金龙鱼:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300999证券简称：金龙鱼公告编号：2024-011益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。益海嘉...

证券代码：300999      证券简称：金龙鱼    公告编号：2024-011
    益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币300,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自2024年1月1日起至2024年12月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

    具体内容详见公司于2023年11月28日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。

    公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了投资产品，现就相关事项公告如下：

    一、投资产品的基本情况
1、已经进行过公告并且在上次公告时已经到期的投资产品的基本情况详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-024 ）。
2、本次公告的为上次公告时还未到期的投资产品和后期新增的投资产品，基

  本情况如下：

序  买入    签约银行      产品名称      产品类型    认购金额  起始日        到期日    预期年化收益率  实际收益      资金类型
号  方                                                  （万元）                                                  率

    公    招商银行股份有

 1  司    限公司上海中山  大额存单      存款            4,000.00    2022/12/2    2023/8/17        3.30%        3.30%  募集资金

          支行

    公    招商银行股份有

 2  司    限公司上海中山  大额存单      存款          35,000.00    2022/12/2  2023/11/26        3.30%        3.30%  募集资金

          支行

 3  公    兴业银行上海分  结构性存款    保本浮动收    20,000.00      2023/4/7    2024/4/5      1.6%或 2.7%        /    募集资金

    司    行张杨支行                      益型

 4  公    兴业银行上海分  结构性存款    保本浮动收      5,000.00    2023/5/23    2023/8/23      1.5%或 2.77%      2.77%  募集资金

    司    行张杨支行                      益型

 5  公    浦发银行上海分  结构性存款    保本浮动收    55,000.00      2023/6/8    2023/9/8    1.3%或 2.75%或    2.75%  募集资金

    司    行外高桥支行                    益型                                                      2.95%

 6  公    浦发银行上海分  结构性存款    保本浮动收    35,000.00      2023/6/8    2023/9/8    1.3%或 2.75%或    2.75%  募集资金

    司    行外高桥支行                    益型                                                      2.95%

 7  公    中信银行上海分  结构性存款    保本浮动收    30,000.00    2023/6/16    2023/9/13    1.05%或 2.68%或    3.08%  募集资金

    司    行营业部                        益型                                                      3.08%

    公    招商银行股份有

 8  司    限公司上海中山  大额存单      存款          15,000.00    2023/6/17  2023/11/26        3.30%        3.30%  募集资金

          支行

 9  公    中国银行上海分  结构性存款    保本浮动收    15,300.00    2023/8/21    2023/12/4    1.3%或 4.1393%  4.1393%  募集资金

    司    行静安支行                      益型


10  公    中国银行上海分  结构性存款    保本浮动收    14,700.00    2023/8/21    2023/12/5    1.29%或 4.1293%    1.29%  募集资金
    司    行静安支行                      益型

11  公    中信银行上海分  大额存单      存款            5,000.00    2023/8/29    2024/8/29        3.3%          /    募集资金
    司    行营业部

12  公    浦发银行上海分  结构性存款    保本浮动收    55,000.00    2023/9/12  2023/12/12    1.3%或 2.55%或    2.55%  募集资金
    司    行外高桥支行                    益型                                                      2.75%

13  公    浦发银行上海分  结构性存款    保本浮动收    25,000.00    2023/9/12  2023/12/12    1.3%或 2.55%或    2.55%  募集资金
    司    行外高桥支行                    益型                                                      2.75%

14  公    中信银行上海分  结构性存款    保本浮动收    25,000.00    2023/9/15  2023/12/14    1.05%或 2.45%或    2.45%  募集资金
    司    行营业部                        益型                                                      2.85%

15  公    浦发银行上海分  结构性存款    保本浮动收    55,000.00    2023/12/15    2024/3/15    1.3%或 2.5%或    2.50%  募集资金
    司    行外高桥支行                    益型                                                        2.7%

16  公    中国银行上海分  结构性存款    保本浮动收    25,500.00    2023/12/18    2024/4/15    1.29%或 3.5082%      /    募集资金
    司    行静安支行                      益型

17  公    中国银行上海分  结构性存款    保本浮动收    24,500.00    2023/12/18    2024/4/16    1.3%或 3.5182%      /    募集资金
    司    行静安支行                      益型

18  公    浦发银行上海分  市场化报价活  存款            2,500.00    2023/12/22    2024/1/9        2.30%          2.30%  募集资金
    司    行外高桥支行    期存款

19  公    浦发银行上海分  市场化报价活  存款            1,000.00    2023/12/22    2024/1/16        2.30%          2.30%  募集资金
    司    行外高桥支行    期存款

20  公    浦发银行上海分  市场化报价活  存款            2,500.00    2023/12/22    2024/2/6        2.30%          2.30%  募集资金
    司    行外高桥支行    期存款

    公    浦发银行上海分  市场化报价活                                          可随时赎回

21  司    行外高桥支行    期存款        存款          50,000.00    2023/12/22  2024/4/24 全        2.30%          /    募集资金
                                                                                    部赎回

22  公    兴业银行上海分  协定存款      存款          30,000.00    2023/12/29    2024/1/2        1.525%        1.525%  募集资金
    司    行张杨支行


    二、关联关系说明

    公司与中国银行上海分行静安支行、中信银行上海分行营业部、兴业银行上海分行张扬支行、招商银行股份有限公司上海中山支行、浦发银行上海分行外高桥支行等不存在关联关系。

    三、产品风险提示

    公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，认购的投资产品属于保本型的低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、市场风险、信用风险、产品提前终止风险、产品不成立风险等其他投资产品常见风险。

    四、公司采取的风险控制措施

    （一）投资风险分析

    1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时