洋河股份:关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告

【摘要】证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2023-010江苏洋河酒厂股份有限公司关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要...

证券代码：002304      证券简称：洋河股份    公告编号：2023-010
            江苏洋河酒厂股份有限公司

    关于授权公司管理层使用自有资金择机购买

                理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、投资种类：第一类为金融机构发行的本金保障类理财产品；第二类为金融机构发行的现金管理类或约定预期收益类等低风险非保本理财产品。

    2、投资金额：第一类投资品种的投资额度为不超过上一年经审计净资产的 40%，
第二类投资品种的投资额度为不超过上一年经审计净资产的 5%；以上两类投资品种在上述额度内，余额可以滚动使用，但两类投资品种的额度不能混用。

    3、特别风险提示：投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、项目建设、不可抗力等风险，敬请广大投资者关注投资风险。

    一、投资情况概述

    1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，提高公司资金的收益水平，为公司和股东创造更大的收益。

    2、投资品种：第一类为金融机构发行的本金保障类理财产品。

    第二类为金融机构发行的现金管理类或约定预期收益类等低风险非保本理财产品。

    3、授权额度：第一类投资品种的投资额度为不超过上一年经审计净
资产的 40%，第二类投资品种的投资额度为不超过上一年经审计净资产的 5%；以上两类投资品种在上述额度内，余额可以滚动使用，但两类投资品种的额度不能混用。

    4、授权期限：自 2022 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
    5、资金来源：公司投资资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。公司承诺未来十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

    6、实施方式：经公司股东大会审议批准后，授权公司管理层根据市场情况在上述额度内组织实施委托理财具体事宜。

    二、审议程序

    2023 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过
了《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》。本事项需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。

    三、投资风险分析及风控措施

    投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、项目建设、不可抗力等风险。

    针对上述风险，公司已制定了相关管理制度，对投资流程、资金管理、责任部门及责任人等方面进行详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照内控管理制度要求，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全。及时关注投资理财产品的进展情况，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取相应
措施，以有效控制市场风险，确保资金安全。

    四、投资对公司的影响

    在不影响正常生产经营的情况下，公司及控股子公司使用自有资金择机购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。

    五、独立董事意见

    公司目前经营良好，财务状况稳健，在确保生产经营资金需求的前提下，公司及控股子公司使用自有资金择机购买理财产品，可以提升资金使用效率和收益，为公司及股东创造更多的投资回报，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司独立董事一致同意授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品。

    六、备查文件

    1、第七届董事会第十四次会议决议；

    2、公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

                                  江苏洋河酒厂股份有限公司

                                          董事会

                                      2023 年 4 月 26 日