金龙鱼:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：300999证券简称：金龙鱼公告编号：2023-036益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内...

证券代码：300999  证券简称：金龙鱼    公告编号：2023-036
      益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1.投资种类：拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品。

  2.投资金额：不超过人民币300,000万元（含本数）。

  3.特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币300,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关事项公告如下：

    一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为1,369,293.81万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并
与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

  公司于2021年3月22日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十四次会议、于2021年4月16日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》。变更涉及9个募投项目，涉及实施主体调整、募投项目部分投资内容调整、项目加工能力调整及项目投资金额对应调整。基本情况详见公司于 2021年3月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  公司于2021年11月18日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九次会议、于2021年12月08日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，同意公司“益海嘉里集团粮油深加工项目”的变更。此次变更涉及项目加工能力调整及项目投资总金额对应调整。基本情况详见公司于2021年11月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  公司于2022年11月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，同意公司“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”、太原“益海嘉里集团粮油深加工项目”、 “乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目”、合肥“米、面、油综合加工一期项目”4个募投项目实施内容变更及投资额（含募集资金）调整；同意公司昆明“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”、“益海嘉里（潮州）食品工业有限公司”2个募投项目募集资金调整；同意公司新增全资子公司益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司的“益海嘉里湖南粮油食品加工基地”项目、全资子公司益海嘉里（广州）食品工业有限公司的“益海嘉里华南粮油生产销售基地”项目为新的募投项目。基本情况详见公司于2022年12月01日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  经上述调整后，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

                                                          单位：千元

  序                  项目名称                  投资总额      拟使用募

  号                                                        集资金投资金额

  1  兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）        954,143          740,000

  2  益海嘉里集团粮油深加工项目                  837,175          600,000
      （项目位于太原市）

  3  乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目    941,427          742,938
      （项目位于温州市）

  4  米、面、油综合加工一期项目                  980,699          800,000
      （项目位于合肥市）


    序                  项目名称                  投资总额      拟使用募

    号                                                        集资金投资金额

    5  益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工    825,899          620,000

        项目

    6  益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油    480,000          440,000

        脂加工项目

    7  益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加  1,650,000        1,340,000

        工项目

    8  益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植    910,000          900,000

        物油加工项目

    9  油脂压榨精炼及配套工程建设项目              950,000          610,000

        （项目位于昆明市）

    10  益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司            387,357          300,000

    11  益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司        528,030          500,000

    12  益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工    764,830          560,000

        项目

    13  4000吨/日大豆压榨项目                        430,000          300,000

        （项目位于重庆市）

    14  益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工  1,000,000          750,000

        100万吨小麦制粉项目

    15  益海嘉里（潮州）食品工业有限公司            674,557          540,000

    16  东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面    500,000          320,000

        粉三期项目）

    17  面粉加工项目                                340,000          250,000

        （项目位于重庆市）

    18  黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）  1,830,000        1,550,000

        生物科技有限公司 100万吨/年玉米深加工项目

        黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）

    19  粮油食品工业有限公司 25 万吨/年小麦、4.5 万    784,000          670,000

        吨/年低温豆粕加工项目

    20  益海嘉里湖南粮油食品加工基地              1,140,000          760,000

        （项目位于长沙市）

    21  益海嘉里华南粮油生产销售基地                559,300          400,000

        （项目位于广州市）

    合计                                        17,467,417      13,692,938

注： 上述项目的投资总额合计为17,467,417千元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额不能满足公司上述资金需求的，缺口部分将由公司通过银行贷款或其他自筹资金解决。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情形。

    截至2023年9月30日，公司公开发行股票募集资金尚未投入使用的余额为 379,458 万元（含扣除银行手续后的净利息收入）。

      二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    1、管理目的

营的情况下，公司及子公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以期增加资金收益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司将合理安排闲置募集资金的使用。

  2、拟投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：（1）安全性高，满足保本要求；（2）流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品。

  上述结构性存款、定期存款或大额存单等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  3、额度及期限

  公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币300,000万元（含本数）进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过12个月。授权期限自2024年1月1日起至2024年12月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

  4、实施方式

  在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司资金部负责组织实施。

    三、公司采取的风险控制措施

  （一）投资风险分析

  1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作及监控风险。


  （二）风险控制措施

  1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行相关投资产品购买事宜，确保资金安全。

  2、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  3、公司资金部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  4、公司内部审计部门不定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

  5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查