中国电建:中国电力建设股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：601669股票简称：中国电建公告编号：临2024-026中国电力建设股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

证券代码：601669        股票简称：中国电建          公告编号：临 2024-026
              中国电力建设股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电建”）非公开发行人民币普通股（A 股）2,080,124,211 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为6.44 元，募集资金总额为人民币13,395,999,918.84 元。2022 年12月 30 日，经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币57,267,899.65元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,338,732,019.19元，扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民币10,205,985.02 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,328,526,034.17 元。

  该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 30 日，本次募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022 年12 月30 日出具天职业字〔2022〕47942号验资报告。

  （二）本报告期使用金额及期末余额


  截至 2023 年 12 月 31 日，公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币
1,406,934,946.41 元、暂时补充流动资金人民币 6,733,000,000.00 元；累计使用募集资金投入募投项目人民币 5,406,934,946.41 元、暂时补充流动资金人民币6,733,000,000.00 元；尚未使用的募集资金余额为人民币 1,273,070,986.96 元（含银行存款利息收入扣除银行手续费后净额）。

    二、募集资金管理情况

  （一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

  为规范募集资金管理，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

  公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反相关规定的情形。

  （二）募集资金三方、四方监管协议情况

  根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司及相关子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、招商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行已分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体信息已经公司 2023 年 1 月17 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的
公告》（临 2023-005 号）、2023 年 2 月 15 日发布的《中国电力建设股份有限公司关
于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（临 2023-010 号）、2023 年 7 月
8 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的

公告》（临 2023-049 号）以及 2024 年 1 月 12 日发布的《中国电力建设股份有限公
司关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（临 2024-004）公告披露。协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

  （三）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的存款余额如下：

 序      开户名            开户银行              账号          余额（人民币元）
 号

    中国电力建设股份  中国工商银行股份有

 1      有限公司      限公司北京四道口支  0200049319200187908    517,858,311.73
                                行

 2  中国电力建设股份  中国建设银行股份有  11050167360009000157    109,324,831.96
        有限公司      限公司北京宣武支行

 3  中国电力建设股份  招商银行股份有限公    110906862910909      309,887,960.19
        有限公司          司北京分行

 4  中国电力建设股份  中国银行股份有限公      349373093900        247,405,687.70
        有限公司      司北京中银大厦支行

 5  中电建南方建设投  中国建设银行股份有  11050167360000001931              0.00
        资有限公司    限公司北京宣武支行

 6  中电建南方建设投  中国银行股份有限公      325973336395                400.09
        资有限公司    司北京中银大厦支行

 7  中电建南方建设投  招商银行股份有限公    755919690310903                0.00
        资有限公司        司北京分行

    中国水电建设集团  中国工商银行股份有

 8  国际工程有限公司  限公司北京海淀西区  0200049319200202563              0.00
                              支行

 9  中国水电建设集团  招商银行股份有限公    110902287610302                0.00
    国际工程有限公司      司北京分行

 10  浙江华东建设工程  中信银行股份有限公  8110701013202539350              0.00
        有限公司          司北京分行

    中国电建集团中南  中信银行股份有限公

 11  勘测设计研究院有      司北京分行      8110701013402505327    88,593,795.29
          限公司

    中国电建集团中南  中国银行股份有限公

 12  勘测设计研究院有  司北京中银大厦支行      329874305019                  0.00
          限公司

 13  中国水利水电第十  中国银行股份有限公      345474295163                  0.00
      工程局有限公司  司北京中银大厦支行


 序      开户名            开户银行              账号          余额（人民币元）
 号

    中国水利水电第五  中国工商银行股份有

 14  工程局有限公司  限公司北京海淀西区  0200049319200141497              0.00
                              支行

    中国水利水电第十  中国工商银行股份有

 15  四工程局有限公司  限公司北京海淀西区  0200049319200144079              0.00
                              支行

                  合计                            —          1,273,070,986.96

  截至 2023 年 12 月 31 日，中信银行股份有限公司北京分行（账号：
8110701013502478116）、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行（账号：0200049319200191054）、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行（账号：340273217767）3 个专户已办理销户。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金的使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币
1,406,934,946.41 元、暂时补充流动资金人民币 6,733,000,000.00 元；累计使用募集资金投入募投项目人民币 5,406,934,946.41 元、暂时补充流动资金人民币6,733,000,000.00 元。募投项目使用资金具体明细见附表 1“中国电力建设股份有限公司 2022 年度非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表”。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  2022 年 5 月 20 日至 2023 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金
额 为 人 民 币 1,033,032,836.95 元 、 以 自 筹 资 金 预 先 支 付 发 行 费 用 人 民 币
3,333,872.62 元。经 2023 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第六十八次会议、第
三届监事会第三十二次会议审议批准，公司以 2022 年度非公开发行股票募集资金置
换自 2022 年 5 月 20 日至 2023 年 1 月 31 日期间公司预先投入募集资金投资项目的自
筹资金人民币 1,033,032,836.95 元及预先支付发行费用的自筹资金人民币3,333,872.62 元。公司独立董事发表了同意的意见，会计师事务所出具了专项鉴证报
告，保荐机构出具了核查意见，具体信息已经公司 2023 年 3 月 22 日发布的《中国电
力建设股份有限公司关于使用 2022 年度非公开发行股票募集资金置换预先投入的自
筹资金的公告》（临 2023-020 号）披露。

  （三）用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金情况

  经 2023 年 7 月 21 日召开的公司第三届董事会第七十四次会议、第三届监事会第
三十六次会议审议批准，同意公司使用不超过人民币 68.51 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第七十四次会议审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体信息已经公
司 2023 年 7 月 25 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（临 2023-054 号）披露。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金
6,733,000,000.00 元。

  （四）节余募集资金使用情况

  无。

  （五）募集资金使用的其他情况

  经 2023 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第六十八次会议、第三届监事会第
三十二次会议审议批准，同意公司新增间接全资子公司中电建南方建设投资有限公司为公司 2022 年度非公开发行股票募投项目“粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳