中材科技:中材科技股份有限公司公司债券2022年度受托管理事务报告

【摘要】中材科技股份有限公司公司债券 2022年度受托管理事务报告 中材科技股份有限公司 （住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路99号） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二三年六月 重要声明 本报告依据《...

中材科技股份有限公司公司债券
 2022 年度受托管理事务报告

        中材科技股份有限公司

    （住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号）

            债券受托管理人

      （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

              二〇二三年六月


                  重要声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中材科技股份有限公司提供的资料或说明。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。


                  目  录


一、受托管理的公司债券概况 ...... 3
二、公司债券受托管理人履职情况 ...... 3
三、发行人 2022 年度经营和财务状况...... 4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 5
五、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 5
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 6
七、债券的本息偿付情况 ...... 7
八、募集说明书中约定的其他义务 ...... 8
九、债券持有人会议召开的情况 ...... 8
十、发行人出现重大事项的情况 ...... 8十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成
效 ...... 8
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 9
一、受托管理的公司债券概况

  截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，中材科技股份有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：21 中材 01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

                          表：受托管理债券概况

 债券代码                              149414.SZ

 债券简称                              21 中材 01

 债券名称                              中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投
                                        资者公开发行公司债券(第一期)

 债券期限                              3(年)

 发行规模（亿元）                      10.00

 债券余额（亿元）                      10.00

 发行时初始票面利率                    3.90%

 调整票面利率时间及调整后票面利率情况  无
 （如发行人行使票面利率调整权）

 起息日                                2021 年 3 月 22 日

 还本付息方式                          每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期
                                        利息随本金的兑付一起支付

 付息日                                2022 年至 2024 年间每年的 03 月 22 日

 担保方式                              无

 主体/债项评级                          AAA/AAA

 报告期跟踪主体/债项评级                AAA/AAA

二、公司债券受托管理人履职情况

  报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

  报告期内，发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 1 次。具体情况如下：


  重大事项      基本情况    受托管理人履职情况  信息披露情况    公告链接

                              受托管理人通过月度

                发行人召开    重大事项排查获知发                http://bond.szs
                2022 年第一  行人发生了该等重大  就此事项，受  e.cn/disclosure
 发行人三分之  次临时股东大  事项，及时开展了进  托管理人已及  /bizanno/pubin
 一以上董事发  会，审议通过  一步核查，通过询问  时披露了临时  foanno/notice/i
  生变动    了《关于公司  发行人，获得解释说  受托管理事务  ndex.html?97e
              董事会换届选  明和相关证据，确认      报告      6ecc3-3b7d-

                举的议案》    该重大事项属实，督                  48e9-9d04-

                              促发行人发布临时公                c747b11aa4c3
                                      告

三、发行人 2022 年度经营和财务状况

    （一）发行人 2022 年度经营情况

  发行人主要经营范围为许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；有色金属压延加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；对外承包工程；特种设备销售；有色金属合金销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  2022 年度，发行人实现营业收入 2,210,895.15 万元，产生营业成本
1,646,292.84 万元。2022 年度，发行人实现营业利润 406,001.51 万元，实现净利润 373,113.17 万元。

    （二）发行人 2022 年度财务状况

              表：发行人 2022 年度主要会计数据和财务指标

                                                                    单位：万元

      项目            2022 年度/末        2021 年度/末        增减变动情况

                                                                （%）

 流动资产合计              1,944,199.72        1,437,916.54              35.21

 非流动资产合计            2,744,655.86        2,324,742.33              18.06

 资产总计                  4,688,855.58        3,762,658.87              24.62

 流动负债合计              1,327,650.23        1,358,268.69              -2.25

 非流动负债合计            1,106,687.59          843,241.20              31.24

 负债合计                  2,434,337.82        2,201,509.89              10.58

 所有者权益合计            2,254,517.76        1,561,148.98              44.41

 归属母公司股东的          1,727,420.79        1,416,905.63              21.92

 净资产

 营业收入                  2,210,895.15        2,029,539.09              8.94

 营业利润                    406,001.51          409,888.96              -0.95

 利润总额                    406,571.94          412,366.21              -1.41

 净利润                      373,113.17          347,514.43              7.37

 归属母公司股东的            351,115.49          337,340.23              4.08

 净利润

 经营活动产生的现            315,974.82          367,212.28            -13.95

 金流量净额

 投资活动产生的现          -366,176.07        -155,312.23            -135.77

 金流量净额

 筹资活动产生的现            358,532.38        -235,430.67            252.29

 金流量净额

 现金及现金等价物            311,463.86          -25,763.34          1,308.94

 净增加额

 EBITDA 利息保障                12.09              11.9