东江环保:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作...

    关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）与《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》等有关规定，东江环保股份有限公司（以下简称东江环保或公司）

编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项

报告。现将有关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向
8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行
价格为 5.31 元，募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除与发行
相关的发行费用 5,691,719.91 元后（不含增值税），募集资金净额
为 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审众环会计师事

务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日核验，并出具了验资报告

（众环验字(2023)0500018 号）。

  （二）募集资金使用和结余情况

  报告期内，公司实际使用募集资金 361,797,194.64 元（包含募
集资金置换自筹资金预先投入金额 133,227,054.77 元、置换自筹资
资金已支付发行费用 1,247,779.59 元、本期支付的律师费

283,018.86 元）。

  募投项目资金使用情况：用于揭阳大南海石化工业区绿色循环中

心 一 期 项目 125,591,293.20 元 ， 用 于 公 司 数 智化建 设 项 目

8,840,481.48 元，用于危废处理改造及升级项目 24,827,215.64 元，
用于江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目 1,007,405.87 元，用
于补充流动资金 200,000,000.00 元。报告期内，收到银行存款利息
扣除银行手续费等的净额 1,888,943.71 元，募集资金余额为
836,318,161.17 元，应结存金额与尚未使用的募集资金余额不存在
差异。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，公司
开立募集资金专项账户，对本次发行募集资金的存放和使用实施专户
管理。

  公司及负责实施募集资金投资项目的全资或控股子公司与募集
资金存放银行（中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份
有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商
银行股份有限公司深圳分行）、保荐机构招商证券股份有限公司已签

署《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资

金专户存储情况如下：


                                                                    单位：万元

    存放单位        开户银行          银行账号      账户余额          用途

  东江环保股份有  中国光大银行股份有  38910180801921931      17,549.31    数智化建设项目

      限公司        限公司深圳分行

  东江环保股份有  宁波银行股份有限公  73060122000375769      7,018.35  危废处理改造及升级项

      限公司        司深圳南山支行                                                目

  东江环保股份有  兴业银行股份有限公  337110100100709837    28,625.94  揭阳大南海石化工业区

      限公司        司深圳天安支行                                      绿色循环中心一期项目

  东江环保股份有  招商银行股份有限公                                    江陵县滨江污水处理厂

      限公司        司深圳滨海支行    755901603510210        30,438.22  扩建（二期）项目、补

                                                                                充流动资金

                            合计                            83,631.82

  三、上半年度募集资金的实际使用情况

  1．募集资金投资项目资金使用情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项

共计人民币 36,026.64 万元，具体情况详见附表《2023 年半年度募集
资金使用情况对照表》。

  2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方

式变更的情况。

  3．募集资金投资项目先期投入及置换情况

  为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司
已根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行了先期投入。

截至 2023 年 5 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

的实际投资额为 133,234,924.17 元。2023 年 5 月 29 日，公司第七

届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入

募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。截至 2023 年 6 月 30

日，已完成募集资金置换金额为 133,227,054.77 元。

  4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  5．用闲置募集资金进行现金管理情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金继续储存于募

集资金专户中，不存在用闲置资金进行现金管理的情况。

  2023 年 7 月 24 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意
公司使用不超过 7 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为
自公司董事会审议通过之日起 12 个月。上述资金额度可滚动使用，
闲置募集资金现金管理到期后需及时归还至募集资金专户。

  6．节余募集资金使用情况

  公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的
使用情况。

  7．超募资金使用情况

  本次募集资金不存在超募情况。

  8．尚未使用的募集资金用途及去向

  公司尚未使用的募集资金余额为人民币 83,631.82 万元（含收
到银行存款利息收入及扣除银行手续费净额）。

  9．募集资金使用的其他情况。

  公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


  截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情

况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附件：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

                                东江环保股份有限公司董事会

                                      2023 年 8 月 25 日

附件

                                  2023 年半年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                          单位：万元

                      募集资金总额                            119,430.83                        本期投入募集资金总额                      22,703.93

            报告期内变更用途的募集资金总额                        -

              累计变更用途的募集资金总额                          -                          已累计投入募集资金总额                      36,026.64

            累计变更用途的募集资金总额比例                      0.00%

  承诺投资项目和超募资金  是否已变更项目  募集资金承  调整后投资  本期投入金  截至期末累  截至期末投资  项目达到预  本期实现  是否达  项目可行性是
          投向            （含部分变更）  诺投资总额  总额（1）      额      计投入金额    进度（%）    定可使用状  的效益    到预计  否发生重大变
                                                                                      (2)      (3)＝(2)/(1)    态日期                效益        化

  承诺投资项目

  揭阳大南海石化工业区绿        否                                                                          2024 年 12    不适用    不适用      否

  色循环中心一期项目                        41,000.00    41,000.00    2,533.01    12,559.13      30.63%          月

  数智化建设项目                否        18,430.83    18,430.83    170.92      884.05        4.80%      2025 年 12    不适用    不适用      否

                                                                                                                  月

  危废处理改造及升级项目        否          9,500.00    9,500.00        -        2,482.72      26.13%      2025 年 12    不适用    不适用      否