国联水产:关于2023年度不进行利润分配的专项说明

【摘要】关于2023年度不进行利润分配的专项说明证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2024-019湛江国联水产开发股份有限公司关于2023年度不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、...

                                              关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明

证券代码：300094          证券简称：国联水产      公告编号：2024-019
          湛江国联水产开发股份有限公司

      关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。现将相关情况说明如下：

    一、公司2023年度利润分配预案基本情况

  经审计，公 司 2023 年度合并报 表归属 上市公司股 东的净 利润为 -
531,778,521.38元，母公司2023年度实现净利润-463,094,639.43元。

  根据《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规的规定，以及《公司章程》等有关规定，母公司2023年度未实现盈利，公司可供分配利润仍为负数，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

    二、2023年度不进行利润分配的原因

  长期以来，公司高度重视投资者的投资回报。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法规及《公司章程》的第一百五十五条的规定，公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且公司现金流满足正常生产经营的资金需求，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值”。

  鉴于公司未来十二个月内对于流动资金需求较大，考虑到当前融资环境的现状、公司流动性压力大、公司存在降低财务费用需要以及各项业务尚需要大量的资金，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持

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续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营、偿还债务、未来投资和发展。
    三、监事会意见

  监事会认为公司2023年度不进行利润分配是结合公司2023年度实际经营情况和未来发展规划提出的，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定。监事会同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

    四、备查文件

  1、第六届董事会第三次会议决议

  2、第六届监事会第三次会议决议

  特此公告。

                                  湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 29 日