天壕能源:关于为子公司提供担保及反担保的进展公告

【摘要】证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2023-106债券代码：123092债券简称：天壕转债天壕能源股份有限公司关于为子公司提供担保及反担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

 证券代码：300332        证券简称：天壕能源        公告编号：2023-106
 债券代码：123092        债券简称：天壕转债

                        天壕能源股份有限公司

                关于为子公司提供担保及反担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保事项概述

    为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称“天壕能源”、“公司”或“本公司”） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24日 至审议预计2024年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押。

    公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
 于 2023 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议 案 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 3 月 7 日披露的《关于 2023 年度担保
 额度预计的公告》（公告编号：2023-014）。

    2023 年 12 月 20 日，公司分别与交通银行股份有限公司忻州分行（以下简
 称“交通银行忻州分行”）、交通银行股份有限公司吕梁分行（以下简称“交通银 行吕梁分行”）、晋商银行股份有限公司太原南寒支行（以下简称“晋商银行太原 南寒支行”）和南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行北京分行”） 签订担保合同，分别约定公司为控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简 称“原平天然气”）、全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华 盛”）、全资子公司北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“北京赛诺膜”）向上述

  银行申请的融资额度提供连带责任保证担保；公司与北京海淀科技企业融资担保

  有限公司（以下简称“海科金担保”）签订反担保合同，因公司全资子公司北京

  赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）向招商银行股份有限公司北京

  分行申请综合授信 2,000 万元，该笔综合授信由海科金担保为赛诺水务提供担

  保，公司及子公司北京赛诺膜向海科金担保提供连带责任保证反担保，赛诺水务

  以自有专利（专利名称：一种浓盐水蒸发液体零排放的工业方法，专利号：

  ZL201310205628.0）作质押反担保。具体请见下表：

担保                担保方            主债权金额  担保起始

 方    被担保方  持股比例  债权人    （万元）  日（协议    担保方式
                                                      签署日）

公司  原平市天然气  86.11%  交通银行    2,500    2023/12/20  连带责任保证
      有限责任公司            忻州分行

      兴县华盛燃气            交通银行

公司  有限责任公司    100%    吕梁分行    1,750    2023/12/20  连带责任保证

      兴县华盛燃气            晋商银行

公司  有限责任公司    100%    太原南寒    1,000    2023/12/20  连带责任保证
                                支行

公司  北京赛诺膜技    100%    南京银行    1,000    2023/12/20  连带责任保证
        术有限公司            北京分行

公司  北京赛诺水务            海科金担                          连带责任保证
及子  科技有限公司    100%      保      2,000    2023/12/20  知识产权质押
公司                                                                        （注）

        注：赛诺水务以自有专利（专利名称：一种浓盐水蒸发液体零排放的工业方法，专

    利号：ZL201310205628.0）作质押反担保。

      上述担保及反担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为相

  应子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。

      二、被担保人基本情况

      （一）原平市天然气有限责任公司

      1、成立日期：2003 年 9 月 11 日

      2、住所：忻州市原平市经济技术开发区跨越大道北段路东

      3、法定代表人：高晓平


          4、注册资本：10,000 万元

          5、经营范围：许可项目：燃气经营；各类工程建设活动；石油、天然气管

      道储运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

      营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具制造；

      机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；工程技术服务（规划管理、

      勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；汽车租赁；计算机软硬件及辅助设备

      零售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

      技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

          6、股权关系：

                                    本公司

                                  100%

原平市恒力商贸有限公司      北京华盛新能投资有限公司    山西鼎盛新能商贸有限公司
                                86.11%

            4.59%                                          9.30%

                          原平市天然气有限责任公司

          7、主要财务指标：（个别报表）

                                                                单位：万元

            项目          2022 年 12 月 31 日        2023 年 9 月 30 日

          资产总额              76,430.73              83,408.16

          负债总额              49,279.19              56,058.73

          银行贷款额              12,150.00              15,950.00

          流动负债总额            38,938.13              44,481.51

      或有事项涉及的总额

      （包括担保、抵押、              0                      0

      诉讼与仲裁事项）

            净资产                27,151.54              27,349.43

            项目                2022 年              2023 年 1-9 月

          营业收入              47,146.19                42,286.88

          利润总额                2,731.02                2,738.54

            净利润                2,050.50                2,108.39


    注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年三季度财务数据未经审计，存在经审计
后调整的风险。

    8、被担保方原平天然气非失信被执行人。

    （二）兴县华盛燃气有限责任公司

    1、成立日期：2008 年 10 月 15 日

    2、住所：吕梁市兴县蔡家崖乡张家圪埚村（连城大道北）

    3、法定代表人：高秀卿

    4、注册资本：20,000 万元

    5、经营范围：许可项目：燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：陆地管道运输；非电力家用器具销售；供应用仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    6、股权关系：公司通过全资子公司北京华盛新能投资有限公司持有兴县华盛 100%股权

    7、主要财务指标：（个别报表）

                                                          单位：万元

      项目          2022 年 12 月 31 日        2023 年 9 月 30 日

    资产总额              123,125.48              111,082.57

    负债总额              78,933.29              65,738.27

    银行贷款额              9,000.00                7,500.00

    流动负债总额            70,690.37              62,558.60

 或有事项涉及的总额

 （包括担保、抵押、              0                      0

 诉讼与仲裁事项）

      净资产                44,192.19              45,344.30

      项目                2022 年              2023 年 1-9 月

    营业收入              42,246.14                33,178.76

    利润总额                3,804.31                1,310.75

      净利润                3,040.33                1,116.87


    注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年三季度财务数据未经审计，存在经审计
后调整的风险。

    8、被担保方兴县华盛非失信被执行人。

    （三）北京赛诺膜技术有限公司

    1、成立日期：2009 年 8 月 24 日

    2、住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 806 室

    3、法定代表人：闫冰

    4、注册资本：6,270 万元

    5、经营范围：货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售机械设备、