拓维信息:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】股票简称：拓维信息股票代码：002261编号：2023-055拓维信息系统股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责...

  股票简称：拓维信息        股票代码：002261      编号：2023-055

        拓维信息系统股份有限公司

 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]2400 号）文核准，本公司于 2021 年 9 月 30 日向特
定对象非公开发行普通股（A 股）股票 147,250,800 股，发行价格为每股人民币 6.22元。募集资金总额 915,899,976.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用
9,051,197.99 元（不含税）后，募集资金净额为 906,848,778.01 元。

  上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第 110C000630 号《验资报告》验证。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  1、以前年度已使用金额

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 39,366.68 万元，
尚未使用的金额为 51,318.20 万元。募集资金专户存储 53,075.22 万元，其中募集资金 51,318.20 万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为 1,757.02 万元。
  2、本年度使用金额及当前余额


    2023 年半年度，本公司募集资金使用情况为：

    以募集资金直接投入募投项目 3,848.35 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，本公
司募集资金累计直接投入募投项目 43,215.03 万元。

    综上，截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 43,215.03 万元，尚未使用
的金额为49,916.45元。募集资金专户存储49,916.45万元，其中募集资金47,469.85万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为 2,446.60 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》
（以下简称管理制度）。该管理制度于 2021 年 9 月 30 日经本公司董事会第七届第
十四次会议审议通过。

    根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 9 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                  单位：人民币元

开户银行                          银行账号          账户类别          存储余额

招商银行长沙分行营业部      120902034010612        募集资金专户    5,490,618.52
招商银行长沙分行营业部      120902034010612        结构性存款      15,000,000.00
招商银行长沙分行营业部      120902034010612        结构性存款      50,000,000.00
长沙银行银德支行            810000085464606688    募集资金专户    12,117,751.56
长沙银行银德支行            81000008546400000004  大额存单        10,000,000.00
长沙银行银德支行            81000008546400000005  大额存单        10,000,000.00
长沙银行银德支行            81000008546400000006  大额存单        10,000,000.00

长沙银行银德支行            81000008546400000007  大额存单        10,000,000.00
长沙银行银德支行            81000008546400000008  大额存单        10,000,000.00
长沙银行银德支行            81000008546400000009  大额存单        10,000,000.00
长沙银行银德支行            81000008546400000010  大额存单        10,000,000.00
长沙银行银德支行            81000008546400000011  大额存单        10,000,000.00
长沙银行银德支行            81000008546400000012  大额存单        10,000,000.00
长沙银行银德支行            81000008546400000013  大额存单        10,000,000.00
长沙银行银德支行            81000008546400000014  大额存单        10,000,000.00
长沙银行银德支行            81000008546400000015  大额存单        10,000,000.00
长沙银行银德支行            81000008546400000016  大额存单        10,000,000.00
长沙银行银德支行            81000008546400000017  大额存单        10,000,000.00
长沙银行银德支行            81000008546400000018  大额存单        10,000,000.00
长沙银行银德支行            81000017967000000023  大额存单        10,083,375.00
长沙银行银德支行            810000085464606688    结构性存款      55,000,000.00
长沙银行银德支行            810000085464606688    结构性存款      10,000,000.00
长沙银行银德支行            810000085464606688    结构性存款      50,000,000.00
兴业银行长沙东塘支行        368020100100288885    募集资金专户    25,612,595.29
长沙银行银德支行            810000351773699999    募集资金专户    2,860,945.62
长沙银行银德支行            81000035177300000002  大额存单        10,313,970.50
长沙银行银德支行            81000035177300000003  大额存单        10,313,970.50
长沙银行银德支行            81000035177300000004  大额存单        10,313,970.50
长沙银行银德支行            81000035177300000005  大额存单        10,313,970.50
长沙银行银德支行            81000035177300000006  大额存单        10,313,970.50
长沙银行银德支行            81000035177300000007  大额存单        10,313,970.50
长沙银行银德支行            81000035177300000008  大额存单        10,313,970.50
长沙银行银德支行            81000035177300000009  大额存单        10,313,970.50
长沙银行银德支行            81000035177300000010  大额存单        10,313,970.50
长沙银行银德支行            810000351773699999    结构性存款      10,000,000.00
长沙银行银德支行            810000179670000024    大额存单        10,173,458.33
民生银行长沙河西先导区支行  633353496              募集资金专户          -

合 计                                                            499,164,478.82

    上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后利息收入净额 2,446.60 万
元（其中 2023 年半年度扣除手续费后利息收入净额 689.58 万元），募集资金未使用当前余额 49,916.45 万元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况


  （一）本年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）
  （二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况

  1、公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。

  2、本公司 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会
第九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目和销售及服务体系建设项目在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经
审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 12 月 31
日。详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至 2021 年 9 月 30 日募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金投资
项目累计已投入 4,991.05 万元。2021 年 10 月 9 日本公司召开第七届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,991.05 万元。具体情况如下：