鲁泰Ａ:2023年半年度募集资金存放与使用情况公告

【摘要】证券代码：000726、200726证券简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2023-064债券代码：127016债券简称：鲁泰转债鲁泰纺织股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚...

 证券代码： 000726、200726      证券简称：鲁泰A 鲁泰B      公告编号：2023-064
 债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债

            鲁泰纺织股份有限公司

      募集资金半年度存放与使用情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299 号”核准，公司于 2020
年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 140,000.00 万元，扣除保荐费用 1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金金额为 138,800.00 万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计 254.00
万元后，募集资金净额共计 138,546.00 万元，已于 2020 年 4 月 15 日到位，并
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090号】《验资报告》。

    截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 112,546.59
万元。尚未使用的金额为 31,421.81 万元（其中，利息收入扣减手续费支出后的净收入为 5,083.17 万元）。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

    公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》（2023 年 5 月修

          订），严格规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

              （二）募集资金专户存储情况

              截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

 开户人            开户银行                    银行账号              账户类别      存储余额（元）

        中国民生银行淄博分行        631928639                    募集资金专户          136,068.73

鲁泰纺织                            15225101040029998            募集资金专户          132,239.80
        中国农业银行淄博淄川支行

                                    152251140400002741（美元）  募集资金专户        14,519,867.19

        中国建设银行淄博淄川支行    37050163624100000942          募集资金专户        3,716,386.03

鲁联新材                              15225114040002584（美元）    募集资金专户                5.27

  料    中国农业银行淄博淄川支行    15225138040000397（欧元）    募集资金专户        2,883,495.32

                                      15225127040000101（日元）    募集资金专户                0.00

                                      889000000025987（美元）      募集资金专户                0.00

万象纺织  交通银行胡志明市分行        889000000025987（欧元）      募集资金专户                0.00

                                      889000000025987（越南盾）    募集资金专户                78.83

                                      合计                                            21,388,141.17

              （三）三方监管情况

              2020 年 4 月 30 日，公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、中国农

          业银行股份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐

          机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、

          保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山

          东鲁联新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国建设

          银行股份有限公司淄博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订

          了《募集资金专户四方监管协议》。

              2021 年 6 月，因业务开展需要，公司开立募集资金外币账户，公司、保荐

          机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁

          联新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国农业银行

          股份有限公司淄博淄川支行签订外币《募集资金专户四方监管协议》。

              2022 年 7 月，公司设立募集资金外币专项账户，用于支付万象高档面料产

品线项目（一期）的投资资金。因此，公司与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；同期，万象高档面料产品线项目（一期）投资主体开立了募集资金专户，公司、募投项目实施主体、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与开户银行签署了《募集资金专户四方监管协议》。

    公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，签署的上述协议的履行不存在问题。

    截至 2023 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金专户三方监管协议》、
《募集资金专户四方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1.募集资金投资项目资金使用情况。

    本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表” （附
表 1）。

    2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

    3．募集资金投资项目先期投入及置换情况

    2020 年 4 月 30 日公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用可转换公司债券部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 191,428,828.43 元，此金额包含公司预先以自筹资金投入项目资金总额为 189,838,828.43 元及以自筹资金支付发行费用 1,590,000 元。

    4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


    截至 2023 年 6 月 30 日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    5．用闲置募集资金进行现金管理情况。

    截至 2023 年 6 月 30 日，用闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回的金额为
29,283 万元。

    6．节余募集资金使用情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在
节余募集资金。

    7．超募资金使用情况

    本公司不存在超募资金。

    8.尚未使用的募集资金用途及去向

    本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的要求进行专户储存。
    2020 年 5 月 22 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过 8 亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品，期限自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。

    2021 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 7 亿元部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月，在决议有限期内该资金额度可以滚动使用。

    2022 年 4 月 27 日，公司第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2022 年 4 月 27 日，第九届董

        事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理

        的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用

        不超过 6 亿元部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个

        月。在决议有效期内该资金额度可以滚动使。

            2023 年 4 月 10 日,公司分别召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会

        第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

        案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过 3.50

        亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本类产品，期限自第十届

        董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及有效期内循环

        滚动使用。

            截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置的募集资金购买的理财产品和存

        款产品的实施情况如下表所示。其中，尚未到期的理财产品金额共计 1,000 万元，

        尚未到期的存款产品 28,283 万元。

            （1）理财产品

                                                                                  单位：万元

      机构        产品名称    金额（万元）  产品起息日  产品到期日  预期年化收益  赎回情况
                                                                              率

 中泰证券股份有    臻选        1,000.00    2022/7/4    2023/7/3      2%-4.08%      未赎回
    限公司

    合计                    1,000.00

            （2）存款产品