诚益通:2023年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
2023年08月24日 17:05
【摘要】北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份...
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于 2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]127 号)核准,公司向广州龙之杰科技有限公司(以下简称“广州龙之杰”)、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司(原名“北京博日鸿科技发展有限公司”,以下简称“北京博日鸿”)原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿 100%股权,并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股,发行价格46.94 元/股,募集资金总额人民币 308,766,626.00 元,扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后,剔除承销费用对应的增值税566,037.74 元,实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2017]第 2-00028号验资报告。 截止 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 29,385.83 万元,其中以前 年度使用 29,268.09 万元,本年度使用 117.74 万元,均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为 392.52 万元(含募集资金产生的利息收入)。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于 2011年 6 月 20 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。 2017 年 3 月 17 日,公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中 关村支行签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该银行开设了专户存储募集资金。 本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。 截止2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下: 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 开户行 账号 金额(元) 用途 营销及技术支持服 北京银行股份有限公司中关村支行 20000001905700015689305 25,212.75 务中心建设、北京博 日鸿 100%股权 合 计 -- 25,212.75 -- 2023年4月26日,公司第四届董事会第二十次会议审议并通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将2017年度非公开发行股份募集资金390万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月。 三、2023半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况 不存在变更募集资金投资项目的情况。 (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。 附件:募集资金使用情况表 北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 附件: 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 29,519.10 本年度投入募集资金总额 117.74 报告期内变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 29,385.83 累计变更用途的募集资金总额比例 -- 是否已变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达 项目可行性是 承诺投资项目 目(含部分变 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 到预计 否发生重大变 更) 效益 化 广州龙之杰 100%股权 否 11,934.72 11,934.72 11,934.72 100 不适用 不适用 不适用 否 北京博日鸿 100%股权 否 1,950.00 1,950.00 1,560.00 80 不适用 不适用 不适用 否 营销及技术支持服务 否 6,992.00 6,992.00 117.74 7,248.73 103.67 不适用 不适用 不适用 否 中心建设 补充流动资金 否 10,000.00 8,642.38 8,642.38 100 不适用 不适用 不适用 否 合计 - 30,876.72 29,519.10 117.74 29,385.83 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 收购北京博日鸿 100%股权项目,由于部分股东暂未缴纳税款,因此公司暂未支付该部分股东的股权转让款,导致公司付款 进度未达到计划。其余项目均按照计划进度进行。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用情况进展 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 390 万元暂时补充流动资金,使用期限不得超过董事会批准之日 12 个月。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用募集资金用途及去向 2023 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 390 万元暂时补充流动资金,使用期限不得超过董事会批准之日 12 个月。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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