雷赛智能:2024年一季度报告

【摘要】 证券代码：002979证券简称：雷赛智能公告编号：2024-032 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提...

    证券代码：002979                      证券简称：雷赛智能                      公告编号：2024-032

              深圳市雷赛智能控制股份有限公司

                    2024 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

    1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    3.第一季度报告是否经审计

    □是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是  否

                                          本报告期            上年同期      本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）                            381,495,312.07      314,732,759.14                      21.21%

归属于上市公司股东的净利润（元）          54,590,237.18      35,527,795.23                      53.66%1

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益      53,111,092.43      32,070,762.87                      65.61%
的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）          -28,252,533.90      -84,885,028.08                      66.72%

基本每股收益（元/股）                              0.18                0.11                      63.64%

稀释每股收益（元/股）                              0.18                0.11                      63.64%

加权平均净资产收益率                              4.05%              2.86%                        1.19%

                                        本报告期末          上年度末      本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）                            2,343,564,055.67    2,305,141,530.12                        1.67%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）    1,378,294,982.61    1,318,933,825.42                        4.50%

注 1：本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 53.66%，实现较好的增长；主要是由于下游行业景气度有所回升、公司内部历时两年的营销体系调整变革已经完成、三线协同互锁的营销体系初见成效，营业收入恢复稳步增长势头，随着管理变革完成、前期为了在稳定中实施变革而额外支付的部分成本费用也变少，同时随着股权激励计划的陆续解锁或到期，股份支付成本也在下降等多因素所致。（二） 非经常性损益项目和金额

                                                                                                  单位：元

                                项目                                    本报告期金额          说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        -3,047.33

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规          1,098,165.07

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          236,721.79

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            420,067.22

减：所得税影响额                                                              228,616.93

    少数股东权益影响额（税后）                                                  44,145.07

合计                                                                        1,479,144.75      --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用  不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用  不适用
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1.资产负债表项目重大变动情况及原因

 资产负债表项目  期末余额（元）    期初余额（元）      同期增减                变动原因

其他流动资产      53,563,135.13      118,293,868.47      -54.72%  大额存单到期收回

在建工程            306,576.28        2,052,643.12      -85.06%  生产线装修工程转入固定资产

短期借款          225,029,773.50    177,550,738.71      26.74%  银行流动资金贷款增加

2.利润表项目重大变动情况及原因

    利润表项目    年初至本期（元）  去年同期（元）    同期增减                变动原因

营业收入            381,495,312.07    314,732,759.14      21.21%  下游行业景气度有所回升，公司管理变革
                                                                    初见成效

营业成本            240,642,744.04    194,603,987.52      23.66%  主要随营业收入增长而增长

销售费用            27,131,791.30    28,797,230.73      -5.78%  营销体系变革升级完成并初见成效，为变
                                                                    革而额外支付的部分费用减少；随着股权
管理费用            18,208,670.09    20,279,997.29      -10.21%  激励计划的陆续解锁或到期，股份支付成
                                                                    本也在下降

研发费用            47,143,001.11    42,610,520.41      10.64%  加大研发投入、研发人员增加，同时股份
                                                                    支付成本下降

归属于上市公司股东  54,590,237.18    35,527,795.23      53.66%

的净利润

归属于上市公司股东                                                  详见经营情况概述

的扣除非经常性损益  53,111,092.43    32,070,762.87      65.61%

的净利润

  3.现金流量表项目重大变动情况及原因

        现金流量表项目          年初至本期（元）    去年同期（元）  同期增减          变动原因

经营活动产生的现金流量净额        -28,252,533.90    -84,885,028.08  66.72%  主要系销售回款增加

投资活动产生的现金流量净额        -2,816,665.14    -58,355,601.87  95.17%  主要系银行理财产品收回

筹资活动产生的现金流量净额        79,728,165.20    -53,208,268.02  -249.84% 主要系银行借款增加

4.经营情况概述

    2024 年一季度国内生产总值(GDP)同比增长 5.3%，国民经济开局较为良好，积极因素累积增多。国家多举措促进战略
性新兴产业融合集群发展，设备更新带来的需求释放，机器换人、国产替代进口的进程加速，公司所处的工业自动化行业需求或迎来加快复苏，为公司带来了较好的产业发展机会，再加上历时 2 年多的营销体系变革调整已经完成、三线协同互锁模式已经形成并初步显现成效，公司经营业绩逐步向好，报告期实现营业收入 3.81 亿元，同比上升 21.21%；实现归属于上市公司股东净利润 5,459.02 万元，同比上升 53.66%。具体情况如下：

    公司围绕“智能制造”主赛道增份额、增效益、增价值、保质量，“移动机器人”辅赛道重研发、铸精品、促上量的动态均衡发展，持续将三线协同的新营销体系化优势进一步凸显、加快构建重点区域特色化优势、持续巩固研发技术领先优势、不断提升精细化管理能力，把握新质生产力发展的重大机遇，扎实铺垫未来三五年“高质量增长”。

    针对运动控制系统未来网络化、智能化和一体化的发展方向，公司积极研究开发代表未来发展方向的产品技术，持续加大研发投入，尤其是对伺服产品、PLC 产品、机器视觉、机器人关节核心部件等产品的研发投入。报告期内研发投入
4,714.30 万元，占公司销售收入的占比 12.36%。

    1）步进系统业务方面：实现销售收入约 15,754.59 万元，同比增长约 2.3%；

    2）伺服系统业务方面：实现销售收入约 15,669.22 万元，同比增长约 43.1%；

    3）控制技术业务方面：实现销售收入约 5,699.70 万元，同比增长约 44.1%。

    随着公司营销升级战略成果逐渐