高鸿股份:关于公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2023-083大唐高鸿网络股份有限公司关于公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。...

证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2023-083

                大唐高鸿网络股份有限公司

 关于公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将 2023 上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165 号）核准公司非公开发行不超过 26,400.00 万股新股。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（ 中审亚太验字
[2021]010556 号、中审亚太验字[2021]010556-1 号）。经审验，截至 2021 年 05 月 20 日止，
本次发行实际发行数量为 252,016,129.00 股，募集资金总额为人民币 1,249,999,999.84 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币 8,897,160.98元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,241,102,838.86 元。

  （二）以前年度已使用金额、2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况

  2021 年，公司累计使用募集资金为 25,000 万元（含前期置换金额），全部为偿还银行借款
项目。

  2022 年，公司累计使用募集资金为 38,886.80 万元，其中偿还银行借款金额 25,000.00 万
元，车联网系列产品研发及产业化项目投入金额 13,886.80 万元。

  截至 2023 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金为 45,071.24 万元（含前期置换金额，
不含暂时补充流动资金金额），其中 25,000.00 万元为偿还银行借款项目；车联网系列产品研发及产业化项目累计投资 11,771.24 万元（本项目较 2022 年度累计投入下降，因公司车联网系列产品研发及产业化项目变更通信芯片定制研发架构设计的受托方，原受托方将公司预付款项退回，报告期内收到项目退款 3,325.00 万元）；公司变更募集资金 1.22 亿元用于永久补充流动资金，实际使用 8,300 万元。

  报告期内，公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金为 54,000.00 万元，尚未到期尚未归还。

  截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金专户余额 26,068.63 万元（含部分尚未支付的发行费用
及募集资金账户利息收入）。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金的管理情况

  公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市
 规则》等法律、法规和规范性文件，制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》。公司及下属 募投项目实施单位已设立募集资金专用账户，并根据相关法律法规的要求，已在规定时间内与 原保荐人华融证券、募集资金专户银行交通银行股份有限公司北京上地支行、中国光大银行股 份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京花园路支行签订募集资金三方监管协议。

    (二) 募集资金专户存储情况

    按照《上市公司募集资金管理办法》、《证券发行管理办法》等相关规定，公司将对本次募 集资金进行专户管理，并已开设募集资金专项账户。

                                                                        单位：万元

            单位全称                    开户行                  账号            2023 年 6 月 30
                                                                                        日余额

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司  交通银行上地支行    110060974013001567802      12,822.06

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司  兴业银行花园路支行  321190100100294130          10,581.50

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司  光大银行清华园支行  35360180808606636              18.16

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司  兴业银行花园路支行  321190100100294491            2,646.91

大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司  兴业银行花园路支行  321190100100294529                    -

                                      合计                                              26,068.63

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    (一) 变更募集资金投资项目情况表

    变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。募集资金存放、使 用、管理及披露不存在违规情形。

    公司因诉讼冻结募集资金 23,403.56 万元（截至 2023 年 06 月 30 日）。公司针对募集资金
 账户被冻结对募集资金使用情况的影响说明如下：本次募集资金实施主体为公司子公司，公司
 子公司账户募集资金余额为 2,646.91 万元，且尚有闲置募集资金 5.4 亿元在暂时补充流动资金，
 若募集资金使用需要，可随时归还至子公司募集资金专用账户使用，本次账户冻结未影响募集 资金使用，公司正积极解决账户冻结事宜。

    附表：1、募集资金使用情况对照表

    附表：2、变更募集资金投资项目情况表

                                            大唐高鸿网络股份有限公司董事会

                                                  二〇二三年八月三十日

附表 1：

                                      募集资金使用情况对照表

      编制单位：大唐高鸿网络股份有限公司                      2023 年半年度                                金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                                                            125,000.00  报告期内投入募集资金总额                                                                      9,509.44

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                            12,200

累计变更用途的募集资金总额                                                                                12,200  已累计投入募集资金总额                                                                      45,071.24
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                              9.83%

 承诺投资项目和超募资金投  是否已变更项目      募集资金承诺  调整后投资总  报告期内投入  截至期末累计投入      截至期末投入进度（%）      项目达到预定可使    报告期内实现  是否达到预计  项目可行性是否发生
          向              （含部分变更）        投资总额        额(1)          金额            金额(2)                (3)＝(2)/(1)            用状态日期            的效益          效益            重大变化

      承诺投资项目

1.车联网系列产品研发及产        是                99,110.28      86,910.28        1,209.44            11,771.24                        13.54%  2023 年 12 月 31 日          158.19        否                是

业化项目

2.偿还银行借款                    否                  25,000          25,000                              25,000                        100.00%                                          不适用              否

未达到计划进度或预计收益的情  由于设立前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化，在实际市场有所推迟的情况下，再建模组产线的先发优势已不明显，加之生产线相比上游，附加值低，公司亦可通过委托具有生产能力的厂商进行生产，继续对生产线进行大规模投入，不符合
况和原因（分具体项目）          公司实际经营需要，公司暂缓了产线建设的进度因此未达原计划投入进度。2023 年 1 月 20 日，公司公告变更产线建设募集资金 1.22 亿元用于永久补充流动资金。

                                1.由于设立前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化，在实际市场有所推迟的情况下，再建模组产线的先发优势已不明显，加之生产线相比上游，附加值低，公司亦可通过委托具有生产能力的厂商进行生产，继续对生产线进行大规模投入，不符合
项目可行性发生重大变化的情况  公司实际经营需要，项目可行性发生了重大变化，公司暂缓了产线建设的进度。后续公司将根据车联网产业当前发展的重点，结合自身在核心技术方面的优势，持续加大在车联网安全、车联网芯片、车路云协同平台相关研发工作。

说明                            2.鉴于目前车联网系列产品研发及产业化项目中的实验室环境建设已经完成，配套的营销及服务体系建设可以满足现阶段的需要，现公司根据实际情况，拟将产线建设、实验室环境建设及配套的营销及服务体系建设剩余资金共计 20,000.00 万元用于增
                                资控股国唐