德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

【摘要】证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2024-016宁波德昌电机股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：605555        证券简称：德昌股份        公告编号：2024-016
                宁波德昌电机股份有限公司

        2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账情况

  2021 年 9 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号文
《关于核准宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公
开发行人民币普通股（A 股）总量为 50,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每
股发行价格 32.35 元，募集资金总额为人民币 1,617,500,000.00 元；扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,487,277,163.20 元。上述资金已于 2021
年 10 月 15 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 15 日
对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15679 号《验资报告》。

    （二）募集资金使用及当前余额

                                                            单位：元

                            项目                                        金额

      募集资金总额                                                      1,617,500,000.00

      减：发行费用支出                                                    130,222,836.80

      减：以前年度募投项目支出                                            672,671,295.91

      减：以前年度置换预先投入募集资金支出                                159,115,702.00

      减：以前年度专户手续费支出                                                2,143.72

                            项目                                        金额

      加：以前年度专户活期存款利息收入                                      13,838,504.03

      加：以前年度闲置募集资金现金管理利得收入                              12,966,785.19

      期初募集资金余额                                                    682,293,310.79

      其中：募集资金专户余额                                              427,986,963.57

            现金管理产品余额                                              254,306,347.22

      减：本期置换预先投入募集资金支出                                              0.00

      减：本期募投项目支出                                                372,207,487.59

      减：本期专户手续费支出                                                    2,898.01

      加：本期闲置募集资金现金管理利得收入                                  4,501,940.50

      加：本期专户活期存款利息收入                                          10,645,422.32

      截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                    325,230,288.01

      其中：募集资金专户余额                                              325,230,288.01

            现金管理产品余额                                                        0.00

  公司使用募集资金进行现金管理的具体情况详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

  根据《募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

                                                            单位：元

          银行名称                    账号              截止日余额    账户状态  储存方式

  农业银行余姚玉立支行    39613001040019199                    26.09    存储    活期存款

  工商银行余姚分行        3901310029000028939          2,679,955.88    存储    活期存款

  中信银行宁波城南小微企业 8114701012800399264            944,781.36    存储    活期存款
  专营支行

  大华银行杭州分行        1123039098                        2,146.88    存储    活期存款

  光大银行余姚支行        77650188000201025                  698.67    存储    活期存款

  广发银行余姚支行        9550880032600400180          2,957,586.16    存储    活期存款

  招商银行宁波分行        574902987810141                263,108.53    存储    活期存款

  兴业银行宁波分行        386010100101660606          318,381,984.44    存储    活期存款

            合计                                        325,230,288.01

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

  截至 2021 年 10 月 15 日（募集资金实际到账日），公司已通过自筹资金进
行募集资金投资项目的投资金额合计为人民币 15,911.57 万元，具体情况如下：

                                                                              本期募集资金
                                                            以自筹资金预先投

                                              项目投资总额                    置换预先投入
  序号            募集资金使用项目                        入募投项目金额

                                                （万元）                      的自筹资金金
                                                                （万元）

                                                                                额（万元）

            宁波德昌科技有限公司年产 734 万      49,016.86        12,826.81          0.00
    1    台小家电产品建设项目

            德昌电机越南厂区年产 380 万台吸    17,250.00          2,453.34          0.00
    2    尘器产品建设项目

            德昌电机年产300万台EPS汽车电机    31,000.56            631.42          0.00
    3    生产项目

  合计                                        112,638.24        15,911.57          0.00

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15835《关于宁波德昌电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

  公司于 2021 年 12 月 10 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意使用募集资金人民币 15,911.57 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。中信证券