拓普集团:拓普集团关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告

【摘要】证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2023-058转债代码：113061转债简称：拓普转债宁波拓普集团股份有限公司关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性...

证券代码：601689        证券简称：拓普集团        公告编号：2023-058
转债代码：113061        转债简称：拓普转债

                宁波拓普集团股份有限公司

      关于因 2022 年度利润分配调整可转债转股价格的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     调整前转股价格：71.38 元/股

     调整后转股价格：70.92 元/股

     “拓普转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 17 日

    一、转股价格调整依据

    2023 年 6 月 19 日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或
“公司”）召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数，每股派发现
金红利 0.463 元（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为 2023 年 7 月 14 日，
除权除息日为 2023 年 7 月 17 日，详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《拓普集团 2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-057）。

    公司本次因实施 2022 年度利润分配方案对“拓普转债”转股价格进行调整，
符合《拓普集团公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。

  二、转股价格调整公式与调整结果

    根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：


    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1＝P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    根据上述约定，因公司 2022 年度利润分配，拓普转债自 2023 年 7 月 7 日至
本次分红派息股权登记日（2023 年 7 月 14 日）期间暂停转股，本次分红派息股
权登记日后的第一个交易日（2023 年 7 月 17 日）恢复转股，拓普转债转股价格
自 2023 年 7 月 17 日由人民币 71.38 元/股调整为人民币 70.92 元/股。

    特此公告。

                                            宁波拓普集团股份有限公司
                                                  2023 年 7 月 7 日