五矿资本:五矿资本股份有限公司关于“五资优1”优先股全部赎回及摘牌公告

【摘要】股票代码：600390股票简称：五矿资本公告编号：临2023-067五矿资本股份有限公司关于“五资优1”优先股全部赎回及摘牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

股票代码：600390        股票简称：五矿资本      公告编号：临 2023-067
            五矿资本股份有限公司

  关于“五资优 1”优先股全部赎回及摘牌的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    优先股代码：360042

    优先股简称：五资优1

    优先股最后交易日：2023年11月15日（星期三）

    优先股赎回登记日：2023年11月16日（星期四）

    优先股停牌起始日：2023年11月16日（星期四）

    赎回优先股股份注销日：2023年11月17日（星期五）

    优先股赎回款发放日：2023年11月17日（星期五）

    优先股终止挂牌日：2023年11月17日（星期五）

  五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月
17 日完成非公开发行 5,000 万股“五资优 1”优先股，2020 年 11 月
30 日起公司“五资优 1”优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，优先股代码为 360042，简称为“五资优 1”。有关“五资优 1”优先股赎回信息如下：

  一、“五资优 1”优先股赎回履行的程序

  2020 年 7 月 6 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通
过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和
原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。

  2023 年 10 月 18 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关
于五矿资本股份有限公司赎回“五资优 1”优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意本期赎回事项。

  二、“五资优 1”优先股赎回方案

  （一）有关日期

  优先股最后交易日：2023年11月15日（星期三）

  优先股赎回登记日：2023年11月16日（星期四）

  优先股停牌起始日：2023年11月16日（星期四）

  赎回优先股股份注销日：2023年11月17日（星期五）

  优先股赎回款发放日：2023年11月17日（星期五）

  优先股终止挂牌日：2023年11月17日（星期五）

  （二）赎回规模

  公司本期拟全部赎回“五资优 1”优先股股票 5,000 万股，涉及
票面金额合计 50 亿元。

  （三）赎回价格

  本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息。

  （四）赎回时间

  “五资优 1”的固定股息发放日，即 2023 年 11 月 17 日。


  公司于 2023 年 11 月 17 日向“五资优 1”优先股股东支付其所
持有的优先股票面金额（100 元/股）和 2022 年 11 月 17 日至 2023 年
11 月 16 日持有期间的固定股息。

  三、“五资优 1”优先股停牌的提示

  为保证信息披露公平，维护投资者利益，公司拟申请 2023 年 11
月 16 日对“五资优 1”停牌。

  四、“五资优 1”优先股终止挂牌

  根据“五资优 1”优先股赎回工作安排，“五资优 1”将于 2023
年 11 月 17 日起终止挂牌。

  五、其他说明

  1、“五资优 1”优先股赎回款由公司自行直接发放；

  2、“五资优 1”赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减，赎回后，“五资优 1”优先股股数为 0；

  3、如在股份记减当日，因股权登记日登记在册的“五资优 1”优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况，且账户中正常股份数量小于应计减股份数量，导致股份记减失败的，该账户持有的优先股不再参与本期赎回。

  六、咨询方式

  关于“五资优 1”优先股赎回相关事项的咨询方式如下：

  咨询部门：公司董事会办公室

  联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座

  邮政编码：100027

联系电话：010-60167200
传真：010-60167207
特此公告。

                            五矿资本股份有限公司董事会
                                      2023 年 11 月 14 日