中国软件:中国软件2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

【摘要】关于中国软件与技术服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：中国软件与技术服务股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-51423818附...

      关于中国软件与技术服务股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中国软件与技术服务股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-51423818

附表 2

                                关于中国软件与技术服务股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                                                单位：万元

                                                          上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年度  2023 年度    2023 年期

 非经营性资金占      资金占用方      占用方与上市公司  核算的会  初占用资  占用累计发  占用资金  偿还累计发  末占用资金  占用形成    占用性质

      用                名称            的关联关系      计科目    金余额    生金额(不    的利息    生金额      余额      原因

                                                                                  含利息)    (如有)

 现控股股东、实                                                                                                                              非经营性占用

 际控制人及其附                                                                                                                              非经营性占用
 属企业

      小计                /                  /            /                                                                      /          /

 前控股股东、实                                                                                                                              非经营性占用

 际控制人及其附                                                                                                                              非经营性占用
 属企业

      小计                /                  /            /                                                                      /          /

 其他关联方及其                                                                                                                              非经营性占用

 附属企业                                                                                                                                    非经营性占用

      小计                /                  /            /                                                                      /          /

      总计                /                  /            /                                                                      /          /

                                                          上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年度  2023 年度    2023 年期

 其他关联资金往    资金往来方名称    往来方与上市公司  核算的会  初往来资  往来累计发  往来资金  偿还累计发  末往来资金  往来形成    往来性质

      来                                    的关系        计科目    金余额  生金额（不  的利息    生金额      余额      原因

                                                                                  含利息）  （如有）

                中国电子进出口有    控股股东、实际控  其他应收  4.00                            1.39        2.62        投标保  经营性往来

                限公司              制人的附属企业    款                                                              证金

 控股股东、实际  中国长城科技集团  控股股东、实际控  其他应收                                                        投 标 保

 控制人及其附属  股份有限公司        制人的附属企业    款      104.45                          38.78      65.67      证金      经营性往来

 企业            深圳中电智方舟运                                                                                  房 屋 押

                                        控股股东、实际控  其他应收  63.83                          63.83                              经营性往来

                营有限公司          制人的附属企业    款                                                              金


中国信息安全研究  控股股东、实际控  其他应收  7.42      59.16                            66.58      房 屋 押  经营性往来
院有限公司          制人的附属企业    款                                                              金

中国通广电子有限  控股股东、实际控  其他应收  33.93                          20.00      13.93      投 标 保  经营性往来
公司                制人的附属企业    款                                                              证金

中电（海南）联合  控股股东、实际控  其他应收                                                        投 标 保

创新研究院有限公  制人的附属企业    款      1.00                                      1.00        证金      经营性往来
司

北京长城软件信息  控股股东、实际控  其他应收            167.18                          167.18      保证金  经营性往来
技术有限公司        制人的附属企业    款

新长城科技有限公  控股股东、实际控  其他应收            304.46                          304.46      履 约 保  经营性往来
司                  制人的附属企业    款                                                              证金

中电商务（北京）  控股股东、实际控  其他应收            9.79                            9.79        投 标 保  经营性往来
有限公司            制人的附属企业    款                                                              证金

中电数据产业有限  控股股东、实际控  其他应收            10.78                            10.78      投 标 保  经营性往来
公司                制人的附属企业    款                                                              证金

中国电子信息产业  控股股东、实际控  其他应收                                                        投 标 保

集团有限公司第六  制人的附属企业    款                  31.05                            31.05      证金      经营性往来
研究所

中国电子信息产业  实际控制人        应收账款  234.23    448.20                          682.43      货款      经营性往来
集团有限公司

中国电子进出口有  控股股东、实际控  应收账款  383.52