凯莱英:2024年一季度报告
2024年04月25日 16:53
【摘要】 证券代码:002821证券简称:凯莱英公告编号:2024-037 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容...
证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2024-037 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入(元) 1,399,808,311.93 2,249,034,497.62 -37.76% 归属于上市公司股东的净利 281,970,252.06 630,346,004.43 -55.27% 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 253,974,228.11 617,637,901.61 -58.88% (元) 经营活动产生的现金流量净 490,666,474.36 1,303,525,263.66 -62.36% 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.76 1.72 -55.81% 稀释每股收益(元/股) 0.76 1.72 -55.81% 加权平均净资产收益率 1.60% 3.95% -2.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产(元) 19,841,423,232.54 19,767,158,652.70 0.38% 归属于上市公司股东的所有 17,578,908,929.36 17,479,716,341.34 0.57% 者权益(元) (二) 报告期经营情况概述 二零二四年度公司坚持技术驱动,加大研发平台建设,推动新兴业务快速发展,继续推进核心小分子 CDMO 业务提质 增量,同时加快海外产能布局,迭代升级运营管理体系,提高人效,推动公司整体盈利能力的再平衡。报告期内,公司稳步推进全年经营计划,小分子化学业务继续保持快速增长,新兴业务受到国内行业逐渐复苏的影响,增速慢于小分子业务,同时公司加快海外布局推进,重点储备项目陆续进入生产服务阶段,为后续进入商业化项目供货、形成规模效应奠定良好基础。 报告期内,公司实现营业总收入人民币 14.00 亿元,同比下降 37.76%,剔除上年同期大订单收入影响后同比增长 15.21%,其中来自欧美市场客户剔除上年同期大订单收入影响后同比增长 62.80%,整体业务毛利率 43.52%,环比上季度 提升 5.49 个百分点。来自跨国大制药公司收入人民币 4.82 亿元,剔除上年同期大订单收入影响后同比增长 19.62%,来 自中小制药公司收入人民币 9.18 亿元,同比增长 13.02%。小分子业务收入人民币 12.23 亿元,剔除上年同期大订单收 入影响后同比增长 26.58%,小分子业务毛利率 47.34%,其中确认收入的小分子商业化项目 30 个,确认收入的小分子临 床阶段项目 148 个,其中临床Ⅲ期项目 41 个。新兴业务实现收入人民币 1.76 亿元,受国内投融资环境持续影响,同比 下降 29.30%,毛利率 17.30%。 (三) 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -311,651.23 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 17,044,519.37 的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 16,294,662.17 资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 286,640.00 减:所得税影响额 5,268,117.23 少数股东权益影响额(税后) 50,029.13 合计 27,996,023.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 (四) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 序号 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 1 应付职工薪酬 151,386,172.53 295,991,935.36 -48.85% 主要系本期支付薪酬所致。 2 库存股 693,803,120.05 494,010,448.49 40.44% 主要系公司回购股票所致。 序号 利润表项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动比例 变动原因 1 营业总收入 1,399,808,311.93 2,249,034,497.62 -37.76% 主要系去年同期大订单的影响。 2 营业总成本 1,139,986,870.77 1,567,490,174.52 -27.27% 主要系收入下降影响。 3 税金及附加 41,026,694.52 8,641,460.93 374.77% 主要系出口退税产生的附加税。 4 销售费用 44,621,679.61 33,816,085.13 31.95% 主要系公司继续开拓市场,销售和市场活动 持续投入所致。 5 财务费用 -78,308,189.81 36,870,940.95 -312.38% 主要系汇率波动造成的汇兑损益影响和利息 收入所致。 序号 现金流量表项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动比例 变动原因 1 销售商品、提供劳 1,742,474,951.54 2,755,212,399.12 -36.76% 主要系上年同期大订单本期回款影响所致。 务收到的现金 2 收到其他与经营活 61,212,202.01 28,550,708.73 114.40% 主要系本期利息收入增加所致。 动有关的现金 3 收回投资收到的现 3,338,500,000.00 8,368,856,153.32 -60.11% 主要系公司购买银行低风险结构性存款减少 金 所致。 4 投资支付的现金 3,322,741,909.19 8,421,570,566.30 -60.54% 主要系公司购买银行低风险结构性存款减少 所致。 5 支付其他与筹资活 218,690,01
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