尤洛卡:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300099证券简称：尤洛卡公告编号：2024—014尤洛卡精准信息工程股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国...

证券代码：300099  证券简称：尤洛卡    公告编号：2024—014
        尤洛卡精准信息工程股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签订了募集资金监管协议。

    （二）本年度使用金额及当前余额

    2023年度，公司募集资金使用情况为：


    1、以募集资金直接支付募集资金投资项目1,919.73万元。

    2、使用银行承兑汇票支付后按季度从募集资金专户中置换的资金1,946.44万元。

    3、使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金683.21万元。
    4、补充流动资金11,000.00万元。

    综上，本年度公司投入募集资金15,549.39万元，截至2023年12月31日公司累计投入募集资金23,369.35万元，尚未使用的募集资金金额为15,242.66万元（不含利息）。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。

    公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。2022年11月24日，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并针对募投项目实施主体全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“矿业科技”）实施募集资金投资项目的相关专户，与矿业科技、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至2023年12月31日，本公司剩余1个募集资金专户、1个大额存单账户及1个七天通知存款账户，募集资金具体存放情况如下：


序号      账户名称          开户银行      银行账号    账户余额        存储情况

 1    尤洛卡（山东）矿业 中国民生银行股份  637278215  1,103,813.55  活期存款

      科技有限公司      有限公司泰安分行

 2    尤洛卡（山东）矿业 中国民生银行股份  721487759  42,700,000.00  七天通知存款
      科技有限公司      有限公司泰安分行

 3    尤洛卡（山东）矿业 招商银行股份有限  531908341  30,000,000.00  大额存单

      科技有限公司      公司济南高新支行  47900130

      尤洛卡（山东）矿业 国都证券股份有限

 4    科技有限公司      公司泰安长城西路            40,000,000.00  报价回购

                        证券营业部

      尤洛卡（山东）矿业 国都证券股份有限

 5    科技有限公司      公司泰安长城西路            45,000,000.00  一年期收益凭证
                        证券营业部

      尤洛卡（山东）矿业 国都证券股份有限

 6    科技有限公司      公司泰安长城西路              5,000,000.00  半年期收益凭证
                        证券营业部

合  计                                                1 63,803,813.5

      上述存款余额中，包含已计入募集资金专户的利息收入499.44万元（其中
  2022年度利息135.89万元，2023年度利息363.55万元），使用银行承兑汇票支付
  但尚未从募集资金专户中置换的资金683.21万元。发行费用的税费44.93万元已
  从募集资金中扣除。

      （三）部分闲置募集资金的现金管理情况

      公司第五届董事会2023年第一次会议和第五届监事会2023年第一次会议审
  议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提
  高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集
  资金投资项目建设实际情况，拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现
  金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额
  度范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
  募集资金专项账户。报告期内，矿业科技2023年4月19日购买中国民生银行股份
  有限公司泰安分公司七天通知存款18,700.00万元，2023年8月3日购买招商银行
  大额存单3,000.00万元，2023年8月3日购买国都证券半年期报价回购4,000.00万
  元，2023年11月23日购买国都证券一年期收益凭证4,500.00万元，半年期收益凭
  证500.00万元进行现金管理，截至2023年12月31日，闲置募集资金购买的理财产
品余额为16,270.00万元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

    五、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况

    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意矿业科技在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。

    2023年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目2,629.66万元（含已使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金683.21万元），累计从募集资金专户中置换银行承兑汇票支付资金5,640.09万元（其中2022年度发生金额3,693.65万元，2023年度发生金额1,946.44万元）。2024年1月11日，公司已将本年度使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金683.21万元置换完毕。

    六、补充流动资金情况

    按照承诺投资项目，公司于2023年4月19日用募集资金补充流 动资金
11,000.00万元。

    七、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

    特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
                    2024 年 4 月 26 日
附表：

                                          募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                    单位：元

募集资金总额                                          393,705,900.00          本年度投入募集资金总额                        155,493,861.87

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                      已累计投入募集资金总额                        233,693,488.51
累计变更用途的募集资金总额比例

                    是否已变                                                                    进度(%) 项目达到预  本年度  是否达  项目可行性
承诺投资项目和超募  更项目  募集资金承诺投  调整后投资总额  本年度投入金额  截至期末累计投  (3)＝  定可使用状  实现的  到预计  是否发生重
    资金投向      (含部分      资总额          （1）                          入金额（2）  (2)/(1)  态日期    效益    效益    大变化
                    变更)

承诺投资项目
矿用智能单轨运输系

统数字化工厂建设项    否    477,335,500.00  276,120,104.75    45,493,861.87 123,693,488.51 44.80%  不适用    不适用  不适用      否

目

补充流动资金          否    175,000,000.00  110,000,000.00    110,000,000.00 110,000,000.00  100%    不适用    不适用  不适用      否

承诺投资项目小计      -    652,335,500.00  386,120,104.75    155,493,861.87 233,693,488.51      -          - 不适用      -          -

      合计            -    652,335,500.00  386,120,104.75  1 55,493,861.87 233,693,488.51      -          - 不适用      -          -

未达到计划进度或预计收