长江健康:关于2023年度公司内部担保额度的公告

【摘要】证券代码：002435证券简称：长江健康公告编号：2023-018长江润发健康产业股份有限公司关于2023年度公司内部担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。长江润发健康产业...

证券代码：002435              证券简称：长江健康          公告编号：2023-018
                长江润发健康产业股份有限公司

            关于 2023 年度公司内部担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

  长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“长江健康”或“公司”）于 2023 年 4
月 19 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度公司内部担保额度的议案》，同意公司及下属公司向银行及其他金融机构申请融资额度不超过 33.5 亿元，其中对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 24.8 亿元，对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 8.7 亿元。该担保总额度有效期自公司2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止（以下简称“授权有效期”），实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准；该担保事项范围包括公司为下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保。

  上述授信及担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现公告如下：

    一、担保事项概述

  1、担保对象：公司合并报表范围内的子公司

  2、担保范围：公司、子公司于 2022 年度股东大会审议通过之日至 2023 年度股东
大会审议通过之日期间经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要母公司为子公司、子公司为子公司提供担保的业务。

  3、担保种类：连带责任保证担保。

  4、担保额度有效期限：自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年
度股东大会召开之日止。

  5、在符合上市规则及相关规定的前提下，担保额度可在子公司之间进行调剂。

  以上担保符合法律、法规及《公司章程》的规定，在经董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  6、担保预计情况如下：


                                                                          单位：亿元

                                              担保方  被担保  截至            担保额度

                                              持股比  方最近  期末  本次总  占上市公  是否

  担保方              被担保方              例/份  一期资  担保  担保额  司最近一  关联

                                                额    产负债  余额    度    期净资产  担保

                                                        率                      的比例

 长江健康/  海南海灵化学制药有限公司                                                        否

  新合赛                                      100%  50.96%    15      15    32.85%

 海灵药业  西藏贝斯特药业有限公司            98%    25.00%    1      1.8      3.94%    否

 长江健康  海南新合赛制药有限公司            100%  70.43%    -      2.5      5.48%    否

 长江健康  长江润发圣玛（苏州）健康产业股权                                                  否

            投资企业（有限合伙）              80%  164.49%    -      0.4      0.88%

 长江健康  长江润发（张家港）机械有限公司    100%  68.17%  2.95      8      17.52%    否

 长江健康  长江润发（张家港）浦钢有限公司    100%  93.01%  3.147    5.8    12.70%    否

                    合计                                      22.097    33.5    73.37%

    二、被担保人基本情况

  （一）海南海灵化学制药有限公司（简称“海灵药业”）

  1、成立时间：2004 年 4 月 1 日

  2、注册资本：11,666.9422 万元

  3、注册地址：海口市南海大道 281 号

  4、法定代表人：陆一峰

  5、经营范围：原料药，无菌原料药，粉针剂（青霉素类、头孢菌素类），冻干粉针剂（含头孢菌素类），片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均含青霉素类、头孢菌素类），小溶量注射剂，乳膏剂的生产及销售；进口药品（头孢菌素类粉针剂）分包装及销售，药品研发；自有厂房、设施设备出租；进出口业务。

  6、与上市公司的关联关系：公司合并报表全资子公司

  7、主要财务数据：2022年12月31日，资产总额298,948.17万元，负债总额152,329.08
万元，净资产 146,619.10 万元，营业收入 111,497.45 万元，净利润 10,901.00 万元（以
上数据已经审计）。

  （二）西藏贝斯特药业有限公司（简称“西藏贝斯特”）

  1、成立时间：2015 年 9 月 14 日

  2、注册资本：10000 万元

  3、注册地址:拉萨经济技术开发区林琼岗路 16 号孵化园区 1 号厂房第二层以北

  4、法定代表人：陆一峰

生化药品（不含冷藏、冷冻制品）及化工产品（不含危险化学品及监控化学品）的销售；医药咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  6、与上市公司的关联关系：公司合并报表控股子公司

  7、主要财务数据：2022 年 12 月 31 日，资产总额 66,249.73 万元，负债总额 16,562.9,9
万元，净资产 49,686.73 万元，营业收入 45,752.84 万元，净利润 4,562.23 万元（以上数
据已经审计）。

  （三）海南新合赛制药有限公司

  1、成立时间：2014 年 5 月 29 日

  2、注册资本：8000 万元人民币

  3、注册地址:海南省海口市药谷三横路 6 号

  4、法定代表人：陆一峰

  5、经营范围：原料药、无菌原料药（拉氧头孢类）、粉针剂（头孢菌素类）的生产和销售以及药品研发。

  6、与上市公司的关联关系：公司合并报表全资子公司

  7、主要财务数据：2022 年 12 月 31 日，资产总额 99,825.90 万元，负债总额 70,303.02
万元，净资产 29,522.88 万元，营业收入 23,879.04 万元，净利润 2,601.39 万元（以上数
据已经审计）。

  （四）长江润发圣玛（苏州）健康产业股权投资企业（有限合伙）

  1、成立时间：2018 年 6 月 26 日

  2、注册资本：15000 万元人民币

  3、注册地址：张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 幢 B1-008 号

  4、执行事务合伙人及委派代表：诚盟（上海）股权投资基金管理有限公司(委派代表:樊珏)
  5、经营范围：利用自有资金从事股权投资（仅限健康产业领域），投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6、与上市公司的关联关系：公司合并报表控股子公司

  7、主要财务数据：2022 年 12 月 31 日，资产总额 15019.66 万元，负债总额 24706.54
万元，净资产-9686.88 万元，营业收入 0 万元，净利润-59.86 万元（以上数据已经审计）。
  （五）长江润发（张家港）机械有限公司


  1、成立时间：2017 年 1 月 13 日

  2、注册资本：19,800 万元

  3、注册地址：张家港市金港镇晨丰公路

  4、法定代表人：邱其琴

  5、经营范围：升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件、道路交通安全设施的制造、加工、安装、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6、与上市公司的关联关系：公司合并报表全资子公司

  7、主要财务数据：2022 年 12 月 31 日，资产总额 211,484.99 万元，负债总额 144,174.5
万元，净资产 67,310.49 万元，营业收入 144,493.68 万元，净利润 62.00 万元（以上数据
已经审计）。

  （六）长江润发（张家港）浦钢有限公司

  1、成立时间：2004 年 3 月 129 日

  2、注册资本：10000 万元

  3、注册地址:金港镇长江村

  4、法定代表人：邱其琴

  5、经营范围：生产销售导轨毛坯、球扁钢、履带钢、集装箱槽钢、叉车钢、斜钢、角钢、槽钢等型钢。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  6、与上市公司的关联关系：公司合并报表全资子公司

  7、主要财务数据：2022年12月31日，资产总额127,991.45万元，负债总额119,045.30
万元，净资产 8,946.15 万元，营业收入 84,287.79 万元，净利润-3,239.45 万元（以上数
据已经审计）。

    三、担保协议签署及执行情况

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及合并范围内下属各公司与银行或其他信用机构共同协商确定。

    四、董事会意见

  公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足公司合并报表范围内下属公司补充流动资金的日常经营以及与公司战略规划和实施的双重需要，公司及控股子公司同意为其进行融资提供连带责任担保。被担保方均为公司合并报表范围内的下属公司，
于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在违背相关规定的情况。

  根据公司章程规定，本次担保事项将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    五、独立董事意见

  1、本次董事会审议的公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司担保事项，是根据公司所在行业的实际情况及控股子公司的实际经营情况和信用状况作出的，主要是为了满足子公司的经营需要。

  2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保的情况，没有发生违反规定的对外担保事项。且公司提供担保的对象都是子公司，公司拥有绝对的控制权，能有效的控制和防范担保风险。

  3、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发【2005】120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法有效。

  综上所述，我们同意公司