三角防务:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

【摘要】证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2024-025债券代码：123114债券简称：三角转债西安三角防务股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有...

证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2024-025
债券代码：123114        债券简称：三角转债

          西安三角防务股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，现将西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）2019 年首次公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 680 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限责任公司于
2019 年 5 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,955.00
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.91 元。截至 2019 年 5 月
31 日止，本公司共募集资金 292,840,500.00 元，扣除发行费用
32,840,500.00 元，募集资金净额 260,000,000.00 元。

  截止2019年5月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字【2019】第ZA90530 号”验资报告验证确认。


  截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入

256,938,406.57 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 42,128,295.36 元；于募集资金到位起至
2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 159,415,065.02
元；2021 年度使用募集资金 55,395,046.19 元。截止 2021 年 11 月
30 日，上述募集资金对应的项目已结项，并将节余募集资金金额合计472.08 万元用于永久补充公司流动资金，同时授权公司财务部注销对应的募集资金专户。

  （二）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限责任公司于
2021 年 5 月 25 日向不特定对象公开发行面值总额 904,372,700.00
元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 9,043,727.00张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元，扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外，本公司需支付其他上市费用 2,853,969.11 元，扣除上述费用后，实际募集资金净额 890,136,098.35 元。

  截止2021年5月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021] 000370号”验资报告验证确认。

  截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入

495,207,413.88 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先
期投入募集资金项目人民币 46,695,910.13 元；于募集资金到位起至
2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 59,291,532.89；
2022 年度使用募集资金 217,763,017.25 元；2023 年度使用募集资金171,456,953.61 元。

  截止 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币

442,655,949.10 元。

  （三）2022 年向特定对象发行股票募集资金

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966 号文核准，采取增发方式向特定对象发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行认购价格为 33.66 元。本次发行募集资金共计
1,683,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 25,702,830.18 元，实际到账资金 1,657,297,169.82 元。此外，本公司需支付其他上市费用
5,641,509.44 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额为
1,651,655,660.38 元。

  截止 2022 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到
位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000978 号”验资报告验证确认。

  截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入

243,266,750.32 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 130,225,330.34 元；2023 年度使用募集资金 113,041,419.98 元


  截止 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币
1,438,304,125.37 元。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2017 年 5 月 17 日召
开的公司第一届第十三次董事会审议通过，并业经本公司 2017 年第三次临时股东大会表决通过。

  （一）2019 年首次公开发行股票募集资金

  根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行营业部、建设银行西安南大街支行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 5 月与中航证券有限公司、募集资金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料， 银行按月（每月 1 日之前）向公司出具对账单并抄送中航证券有限公司。公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过壹仟万元（按照孰低原则在壹
通知中航证券有限公司，同时提供专户的支出清单。

  截至 2021 年 11 月 30 日止，公司 2019 年首次公开发行股票募集
资金对应的项目已结项，并将节余募集资金金额合计 472.08 万元用于永久补充公司流动资金。同时授权公司财务部注销对应的募集资金
专户，截止 2023 年 12 月 31 日上述账户部分尚未完成注销，资金的
存储情况列示如下：

                                                              金额单位：人民币元

      银行名称                账号          初时存放金额    截止日余额      存储方式

招商银行西安分行枫林绿  999012023010603        61,697,600.00                    已注销

洲支行

中国建设银行西安南大街  61050186250000001173  123,575,200.00                    已注销

支行

中国银行阎良支行        103281250335            74,727,200.00                      活期

      合  计                                260,000,000.00

  （二）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

  本公司在中国农业银行股份有限公司西安阎良区支行、平安银行股份有限公司西安分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市长缨西路支行、宁夏银行股份有限公司西安西大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行和招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 6 月与中航证券有限公司、募集资金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，
并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  根据本公司与中航证券有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币五千万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                金额单位：人民币元

      银行名称                账号          初时存放金额    截止日余额      存储方式

中国农业银行股份有限公  26150101040016036      150,000,000.00                      活期

司西安阎良区支行                                                          1.99

平安银行股份有限公司西  15685511528600        150,000,000.00                      活期

安分行                                                              45,989.32

中国邮政储蓄银行股份有

限公司西安市长缨西路支  961009010023658922    150,000,000.00                      活期

行                                                                  44,432.01

宁夏银行股份有限公司西  1200000608174          100,000,000.00                      活期

安西大街支行                                                    82,565,504.62

中国建设银行股份有限公  6105018625000000190    150,000,000.00                      活期

司西安南大街支行        9                                              11.01

招商银行股份有限公司西  999012023010205        192,990,067.46                      活期

安枫林绿洲支行                                                          10.15

      合  计                                892,990,067.46  82,655,949.10

    注 1：初