融捷股份:关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2023-019融捷股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情...

      证券代码：002192              证券简称：融捷股份            公告编号：2023-019

                  融捷股份有限公司

      关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、日常关联交易基本情况

        （一）日常关联交易概述

        1、基本情况

        为满足日常经营生产需要，2023 年度公司（包含合并报表范围内的子公司）

    （以下简称“公司”）与关联方合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能

    源”）发生销售商品的日常关联交易，预计增加关联交易总金额不超过 15,000

    万元，自公司董事会批准之日起 2023 年度内签订交易合同有效。

        2、上一年度日常关联交易实际发生情况

        2022 年度，公司及合并报表范围内的子公司向关联方销售产品、商品发生

    的日常关联交易金额为 225,144.57 万元，向关联方采购产品、商品发生的日常关

    联交易金额为 15,069.36 万元。另外，公司还发生受托经营关联交易 56.60 万元，

    承租关联交易 9.16 万元。

        3、交易履行的相关程序

        公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于

    增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、

    谢晔根先生回避了表决。独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

    （www.cninfo.com.cn）。

        根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，

    本议案在董事会决策权限内。

        （二）预计日常关联交易类别和金额

        2023 年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易增加金额如下表：

                                                                          单位：万元

关联交易类别  关联人  关联交易内容  关联交易定  合同签订金额或  截至披露日  上年发生金
                                          价原则        预计金额      已发生金额      额


 向关联人销  融捷能源    销售锂盐    以市场化为      15,000          0          296.8

售产品、商品                              原则

        合计                                          15,000          0          296.8

      注：1、“截至披露日已发生金额”是指 2023 年年初至披露日公司与该关联方发生的同类型的关联交易金

      额。

      2、“上年发生金额”是指 2022 年度公司与该关联方发生的同类型的关联交易金额。

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                          单位：万元

                                              实际发  实际发

关联交          关联交  实际发生            生额占  生额与

易类别  关联人  易内容    金额    预计金额  同类业  预计金        披露日期及索引

                                              务比例  额差异

                                              （%）  （%）

                                                                2022 年 1 月 27 日《关于 2022
        比亚迪  销售锂    46,416    70,000  20.62%  33.69%  年度日常关联交易预计的公

                盐产品                                          告》（公告编号：2022-003）、
                                                                2022 年 8 月 23 日《关于增加
        成都融  销售锂                                          2022年度日常关联交易预计的
        捷锂业  精矿  139,263.03  140,000  61.87%  0.01%  公告》（公告编号：2022-036）
                                                                www.cninfo.com.cn

                                                                2022 年 1 月 27 日《关于 2022
向关联  融捷能  销售锂    296.8    10,000    0.13%  97.03%  年度日常关联交易预计的公

人销售    源    盐产品                                          告》（公告编号：2022-003）
产品、                                                          www.cninfo.com.cn

 商品                                                          2022 年 1 月 27 日《关于 2022
        比亚迪  销售锂  38,727.95  60,000  17.20%  35.45%  年度日常关联交易预计的公

                电设备                                          告》（公告编号：2022-003）
                                                                www.cninfo.com.cn

                                                                2022 年 4 月 6 日《关于增加
        芜湖天  销售锂    406.03    2,000    0.18%  79.70%  2022年度日常关联交易预计的
          弋    电设备                                          公告》（公告编号：2022-017）
                                                                www.cninfo.com.cn

        小计          225,109.81  282,000    100%    —

向关联  融捷金                                                  2022 年 1 月 27 日《关于 2022
人采购  属、成  采购锂  15,015.39  35,000    100%  57.10%  年度日常关联交易预计的公

产品、  都融捷    盐                                            告》（公告编号：2022-003）
 商品    锂业                                                  www.cninfo.com.cn

        小计            15,015.39  35,000    100%    —

公司董事会对日常关联交  公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额易实际发生情况与预计存  是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。另外，有些日常关联交易合在较大差异的说明（如适  同实际交货期是跨年度的，实际发生额需跨年度累计计算；上表为2022年度
用）                    内实际发生金额，因此导致实际发生额与预计金额存在较大差异。

公司独立董事对日常关联  不适用

交易实际发生情况与预计
存在较大差异的说明（如适
用）

          备注：公司还发生受托经营关联交易 56.60 万元，零星采购关联交易 53.97 万元、零星
      销售关联交易 34.76 万元、承租关联交易 9.16 万元。

        二、关联方介绍和关联关系

        1、关联方基本情况

        公司名称：合肥融捷能源材料有限公司

        法定代表人：吴庆隆

        注册资本：3,750 万元人民币

        住    所：合肥市高新区响洪甸路 1750 号

        主营业务：锂离子电池正极材料钴酸锂、磷酸铁锂和三元材料的生产、加工
    和销售。

        融捷能源最近一年的财务数据如下：

                                                    2022 年 12 月 31 日

          资产总额（亿元）                                                  13.92

          净资产（亿元）                                                    3.17

                                                        2022 年度

          营业收入（亿元）                                              14.96

          净利润（亿元）                                                    2.09

          注：以上财务数据未经审计。

        2、关联关系说明

        融捷能源为公司参股企业，是控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上
    市规则》6.3.3 条的有关规定，融捷能源与公司的交易构成关联交易。

        3、履约能力分析

        融捷能源定位中高端锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的新能源材料
    公司，其生产经营情况良好，盈利能力较强，且为公司控股股东融捷集团控制的
    企业，信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。
        三、关联交易主要内容