南京证券:关于南京证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于南京证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：南京证券股份有限公司审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-84711188附表2关于南京证券股份有...

          关于南京证券股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京证券股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-84711188

附表 2

                                    关于南京证券股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                              占用方与上市  上市公司核  2023年期  2023年度占  2023年度  2023年  2023年

非经营性资金占用  资金占用方  公司的关联关  算的会计科  初占用资  用累计发生  占用资金  度偿还累  期末占用  占用形成  占用性
                    名称          系          目        金余额    金额(不含利  的利息(如  计发生金  资金余额    原因      质
                                                                        息)        有)        额

现控股股东、实际
控制人及其附属企
业

      小计            /            /            /                                                                  /        /

前控股股东、实际
控制人及其附属企
业

      小计            /            /            /                                                                  /        /

其他关联方及其附
属企业

      小计            /            /            /                                                                      /        /

      总计            /            /            /                                                                  /        /

                                            上市公司核  2023年期  2023年度往  2023年度  2023年  2023年

其他关联资金往来  资金往来方  往来方与上市  算的会计科  初往来资  来累计发生  往来资金  度偿还累  期末往来  往来形成  往来性
                    名称      公司的关系      目        金余额    金额（不含    的利息    计发生金  资金余额    原因      质
                                                                      利息）    （如有）      额

控股股东、实际控  南京高科置  大股东之子公                                                                                    预付房屋租  经营性
制人及其附属企业  业有限公司  司            其他资产      8.72        7.77                    6.47      10.02    赁押金、房  往来
                  及其相关方                                                                                                    租、物业费


                                                                                                                                      水电费、公

                                                                                                                                      共能耗费

                  南京巨石创                                                                                                    代垫社保、 非经营
                  业投资有限  子公司        其他资产                      528.18                514.56    13.62  公积金  性往来
上市公司的子公司  公司

及其附属企业      南京蓝天投  子公司        其他资产                      188.05                174.44    13.61 代垫社保、 非经营
                  资有限公司                                                                                                      公积金  性往来

                  宁夏股权交  子公司        其他资产          0.16          0.16                  0.32            代垫社保、 非经营
                  易中心                                                                                                            公积金  性往来

关联自然人
其他关联方及其附
属企业

      总计            /            /            /            8.88        724.16                695.79    37.25    /        /

公司法定代表人：李剑锋                              主管会计工作负责人：刘宁                              会计机构负责人：谢婉丽