宝通科技:无锡宝通科技股份有限公司2023年度财务决算报告

【摘要】无锡宝通科技股份有限公司2023年度公司财务决算报告无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果、现金...

              无锡宝通科技股份有限公司

              2023年度公司财务决算报告

  无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果、现金流量情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。具体财务决算情况如下：

    一、2023年公司的资产状况

  截至2023年12月31日，公司资产总额580,337.19万元，负债总额 202,210.19
万元，股东权益为 378,127.00 万元，资产负债率34.84%。

  1、资产负债表主要变动项目分析：

                                                                单位：元

  项  目        期末余额          期初余额        增减变动    增减变动率

  货币资金    1,156,216,936.87  898,392,424.36  257,824,512.51    28.70%

  应收账款    870,252,375.00    685,972,058.90    184,280,316.10    26.86%

  预付款项    137,215,379.59    220,808,698.92    -83,593,319.33  -37.86%

    存货      287,010,909.59    329,626,844.16  -42,615,934.57    -12.93%

 长期股权投资  219,684,003.75    167,356,998.98    52,327,004.77    31.27%

 其他权益工具  31,000,000.00    7,426,432.00    23,573,568.00    317.43%

    投资

  在建工程    50,148,262.61    3,942,308.56    46,205,954.05  1172.05%

 使用权资产    135,217,792.43    13,794,041.01    121,423,751.42  880.26%

  合同负债    125,163,028.58    89,476,870.00    35,686,158.58    39.88%

 一年内到期  125,661,030.51    9,878,481.15    115,782,549.36  1172.07%

 的非流动负债

  租赁负债    76,954,342.59    3,619,225.22    73,335,117.37  2026.27%

 其他综合收益  108,722,674.41    68,232,827.27    40,489,847.14    59.34%


  （1）货币资金期末余额比期初增加28.70%，主要系公司销售货款回笼收现增加、付现成本费用减少，经营活动产生的现金净流入增加所致；

  （2）应收账款期末余额比期初增加26.86%，主要系公司营业收入同比增幅，信用期内的应收货款增加所致；

  （3）预付款项期末余额比期初减少37.86%，主要系公司预付分成款、版权金、定制费等结算周期影响所致；

  （4）存货期末余额比期初减少12.93%，无重大变化；

  （5）长期股权投资期末余额比期初增加31.27%，主要系公司增加股权投资所致；

  （6）其他权益工具投资期末余额比期初同比增加317.43%，主要系其他权益工具公允价值波动所致；

  （7）在建工程期末余额比期初增加1172.05%，主要系本期鲁西工业园项目建设所致；

  （8）使用权资产期末余额比期初增加880.26%，主要系本期智慧矿山项目运营中融资租赁业务增加所致；

  （9）合同负债期末余额比期初增加39.88%，主要系预收销售货款增加所致；

  （10）一年内到期的非流动负债期末余额比期初同比增加1172.07%，主要系本期末一年内到期的租赁负债、一年内到期的长期借款及利息的增加所致；

  （11）租赁负债期末余额比期初同比增加2026.27%，主要系本期融资租赁业务中尚未支付的租赁付款额增加所致；

  （12）其他综合收益期末余额比期初同比增加59.34%，主要系公司其他权益工具投资公允价值变动、外币财务报表折算差额所致。


  2、资产运营状况指标分析：

      项目              2023 年            2022 年            2021 年

  应收账款周转率          4.70                4.81                4.64

  公司应收账款周转率比去年小幅下降。

  3、偿债能力分析：

      项目              2023 年            2022 年            2021 年

    流动比率              1.52              1.48                1.5

    速动比率              1.36              1.28                1.29

    资产负债率            34.84%              34.36%              27.38%

  （1）公司短期偿债能力较强；

  （2）本年度资产负债率为34.84%，资产结构较为稳健。

    二、公司2023年度经营情况

  1、营业收入、利润与上年同期对比情况

  2023年度，公司实现营业收入 365,540.32 万元，同比增加12.16% ，实现归
属于上市公司股东的净利润 10,606.38 万元，同比上升126.79%。

                                                              单位：元

      项 目              2023 年            2022 年            同比增长

    营业收入        3,655,403,159.38    3,259,223,237.01        12.16%

    利润总额        112,830,756.82    -422,133,085.17        126.73%

归属于上市公司股东    106,063,806.49    -395,941,816.25        126.79%

    的净利润

    每股收益            0.2572            -0.9613            126.76%

加权平均净资产收益        3.04%              -10.92%            13.96%

        率


  2、主要费用情况

                                                              单位：元

    项目          2023 年          2022 年      本年度比上年增幅  同比增长

  销售费用      705,738,027.77    839,232,816.93  -133,494,789.16  -15.91%

  管理费用      349,503,083.40    267,028,889.69    82,474,193.71    30.89%

  研发费用      137,846,302.24    158,889,553.81    -21,043,251.57  -13.24%

  财务费用      -408,736.61      18,811,624.76    -19,220,361.37  -102.17%

  （1）销售费用同比减少 13,349.48 万元，增长率为-15.91%，主要系公司推广投入减少所致；

  （2）管理费用同比增长 8,247.42 万元，增长率为30.89%，主要系公司股权激励费用计提、咨询服务费及职工薪酬增加综合影响所致；

  （3）研发费用同比减少 2,104.33 万元，增长率为-13.24%，主要系研发人员减少所致；

  （4）财务费用同比减少 1,922.04 万元，增长率为-102.17%，主要系利息收入增加所致。

    三、2023年度现金流量情况

                                                                单位：元

            项目                  本期发生额        上期发生额    同比增减

 一、经营活动产生的现金流量：

    经营活动现金流入小计      3,291,805,611.20  3,157,040,132.62    4.27%

    经营活动现金流出小计      2,861,055,415.00  3,144,907,635.14  -9.03%

 经营活动产生的现金流量净额    430,750,196.20    12,132,497.48    3450.38%

 二、投资活动产生的现金流量：

    投资活动现金流入小计        96,368,764.98    906,233,197.85    -89.37%

    投资活动现金流出小计        916,276,466.27    678,088,080.76    35.13%

 投资活动产生的现金流量净额    -819,907,701.29    228,145,117.09  -459.38%

 三、筹资活动产生的现金流量：

    筹资活动现金流入小计        665,926,912.27    691,274,509.87    -3.67%

    筹资活动现金流出小计        575,627,199.53    628,433,737.10    -8.40%

 筹资活动产生的现金流量净额      90,299,712.74      62,840,772.77    43.70%

四、汇率变动对现金及现金等价物    15,979,966.58      27,480,687.85    -41.85%
          的影响

 五、现金及现金等价物净增加额    -282,877,825.77    330,599,075.19  -185.57%

  1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加4.19亿元，主要系销售货款回笼收现增加、付现成本费用减少所致。

  2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少10.48亿元，主要系收回投资收到的现金减少、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加2,745.89万元，主要系分配股利支付的现金减少所致。

                                          无锡宝通科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 26 日