中铁特货:中铁特货物流股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：001213证券简称：中铁特货公告编号：2024-011中铁特货物流股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性...

证券代码：001213          证券简称：中铁特货      公告编号：2024-011
                中铁特货物流股份有限公司

            关于2023年度日常关联交易执行情况及

              预计2024年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、企业会计准则、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，中国铁路投资集团有限公司（以下简称中国铁投）为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有公司 76.50%的股份。

  公司已于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 18 日分别召开了第二届董事会
第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事和关联股东在审议相关议案时均已回避表决。公司报告期内的关联交易均已严格遵循《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》等规定的决策权限和批准程序，董事会、股东大会对关联交易的审议表决严格遵循了回避表决制度。

  2022 年 11 月 18 日，公司与国铁集团签署了《关联交易框架协议》。在框
架协议的范围内及未签署框架协议或其他协议的日常关联交易提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会授权的额度内签订具体的交易协议并执行相关交易。

  1. 公司董事会审计委员会审议程序


  公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》《关于公司 2023 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》《关于预计公司 2024 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》，并同意将以上议案提交至公司董事会审议。

  2. 公司董事会审议程序

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》《关于预计公司 2024 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》，关联董事陈锋回避表决；审议通过了《关于公司 2023年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》《关于预计公司 2024 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》，关联董事李勇回避表决。以上议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东中国铁投、东风汽车集团股份有限公司需回避表决。

  3. 公司监事会审议程序

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》《关于公司 2023 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》《关于预计公司 2024 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》，并同意将以上议案提交至公司股东大会审议。

  4. 公司独立董事专门会议审议程序

  公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过了《关于公司 2023 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》《关于公司 2023 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》《关于预计公司 2024 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》《关于预计公司 2024
 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》，公司 三位独立董事一致同意将以上议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东大 会审议，公司关联董事应回避表决。

    （二）2023 年度日常关联交易实际发生情况

          公司与国铁集团及其所属企业 2023 年度日常关联交易表

                                                          单位：万元

关                                                                        披
联                                                              实际发  露
交                关联交  实际发生金              实际发生  生额与  日
易    关联人      易内容      额        预计金额  额占同类  预计金  期
类                                                    业务比例  额差异  及
别                                                                        索
                                                                          引

                  商 品 汽

                  车 物 流    14,366.94    18,719.00    9.54%  -23.25%

                  服务

                  大 件 货

    国铁集团及其  物 物 流        22.33        0.00    0.01%    -

向    下属单位    服务

关                冷 链 物

联                流服务      3,656.67      3,477.00    2.43%    5.17%

人                其 他 收

提                入          14,653.88    16,605.00    9.73%  -11.75%

供  国铁集团其他

劳  成员单位的合  冷 链 物        10.29        7.00    0.01%  47.00%

务  营或联营企业  流服务

        小计                  32,710.11    38,808.00  100.00%  -15.71%

接                铁 路 运

受                输 相 关    636,302.38    668,671.00    95.63%  -4.84%

关                成本

联                物 流 辅

人  国铁集团及其  助 服 务    16,768.45    17,387.00    2.52%  -3.56%

提    下属单位    及租赁

供                两 端 物      4,773.59      5,634.00    0.72%  -15.27%

的                流成本

劳                维 修 服                                      2739.27

务                务成本        936.96        33.00    0.14%      %


                  其 他 服      6018.22      5,203.00    0.90%  15.67%

                  务成本

                  材 料 采      316.57      394.00    0.05%  -19.65%

                  购

        小计                  665,116.17    697,322.00  100.00%  -4.62%

公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差  不适用
异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大  不适用
差异的说明（如适用）

          公司与非国铁集团所属企业 2023 年度日常关联交易表

                                                          单位：万元

关                                                                        披
联                                                              实际发  露
交                关联交  实际发生金              实际发生  生额与  日
易    关联人      易内容      额        预计金额  额占同类  预计金  期
类                                                    业务比例  额差异  及
别                                                                        索
                                                                          引

    上海安东、安  商 品 汽

    北商品轿车铁  车、冷链    82,073.57    94,662.00    54.50%  -13.30%

向  路运输有限公  物 流 服

关      司      务

联  广州东铁汽车  商 品 汽

人  物流有限公司  车 物 流    17,915.47    28,278.00    11.90%  -36.65%

提                服务

供                商 品 汽

劳  世铁特货（北  车、大件

务  京）国际物流  货 物 物    17,713.94    13,365.00    11.76%  32.54%

      有限公司    流 服 务

                  及 辅 助

                  等


  东风汽车集团

  有限公司下属  商 品 汽

  其他与公司存  车 物 流      175.54      623.00    0.12%  -71.82%

  在关联关系的  服务

  单位

        小计                  117,878.