九牧王:九牧王关于为子公司提供担保额度的公告

【摘要】证券代码：601566证券简称：九牧王公告编号：临2024-012九牧王股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任...

证券代码：601566          证券简称：九牧王      公告编号：临 2024-012
                九牧王股份有限公司

          关于为子公司提供担保额度的公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司 （以下简称“厦门玛斯”）、山南九牧王商贸有限责任公司（以下简称“山南九牧王”）、上海新星通商服装服饰有限公司（以下简称“上海新星通商”）。
● 本次担保金额及累计对外担保余额：本次公司拟为子公司提供担保额度总计不超过 4 亿元，以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。上述提供担保额度事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。截止公告披露日，公司实际为子公司提供担保的余额为 6,524.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.68%。
● 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：厦门玛斯、山南九牧王和上海新星通商 2023 年末的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。

    一、担保情况

  2024 年 4 月 25 日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 4 亿元，以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，上述担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度
股东大会召开日。

    二、被担保人基本情况

  （一）子公司基本情况

  1、玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司

  注册资本：5,000 万元人民币

  注册地址：厦门市思明区宜兰路 1 号 21 层 2109 室

  法定代表人：林沧捷

  经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；鞋帽零售；钟表与计时仪器销售；钟表销售；箱包销售；皮革制品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品出租；日用品批发；会议及展览服务；服装制造；服装服饰批发；服饰研发；服装、服饰检验、整理服务；服装服饰出租；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；玩具制造；日用杂品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

    2、山南九牧王商贸有限责任公司

    注册资本：1,000 万元人民币

    注册地址：西藏自治区山南市经济开发区山南现代综合产业园办公楼 1 层
107 室

    法定代表人：陈加贫

    经营范围：一般项目：服装、服饰的批发及零售，服饰制造。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

    3、上海新星通商服装服饰有限公司

    注册资本：15,000 万元人民币

    注册地址：上海市闵行区申长路 1588 弄 17 号 401 室

    法定代表人：陈加芽

    经营范围：从事服装鞋帽、服装面辅料、纤维制品、针纺织品、皮革箱包、化妆品、日用百货的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服

  务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定

  办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

      （二）子公司主要财务数据如下：

      截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度经审计的主要财务数据

                                            （单位：万元 币种：人民币）

  项目      资产总额  负债总额  银行贷款  流动负债总  资产净额  营业收入    净利润
                                      总额        额

  厦门玛斯      7,799.42  18,657.49      0.00    18,129.22  -10,858.07    15,339.94  -1,313.85

 山南九牧王    36,548.42  30,578.17  5,000.00    30,573.02  5,970.25    59,903.38  10,895.97

上海新星通商  12,597.11  18,218.81      0.00    18,102.51  -5,621.71    11,865.97  -1,096.48

      截至 2024 年 3 月 31 日，2024 年第一季度未经审计的主要财务数据

                                            （单位：万元 币种：人民币）

  项目      资产总额  负债总额  银行贷款  流动负债总  资产净额  营业收入    净利润
                                      总额        额

  厦门玛斯      7,541.35  17,697.90      0.00    17,265.96  -10,156.55    5,038.41    701.53

 山南九牧王    35,865.20  28,708.85  4,000.00    28,706.52  7,156.35    11,521.83  1,186.10

上海新星通商  10,527.56  15,547.58      0.00    15,489.13  -5,020.02    3,179.64    548.23

      由于厦门玛斯、山南九牧王和上海新星通商 2023 年末的资产负债率超过

  70%，根据《公司章程》规定，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

      （三）玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司 、山南九牧王商贸有限责任公司

  为公司的全资子公司。

      上海新星通商服装服饰有限公司为公司全资子公司西藏工布江达县九盛商贸

  有限责任公司（原名：西藏工布江达县九盛投资有限责任公司）的控股子公司，

  其股权结构如下：

    序号                  股东名称                  认缴出资额    股权比例（%）

                                                      （人民币元）

      1  西藏工布江达县九盛商贸有限责任公司            90,000,000          60.00

      2  SHINSUNGTONGSANG CO., Ltd                    25,036,312.5          16.69

      3  KANAAN CO., Ltd                              19,963,687.5          13.31

      4  李洪利                                        15,000,000          10.00

                            合计                      150,000,000        100.00

      三、担保的必要性和合理性

      被担保方为公司子公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次为其提供担保

  额度能够提升公司经营效率，符合公司整体利益；公司为其提供担保的风险在可

  控制范围之内。


    四、董事会意见

  2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司
提供担保额度的议案》，同意公司为子公司厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商提供担保额度总计不超过 4 亿元，以上担保额度可以在上述子公司之间进行调剂，担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日至 2023 年年度股东大会召开日。

  截止公告披露日，公司实际为子公司提供担保的余额为 6,524.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.68%，逾期担保累计数量为 0。具体如下表：

    担保公司          担保余额      占公司最近一期经审计  逾期担保累计数量
                    （人民币万元）    净资产的比例（%）

    厦门玛斯          2,524.00              0.65                  0

  山南九牧王          4,000.00              1.03                  0

  上海新星通商          0.00                0.00                  0

      合计            6,524.00              1.68                  0

    六、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                            九牧王股份有限公司董事会
                                              二○二四年四月二十六日