拓维信息:年度募集资金使用鉴证报告

【摘要】关于拓维信息系统股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于拓维信息系统股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告拓维信息系统股份有限公司2023年度募集资金1-9存放与...

  关于拓维信息系统股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
            鉴证报告

 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

                      目 录

关于拓维信息系统股份有限公司 2023年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

拓维信息系统股份有限公司 2023年度募集资金                1-9

存放与实际使用情况的专项报告


                                                                                      致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                                      中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
                                                                                      赛特广场 5层 邮编 100004

                                                                                      电话 +86 10 8566 5588

                                                                                      传真 +86 10 8566 5120

                                                                                      www.grantthornton.cn

          关于拓维信息系统股份有限公司

        2023年度募集资金存放与实际使用情况

                    鉴证报告

                                    致同专字（2024）第 110A009793号
拓维信息系统股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，对后附的拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信息公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

    按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是拓维信息公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对拓维信息公司董事会编制的 2023年度专项报告提出鉴证结论。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合拓维信息公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

    经审核，我们认为，拓维信息公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了拓维信息公司 2023年度募集资金的存放和实际使用情况。


    本鉴证报告仅供拓维信息公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。

致同会计师事务所                    中国注册会计师

（特殊普通合伙）

                                    中国注册会计师

中国·北京                          二〇二四年四月二十五日


              拓维信息系统股份有限公司

        2023年度募集资金存放与实际使用情况的

                      专项报告

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，本公司于2021年9月30日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票147,250,800股，发行价格为每股人民币6.22元。募集资金总额915,899,976.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用9,051,197.99元（不含税）后，募集资金净额为906,848,778.01元。

    上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第110C000630号《验资报告》验证。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

    1、以前年度已使用金额

    截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目39,366.68万元，尚未使用的金额为51,318.20万元。募集资金专户存储53,075.22万元，其中募集资金
51,318.20万元，专户存储累计利息1,757.02万元。

    2、本年度使用金额及当前余额

    2023年度，本公司募集资金使用情况为：

    以募集资金直接投入募投项目13,135.05万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目52,501.73万元。

    综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入52,501.73万元，尚未使用的金额为38,183.15万元。募集资金专户存储41,478.86万元，其中募集资金38,183.15万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为3,295.71万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第七届第十四次会议审议通过。

    根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                  单位：人民币元

 开户银行                        银行账号          账户类别            存储余额

 招商银行长沙分行营业部      120902034010612      募集资金专户        70,619,353.42
 长沙银行银德支行            810000085464606688    募集资金专户        46,573,883.17
 长沙银行银德支行            81000017967000000022  大额存单            10,590,680.55
 长沙银行银德支行            81000017967000000023  大额存单            10,505,896.77
 长沙银行银德支行            81000017967000000024  大额存单            10,511,190.25
 长沙银行银德支行            81000008546400000004  大额存单            10,328,506.75
 长沙银行银德支行            81000008546400000005  大额存单            10,328,506.75
 长沙银行银德支行            81000008546400000006  大额存单            10,328,506.75
 长沙银行银德支行            81000008546400000007  大额存单            10,328,506.75
 长沙银行银德支行            81000008546400000008  大额存单            10,328,506.75
 长沙银行银德支行            81000008546400000009  大额存单            10,328,506.75
 长沙银行银德支行            81000008546400000010  大额存单            10,328,506.75
 长沙银行银德支行            81000008546400000011  大额存单            10,328,506.75
 长沙银行银德支行            81000008546400000012  大额存单            10,328,506.75
 长沙银行银德支行            81000008546400000013  大额存单            10,328,506.75
 长沙银行银德支行            81000008546400000014  大额存单            10,328,506.75
 长沙银行银德支行            81000008546400000015  大额存单            10,328,506.75
 长沙银行银德支行            81000008546400000016  大额存单            10,328,506.75
 长沙银行银德支行            81000008546400000017  大额存单            10,328,506.75
 长沙银行银德支行            81000008546400000018  大额存单            10,328,506.75
 兴业银行长沙东塘支行        368020100100288885    募集资金专户        20,634,302.51

 开户银行                        银行账号          账户类别            存储余额

 长沙银行银德支行            810000351773699999    募集资金专户        7,913,952.58
 长沙银行银德支行            810000351