海兰信:关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目重新论证并延期的公告

【摘要】 证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2023-054 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部 分募投项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和...

证券代码：300065        证券简称：海兰信          公告编号：2023-054
          北京海兰信数据科技股份有限公司

 关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部
          分募投项目重新论证并延期的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于 2023年 12 月 5 日召开第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司终止“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”并将剩余募集资金 16,668.38 万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储四方监管协议》亦随之终止。

  另外，同意公司募投项目“智慧海洋技术中心建设项目”达到预计可使用状
态的时间由原定 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月 31 日，并对“智慧海洋技术
中心建设项目”及“海洋基础工程技术服务能力建设项目”进行了重新论证。
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

  1、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核
准，公司向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元，扣除保荐承销费用（含税）人民币 869.80 万元，募集资金净额为 72,130.20 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2020 年 12 月 18 日出具天职业字[2020]41728 号验资报告。

  2、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行股票 30,581,039 股，发行价格为 9.81 元/股，募集资金总额 30,000.00 万元，扣除各项发行费用 598.11 万元（不含税金额）募集资金净额 29,401.89 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 14 日出具致同验字（2022）第 110C000783 号
验资报告。

    二、募集资金投资项目使用情况

  截至 2023 年 10 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
已累计使用 38,723.52 万元，具体情况如下：

                                                                  单位：万元

 序                                截至 2023 年 10  截至 2023  项目达到预定可
 号    项目名称      总投资额    月 31 日累计投  年 10 月 31  使用状态日期
                                      入金额      日投资进度

 1  海底数据中心    21,511.8      20,162.65      93.73%      2024 年 8 月
    一期项目

    海洋先进传感

 2  器综合智能作    15,941.98        0          0.00%      2023 年 12 月
    业平台项目

 3  智慧海洋技术    24,801.53      8,685.99      35.02%    2023 年 12 月
    中心建设项目

 4  补充营运资金    9,874.88      9,874.88      100.00%        ——

      合计          72,130.19    38,723.52        ——          ——

  截至 2023 年 10 月 31 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金已
累计使用 8,809.80 万元，具体情况如下：

                                                                  单位：万元

  序                                截至 2023 年 10  截至 2023  项目达到预定可
  号    项目名称      总投资额    月 31 日累计投  年 10 月 31  使用状态日期
                                        入金额      日投资进度

      海洋基础工程

  1  技术服务能力    20,581.32        0          0.00%      2025 年 12 月
      建设项目

  2  补充营运资金    8,820.57      8,809.80      99.88%        ——

        合计          29,401.89      8,809.80        ——          ——

    三、募集资金投资项目及募集资金投资计划

    公司募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

序号            项目                  投资总额          募集资金投资总额

 1      海底数据中心一期项目          27,064.82              21,511.80

 2    海洋先进传感器综合智能作        19,704.29              15,941.98

              业平台项目

 3    智慧海洋技术中心建设项目        30,423.14              24,801.53

 4          补充营运资金              9,993.96              9,874.88

 5    海洋基础工程技术服务能力        26,552.98              20,581.32

              建设项目

 6          补充营运资金              9,000.00              8,820.57

            合计                      122,739.19            101,532.08

    四、本次终止部分募投项目的原因及募集资金剩余情况

    （一）本次终止募投项目的具体原因

    “海洋先进传感器综合智能作业平台项目”主要依靠面向海兰信下属企业的 自用需求提供海洋作业和产品测试服务，以及对外租赁的业务模式获取收入。其 中，对内提供服务的类型包括潜标和浮标的布放与维护保养、海洋仪器产业化测 试、常压潜水服（ADS）装备深海作业、智能船舶系统研发测试、海洋水下数据
舱（UDC）研发测试等。

  2021-2023 年受宏观经济波动的影响，部分外部租赁业务模式的目标客户订单量处于低位运行，仅满足公司及下属企业的自用需求并不足以实现预计投资效益。2023 年是公司深入推动高质量变革的第一年，为构建长期的市场竞争优势，公司明确提出了“精品战略”，公司发展战略的侧重点亦有所调整。为降低募集资金使用及运营风险，更好地维护公司及全体股东利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司拟终止“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”并将该部分募集资金永久补充流动资金，用于公司具有更好现金流或回款能力的生产经营活动。
    （二）募集资金剩余情况与使用计划

  公司募集资金投资项目“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”终止后，为提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟将该募投项目终止后的节余募集资金 16,668.38 万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次募投项目终止及节余募集资金永久补充流动资金后，公司董事会将授权相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

    （三）本次终止部分募投项目对公司的影响

  公司使用募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际情况及公司实际发展战略作出的审慎决定，符合相关规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。

    五、本次部分募投项目延期的基本情况和原因

    （一）本次募投项目延期的具体情况

金投资项目的进度进行调整，项目投资总额、实施主体和建设规模不变，具体情况如下：

 序号            项目名称            原计划完成时间 调整后完成时间

  2        智慧海洋技术中心建设项目      2023 年 12 月    2024 年 12 月

    （二）智慧海洋技术中心建设项目延期的主要原因

  “智慧海洋技术中心建设项目”是作为海洋数据业务未来发展的重要创新载体，为公司拓展海洋数据业务提供全面技术支撑。海底数据中心（UDC）业务是
公司目前着力拓展的主营业务方向，截至 2023 年 10 月 31 日该项目累计投入募
集资金 8,685.99 万元用于购置土地建设研发中心和办公用房，虽然海底数据中心（UDC）业务市场竞争优势明显且已在前期经过了充分的可行性论证，但受地方政府土地使用政策及用途调整等影响，因此导致了此项目的实施周期延后，项目预计无法在计划时间达到预计可使用状态。

  为了保证募投项目稳步实施，提高募集资金使用效率，降低募集资金使用风险，保障募投项目建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，经谨慎研究，公司拟对“智慧海洋技术中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。

    六、对募投项目的重新论证

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定：募集资金投资项目搁置时间超过一年的或超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。为此，公司对 “智慧海洋技术中心建设项目”、“海洋基础工程技术服
务能力建设项目”进行了重新论证。

    （一）智慧海洋技术中心建设项目

    1、项目必要性