亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司关于公司2024年度预计日常关联交易金额的公告

【摘要】证券代码：603013证券简称：亚普股份公告编号：2023-056亚普汽车部件股份有限公司关于公司2024年度预计日常关联交易金额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

 证券代码：603013        证券简称：亚普股份      公告编号：2023-056
              亚普汽车部件股份有限公司

    关于公司2024年度预计日常关联交易金额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：

    ●该日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。

    ●该日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有 损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司没有对关联方形成较大的依赖。

    ●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日 常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）2024 年度预计日常关联交易金额履行的审议程序

    2023 年 12 月 12 日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）召开的
 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的 议案》和《关于公司 2024 年度预计其他日常关联交易的议案》，关联董事、关联 监事回避了表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 上对上述议案回避表决。

    公司事前向独立董事专门会议提交了相关资料，并召开了第五届董事会独立 董事专门会议 2023 年第二次会议，审议通过了上述关联交易事项，并发表如下 意见：


    1. 关于公司2024年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生

日常关联交易的意见

    公司与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生的关联交易，属于公司
日常经营行为，以市场价格为依据，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持
续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。

    该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损
害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

    2. 关于公司 2024 年度预计其他日常关联交易的意见

    公司与其他关联方发生的关联交易，属于公司日常经营行为，以市场价格为
依据，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立
性产生不利影响。

    该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损
害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

    （二）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

    经公司第四届董事会第二十三次会议审议、2022 年第二次临时股东大会审

批和第五届董事会第三次会议审议、2022 年年度股东大会审批以及公司总经理
办公会审批，公司对 2023 年度的日常关联交易金额进行了预计，现将预计金额、
1-10 月实际发生金额报告如下：

                                                                            单位：人民币/万元

        关联交易                                                              2023 年 1-10 月实际
          类别                        关联人              2023 年预计金额

                                                                                    金额

                          山东特检集团有限公司【注 1】                72.32

                          国投源通网络科技有限公司                    80.00                4.12

                          东风亚普汽车部件有限公司                36,800.00            19,569.03
向关联人购买原材料、产品

                          联合汽车电子有限公司                    50,000.00            36,618.48

                          上海汽车集团股份有限公司【注 2】            460.00              174.97

                          小计                                    87,412.32            56,366.60

向关联人销售产品、商品    东风亚普汽车部件有限公司                12,000.00            4,482.52


        关联交易                                                              2023 年 1-10 月实际
          类别                        关联人              2023 年预计金额

                                                                                    金额

                          上汽大众汽车有限公司【注 3】            107,000.00            64,711.82

                          上汽通用汽车有限公司【注 4】            124,300.00            77,166.01

                          上海汽车集团股份有限公司【注 2】          29,000.00            9,506.84

                          小计                                    272,300.00          155,867.19

                          国家开发投资集团有限公司                    200.00              150.94

                          东风亚普汽车部件有限公司                    800.00              178.88

向关联人提供劳务          上汽通用汽车有限公司【注 4】                200.00                38.97

                          上海汽车集团股份有限公司【注 2】          1,120.00              538.88

                          小计                                      2,320.00              907.67

                          国投资产管理有限公司                          5.00

                          国投智能科技有限公司                        175.00              13.30

                          国投人力资源服务有限公司                    30.00

接受关联人提供的劳务      山东特检集团有限公司【注 1】              2,200.00

                          东风亚普汽车部件有限公司                    800.00              443.92

                          上海汽车集团股份有限公司【注 2】          1,140.00              383.81

                          小计                                      4,350.00              841.03

                          国投电力控股股份有限公司                    900.00

与关联人共同投资

                          小计                                        900.00

                          国投财务有限公司                        13,000.00            4,783.85

在关联人的财务公司贷款    融实国际财资管理有限公司                29,250.00            2,686.82

                          小计                                    42,250.00            7,470.67

                          东风亚普汽车部件有限公司【注 5】          1,100.00              70.88
其他

                          小计                                      1,100.00              70.88

          合计                                                    410,632.32          221,524.04

    注1：山东特检集团有限公司包含：山东特检集团有限公司、山东特检科技
有限公司等。

    注2：上海汽车集团股份有限公司包含：上海汽车集团股份有限公司全资子
公司、控股公司和控制的公司。

    注3：上汽大众汽车有限公司包含：上汽大众汽车有限公司、上汽大众汽车
有限公司南京分公司、上汽大众汽车有限公司仪征分公司、上汽大众汽车有限公
司宁波分公司、上汽大众汽车有限公司长沙分公司。


    注4：上汽通用汽车有限公司包含：上汽通用汽车有限公司、上汽通用东岳
汽车有限公司、上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武
汉分公司。

    注5：东风亚普汽车部件有限公司关联交易包括租赁关联人设备和转让专利
技术等事项。

    公司预计2023年度在国投财务有限公司日存款余额最高不超过人民币30亿
元，2023年1-10月，公司在国投财务有限公司单日最高存款余额12.12亿元。

    公司预计2023年度在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超过等
值10亿美元，2023年1-10月，公司在融实国际财资管理有限公司单日最高存款余
额209.12万美