滨化股份:滨化股份关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：601678股票简称：滨化股份公告编号：2024-025滨化集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

  证券代码：601678                股票简称：滨化股份            公告编号：2024-025

                滨化集团股份有限公司

        关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：

        公司第五届董事会第二十次会议已审议通过《关于2024年度日常关联交易

          预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

        《关于2024年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产

          经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会

          对公司的持续经营能力产生不良影响。

      一、日常关联交易基本情况

      （一）日常关联交易履行的审议程序

      2024 年 4 月 19 日，公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议，全票审议通过

  了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

      2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于

  2024 年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事已回避表决，具体请见公司于

  2024 年 4 月 27 日披露的董事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，

  有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

      （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

      公司 2022 年年度股东大会审议通过了关于 2023 年度预计关联交易的议案。

      2023 年度日常关联交易执行情况如下：

关联交易                                  2023 年预计金额  2023 年实际发生  预计金额与实际
 类别    关联方名称    关联交易内容          （元）        金额（元）    发生金额差异较
                                                                              大的原因


            中海沥青股 销售蒸汽、氢气、烧

            份有限公司  碱产品、收取场地租  124,407,007.90  107,660,154.74

                        赁费等

            山东滨化投 销售烧碱、氢气、助

            资有限公司 剂类、设备，收取设  68,439,112.59  26,966,408.47

            及下属企业  计、安装、运费等

            滨州临港产

  向 关 联  业园有限公 收取设计费等服务                      47,169.81

  方 销 售  司

  商品、提

  供劳务  华纺股份有

            限公司      烧碱、双氧水等      41,992,389.38  25,766,898.76

            山东鲁北企

            业集团总公 销售烧碱、双氧水等                    3,065,354.62

            司及下属企

            业

                        小计              234,838,509.87  163,505,986.40

            山东滨化投 支付运营维护、检

            资有限公司 测、物业管理、员工    29,267,360.00  34,108,616.28

            及下属企业  福利、餐饮服务费等

            山东渤海湾

            港港华码头 码头费用            31,132,075.47

  向 关 联  有限公司

  方 采 购  山东鲁北企

  商品、接

  受 关 联  业集团总公 购工业盐                              15,652,113.22

  方 提 供  司及下属企

  劳务    业

            滨州临港产

            业园有限公 支付污水处理费        22,389,380.53

            司

                        小计                82,788,816.00  49,760,729.50

                    合计                    317,627,325.87  213,266,715.90

        （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                                    本次预计金
 关联交                                  2023 年实际发生  2024 年预计金额  占同类  额与上年实
 易类别    关联方名称    关联交易内容      金额（元）        （元）      业务比  际发生金额
                                                                          例（％） 差异较大的
                                                                                      原因

                        销售蒸汽、氢

向 关 联  中海沥青股份有  气、烧碱产品、  107,660,154.74  109,023,562.24    4.61

方 销 售  限公司        收取场地租赁

商品、提                费等

供劳务  山东滨化投资有  销售烧碱、氢

        限公司及下属企  气、助剂类、设  26,966,408.47  38,187,802.64    1.12

        业            备，收取设计、


                        安装、运费等

        滨州临港产业园  收取设计费等      47,169.81                    0.28

        有限公司      服务

        华纺股份有限公  烧碱、双氧水等  25,766,898.76  23,239,615.93    1.15

        司

        山东鲁北企业集  销售烧碱、双氧

        团总公司及下属  水等              3,065,354.62    5,677,428.32    0.14

        企业

        洛阳宏联新材料  销售设备等                        4,176,991.15

        科技有限公司

                      小计              163,505,986.40  180,305,400.28

        山东滨化投资有  支付运营维护、

        限公司及下属企  检测、物业管  34,108,616.28  51,383,962.26    23.49

        业            理、员工福利、

                        餐饮服务费等

向关联  山东渤海湾港港  码头费用                        55,000,000.00

方采购  华码头有限公司
商品、接
受关联  山东鲁北企业集

方提供  团总公司及下属  购工业盐        15,652,113.22    8,849,557.52    5.62

劳务    企业

        滨州临港产业园  支付污水处理                  16,582,981.13

        有限公司      费

                      小计                49,760,729.50  131,816,500.91

                合计                    213,266,715.90  312,121,901.19

        在 2024 年日常关联交易预计总额 312,121,901.19 元之内，具体关联交易金额，
    公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。

        二、关联方介绍和关联关系

        （一）关联方的基本情况

        1、中海沥青股份有限公司

        企业类型：股份有限公司

        法定代表人：周雨泽


  住址：山东省滨州市滨城区黄河五路 871 号

  注册资本：2.8 亿元人民币

  经营范围：石油加工

  2023 年资产总额 349,097.27 万元，负债总额 131,527.16 万元，净资产
217,570.11 万元，营业收入 1,746,924.77 万元，净利润 39,340.70 万元。

  2、山东滨化投资有限公司

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：李刚

  注册资本：5000 万元

  住址：山东省滨州市经济开发区黄河十二路 599 号

  经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立投资企业与创业投资管理顾问机构；企业管理服务；教育信息咨询；企业文化策划、咨询；音像制品策划及制作；会议展览服务。

  2023 年资产总额 1,107,813,507.92 万元，负债总额 526,344,667.85 万元，净
资产 581,468,840.07 万元，营业收入 249,415.09 万元，净利润-289,409,623.21万元。

  3、滨州临港产业园有限公司

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：门振

  住址：山东省滨州市北海经济开发区北海大街 1567 号

  注册资本：2449 万元

  经营范围：建设工程施工；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；小微型客车租赁经营服务；水环境污染防治服务。

  2023 年资产总额 22,455.74 万元，负债总额 22,061.71 万元，净资产 394.03
万元，营业收入 0 万元，净利润-397.92 万元。

  4、山东鲁北企业集团总公司

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：吕天宝

  住址：无棣县埕口镇东侧

  注册资本：169,630.84 万元

  经营范围：氧气、氮气、乙炔加工