津荣天宇:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：300988证券简称：津荣天宇公告编号：2024-023天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津津荣天...

  证券代码：300988    证券简称：津荣天宇    公告编号：2024-023

                  天津津荣天宇精密机械股份有限公司

              关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2024 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

  一、募集资金的基本情况

  （一）2021 年首次公开发行股票募集资金基本情况

  经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]1149 号）注册许可，公司向社会公开发行人民币普通股（A）
股 1,847.68 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.73 元/股。
本次公开发行股票募集资金总额为人民币 43,845.45 万元，扣除各项发行费用人民币 6,112.05 万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 37,733.40 万元。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对本次公开发行股
票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2021]B039 号”《验资报告》。

  （二）2022 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]246 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A）股股票 731.34 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.69 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币
14,400.00 万元，扣除各项发行费用人民币 163.43 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 14,236.57 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于
2023 年 2 月 17 日对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了“苏公 W[2023]B008 号”《验资报告》。

  （三）募集资金存储情况

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司、子公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

  二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

  （一）首次公开发行股票募集资金

  根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                    单位：万元

 序号          项目名称            项目总投资额  拟用本次募集资金投入金额

  1    精密部品智能制造基地项目      20,049.35            20,049.35

  2        研发中心建设项目          5,232.15              5,232.15

  3        补充流动资金项目          4,000.00              4,000.00

              合计                    29,281.50            29,281.50

  公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 37,733.40 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 8,451.90 万元。

  公司研发中心建设项目经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，变更为“年加工 24000 台环网柜气箱项目”，已履行必要的审议程序，具体内容详见公
司于 2022 年 12 月 30 日、2023 年 10 月 27 日披露于巨潮网上的相关公告。

  上述募投项目变更后，公司募集资金实际投资项目情况如下：

                                                                    单位：万元

 序号    承诺投资项目名称      已变更项目    拟使用募集资  调整后承诺投资
                                                  金总额    的募集资金总额

  1    精密部品智能制造基          -              20,049.35        20,049.35
              地项目


    2    研发中心建设项目  年加工 24000 台环        5,232.15        1,145.90

                                网柜气箱项目

    3    年加工 24000 台环网          -                      -        4,086.25

              柜气箱项目

    4      补充流动资金            -                4,000.00        4,000.00

                      合计                          29,281.50        29,281.50

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存
 储情况如下：

                                                        募集资金初始  2023 年 12 月
  项目        开户行        专户账号      存放方式    存放金额    31 日账户余
                                                        （元）（注）    额（元）

            招商银行股份

            有限公司天津  122911569810704  活期存款  52,321,500.00          销户
研发中心建  分行

设项目      招商银行股份

            有限公司天津  572901320210602  活期存款      ——              销户
            分行

年加工 24000  兴业银行股份  441130100100654

台环网柜气  有限公司天津        364        活期存款      ——      43,183,703.47
箱项目      分行

精密部品智  招商银行股份

能制造基地  有限公司天津  122911569810903  活期存款  200,493,500.00          销户
项目        分行

补充流动资  星展银行（中

金项目      国）有限公司    30018367388    活期存款  40,000,000.00      5,623.39
            天津分行

            星展银行（中

            国）有限公司    30018368088    活期存款  102,606,883.17          0.05
超募资金    天津分行

            中信银行股份  811140101320082

            有限公司天津        4090        活期存款      ——              销户
            分行

                  合计                        ——    395,421,883.17  43,189,326.91

    （二）2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计
 划如下：

    根据《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年度创业板以简易程序向
 特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向特定对
 象发行股票募集资金扣除相关发行费用后，将投资于以下项目：

                                                                          单位：万元

  序号            项目名称              预计投资总额    预计募集资金使用额

    1    精密部品智能制造基地二期项目          24,000.00            14,400.00

                  合计                          24,000.00            14,400.00

    公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
 第十五次会议，于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通
 过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，同意公司将“精 密部品智能制造基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津荣天宇变 更为浙江津荣；实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江省湖州市南浔 经济开发区。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金在

 银行账户的存储情况如下：

                                                募集资金初始存  2023 年 12 月 31
 项目    开户行      专户账号      存放方式    放金额（元）  日账户余额（元）
                                                    （注）

                                      活期存款  142,867,923.86      26,773,956.50
精密部  华夏银                    本金保障型

品智能  行股份  12350000004486790  理财产品        ——          30,000,000.00
制造基  有限公

地二期  司天津                        小计          ——          56,773,956.50
 项目    分行

                  12350000004603063  活期存款        ——          24,899,928.60

              合计                    ——    142,867,923.86      81,673,885.10

    （三）募集资金暂时闲置原因

    目前公司及子公司按照募集资金