国网信通:国网信息通信股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】国网信息通信股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金...

          国网信息通信股份有限公司

 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2019]2795号）核准，
国网信息通信股份有限公司（于 2020 年 2 月 21 日更名，以下简称
“公司”）以非公开发行股份方式向 12 名特定投资者发行了人民币普通股 88,048,293 股，发行价格为 16.82 元/股，本次募集资金总额为 1,480,972,288.26 元，扣除发行费用 37,473,866.42 元（含税）后，实际募集资金净额为 1,443,498,421.84 元。

  上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位，实际到账金额
1,443,947,981.05 元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行
费用 449,559.21 元，其中印花税 361,510.92 元和登记费 88,048.29
元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052 号）。


  （二）募集资金使用情况及结余情况

  公司募集资金总额 148,097.23 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司累计投入募集资金投资项目 133,757.30 万元，募集资金账户期末余额 18,589.72 万元，包含已取得的利息收入 4,249.80 万元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

  2020 年 5 月 15 日，公司与开户银行中国建设银行股份有限公司
阿坝分行辖属汶川支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  2020 年 12 月 23 日，公司全资子公司北京中电普华信息技术有
限公司、北京中电飞华通信有限公司分别与公司、开户银行招商银行股份有限公司北京北三环支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司全资子公司安徽继远软件有限公司与公司、开户银行中国农业银行合肥经济技术开发区支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金

    专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

        2021 年 1 月 13 日，公司全资子公司四川中电启明星信息技术有

    限公司与公司、开户银行招商银行股份有限公司成都分行、独立财务

    顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管

    协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协

    议（范本）》不存在重大差异。

        （二）募集资金专户存储情况

        截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的具体存放情况如下：

                                                              单位：人民币元

 开户单位      开户银行      银行账号                        余额

                                              募集资金        利息收入          合计

国网信息通 中国建设银行股份 51050179710

信股份有限 有限公司阿坝分行  800000401    3,069,128.54  24,885,577.18    27,954,705.72
公司        辖属汶川支行

北京中电普 招商银行股份有限 11090263571

华信息技术 公司北京北三环支    0101      36,870,690.78  6,138,630.66    43,009,321.44
有限公司    行
北京中电飞 招商银行股份有限 11090380001

华通信有限 公司北京北三环支    0806      44,742,250.78  6,908,351.20    51,650,601.98
公司        行

安徽继远软 中国农业银行股份 12189001040

件有限公司  有限公司合肥经济    037179      22,544,881.74  1,336,443.10    23,881,324.84
            技术开发区支行

四川中电启 招商银行股份有限 12890396751

明星信息技 公司成都分行营业    0404      36,172,310.66  3,228,981.85    39,401,292.51
术有限公司  部

                  合计                    143,399,262.50  42,497,983.99  185,897,246.49

        三、本年度募集资金的实际使用情况

        （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用

    情况

        截至2023年12 月31 日，募集资金实际使用情况详见附表一“募

    集资金使用情况对照表”。


  （二）募投项目先期投入及置换情况

  为满足公司生产经营需求，在募集资金到位且投入使用前，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 3,906.04 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（XYZH/2020BJA171304）。2020 年 9 月 28 日，公司召开第八届董事
会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司用募集资金 3,906.04 万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司共计使用募集资金 3,906.04 万元
完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2021 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事
会第八次会议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 4 月 18 日，公
司及子公司已支取闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000.00 万元，已全额归还至募集资金账户。

  2022 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第十九次会议、第八届监
事会第十四次会议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限

为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 4 月 21 日，
公司未支取闲置募集资金用于补充流动资金。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金
管理、投资理财及其他相关产品的情况。

  （五）募集资金使用的其他情况

  经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020 年第三次临时股东大会审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司进行增资，增资金额 53,000 万元。公司已完成增资款项拨付。

  经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资，其中向北京中电普华信息技术有限公司增资 21,319.74 万元；向安徽继远软件有限公司增资 7,049.81 万元。公司已完成增资款项拨付。

  经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资，其中向北京中电飞华通信有限公司增资 14,335.76 万元；向四川中电启明星信息技术有限公司增资 8,115.00 万元。公司已完成增资款项拨付。
  四、变更募投项目的资金使用情况

  详见“附表二变更募集资金投资项目情况表”。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整

  六、上网披露的公告附件

  （一）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于国网信息通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

  （二）中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

  特此公告。

                            国网信息通信股份有限公司董事会
                                    2024 年 4 月 26 日


证券简称：国网信通                      证券代码：600131                      公告编号：2024-016号

附表一：

                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                          单位：万元

募集资金总额                                148,097.23本年度投入募集资金总额                                  7,268.04

变更用途的募集资金总额                      88,770.50已累计投入募集资金总额                                133,757.30
变更用途的募集资金总额比例                      59.94%

                已变更

                项目，                                          截至期末 项目达到预定                    项目可行性
  承诺投资项目  含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 投入进度 可使