顺灏股份:2023-032关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

【摘要】证券代码：002565证券简称：顺灏股份公告编号：2023-032上海顺灏新材料科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海...

证券代码：002565  证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-032
        上海顺灏新材料科技股份有限公司

    关于为全资子公司向银行申请综合授信额度

                提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：

    一、本次担保基本情况

    根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）申请，公司拟为顺灏国际向兴业银行上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币 3,000 万元，担保有效期 1 年，主要用于开立银行承兑汇票、国际信用证等。具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。

    顺灏国际为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司

    2、成立日期：2011 年 12 月 27 日

    3、注册地址：上海市普陀区绥德路 889 弄 5 号一层 195 室

    4、法定代表人：倪立

    5、注册资本：10,000 万元人民币

    6、主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销
售；家具销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售（除卫星电视广播地面接收设施）；日用百货销售；家用电器销售；建筑材料销售；玩具销售；服装辅料销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    7、股权结构与关联关系：顺灏国际为公司全资子公司。

    8、财务情况：

                                                    单位：人民币万元

      科目          2022 年度（经审计）  2023 年 1-9 月（未经审计）

    资产总额            21,378.82                22,727.78

    负债总额            7,872.10                8,952.74

      净资产              13,506.72                13,775.04

    营业收入            31,496.44                15,244.48

    利润总额            1,161.93                  388.02

      净利润              867.54                  286.37

 或有事项涉及的总

 额（包括担保、抵押、          0                        0

 诉讼与仲裁事项）

    9、顺灏国际没有影响偿债能力的重大或有事项，不是失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    本次公司为顺灏国际向兴业银行上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币 3,000 万元，担保有效期为 1 年，主要用于顺灏国际开立银行承兑汇票、国际信用证等。本次担保不涉及反担保，具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。

    四、董事会意见

    经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会认为，本次担保符
合公司全资子公司顺灏国际的日常生产经营需求，该公司经营状况正常、信用状况良好，具有偿还债务的能力，其决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意公司为顺灏国际向银行申请综合授信额度提供担保。本次担保不涉及反担保，不会损害公司和股东权益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保金额实施后，公司及控股子公司对外担保总额 17,000 万元，占公
司最近一期经审计净资产的比例 9.11%。截止本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总余额为 6,270.78 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例3.36%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期债务或涉及诉讼的担保金额。

    六、备查文件

    第五届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 10 月 28 日