清越科技:清越科技关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024年04月24日 22:32
【摘要】证券代码:688496证券简称:清越科技公告编号:2024-020苏州清越光电科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确...
证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2024-020 苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2650 号)核准,公司首次公开发行 人民币普通股 90,000,000 股新股,每股面值 1 元,每股发行价格 9.16 元,共募 集资金人民币 824,400,000.00 元,扣除不含增值税发行费用人民币 89,445,260.10 元,实际募集资金净额为人民币 734,954,739.90 元,上述募集资金于 2022 年 12 月 23 日存入公司设立的募集资金专户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已 于 2022 年 12 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并 出具了验资报告(信会师报字[2022]第 ZG12556 号)。 (二)募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日,本公司累计使用募集资金37,211.82万元,本公司募集资金账户余额为29,503.06万元。 具体使用情况见下表: 项目 金额(万元) 募集资金总额 82,440.00 减:应支付的全部发行费用 8,944.53 本次募集资金净额 73,495.47 减:本期使用募集资金 37,211.82 其中:置换以自有资金投入募投项目 6,610.02 直接投入募投项目的金额 5,601.80 使用超募资金对子公司增资金额 10,000.00 永久性补充流动资金金额 15,000.00 加:利息收入及理财收益扣除手续费净额 719.40 减:暂时闲置募集资金现金管理(未到期的结构性存款) 7,500.00 至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 29,503.06 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 公司根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的规定,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定。 (二)募集资金三方监管协议情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,公司在中国农业银行、中信银行、昆山农村商业银行、上海浦东发展银行(以下简称“开户银行”)开立了募集资金专户,并与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。 截至 2023 年 12 月 31 日,上述监管协议履行正常。 (三)募集资金理财专户开立情况 2023 年 9 月,公司为使用闲置募集资金进行现金管理,在江苏昆山农村商 业银行股份有限公司震川支行(账号:2010020228877)和宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行(账号:75200122000572138)开立募集资金理财产品专用结算账户 (四)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金银行账户的存储具体情况如下: 截至 2023.12.31 银行名称 募集资金专户账号 备注 账户余额(万元) 中国农业银行股份有限公司昆山城东支行 10532401040066430 114.91 中信银行股份有限公司昆山支行 8112001012600699868 已销户 江苏昆山农村商业银行股份有限公司城中支 2010020141716 7,279.31 行 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801100002943 3,293.34 江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支 2010020228877 8,814.64 理财专户 行 宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区 75200122000572138 10,000.86 理财专户 支行 总计 29,503.06 此外,截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金 使用情况对照表》。 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对 照表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况 2023 年 1 月 11 日,公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次 会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 66,100,211.67 元置换预先投入募投项目的自筹资金。 具体情况如下: 自筹资金预先投入金额 本次拟置换 序号 项目名称 (万元) 金额(万元) 1 硅基OLED显示器生产线技改项目 4,051.20 4,051.20 前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建 2 2,558.82 2,558.82 设项目 合计 6,610.02 6,610.02 截至 2023 年 12 月 31 日,公司已完成上述募集资金置换。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 1、2022 年 12 月 29 日,公司第一届董事会第十六次会议审议同意使用不超 过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。 独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核 查意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。 2、2023 年 12 月 29 日,公司第二届董事会第四次会议审议同意使用不超过 人民币 40,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等),期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。 独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核 查意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站 公告》(公告编号:2023-054)。 截至 2023 年 12 月 31 日止,公司用于购买现金管理产品的期末余额为 7,500.00 万元,未使用的募集资金均存放在指定专户中。投资相关产品情况如下: 序 金额(万 是否
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