卧龙电驱:卧龙电驱关于开展2024年度期货套期保值业务的公告

【摘要】 证券代码：600580证券简称：卧龙电驱公告编号：临2024-027 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于开展2024年度期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容...

证券代码：600580  证券简称：卧龙电驱  公告编号：临 2024-027
        卧龙电气驱动集团股份有限公司

  关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）九届六次董事会会议审议通过了《关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》，因公司电机产品及驱动控制系统的主要原材料是铜（漆包线）、钢材（硅钢和冷轧钢），蓄电池产品主要原材料是铅（铅锭），为规避原材料价格波动风险，公司拟在 2024 年度对原材料铜、铅进行套期保值。具体情况公告如下：

    一、2024 年度预计开展的期货套期保值交易情况

    单位      套期保值期货品种  预计最高持仓数量  预计最高保证金
                                                      余额（万元）

 卧龙电驱及        铜、铅            6,000 吨          10,000

  子公司

    二、套期保值的目的

  公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产、经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
    三、期货品种

  公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产、经营所需原材料相同的铜、铅期货品种。

    四、拟投入资金及业务期间

  根据生产产品原材料需求测算，2024 年度拟对不超过 6,000 吨铜、铅期货套
期保值，预计所需保证金余额不超过人民币 10,000 万元，根据生产、经营情况以
及客户订单周期作为期货操作期。

  本次授权有效期自本次董事会通过之日起至下一年度董事会召开日止，根据原材料需求量进行等值期货套保。

    五、套期保值的风险分析

  公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产、经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

  商品期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

  1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

  2、资金风险：期货交易按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

  3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  4、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

    六、公司采取的风险控制措施

  1、将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，且只限于在期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。

  2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  3、根据生产、经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。

  4、公司建立风险测算系统对资金风险、保值头寸价格变动风险进行把控；同时建立内部风险报告制度和风险处理程序防范风险。


  5、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《期货套期保值管理制度》等内控管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据制度，公司设立了专门的套期保值管理办公室，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定安排计划、审批、指令下达、操作等环节进行控制。

  按照《期货套期保值管理制度》规定，商品期货套保保证金额度超过 10,000万元人民币须提交股东大会审议批准，故本次期货套保事宜不需要提交股东大会审议。

  特此公告。

                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 04 月 29 日