天和防务:关于2024年度对外担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：300397证券简称：天和防务公告编号：2024-014西安天和防务技术股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概...

证券代码：300397          证券简称：天和防务        公告编号：2024-014
              西安天和防务技术股份有限公司

          关于 2024年度对外担保额度预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

  西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召
开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司（全资子公司及控股子公司，包括授权期内新设或新合并的子公司）日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及子公司对外担保事项，2024 年度预计公司及子公司申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币 60,000 万元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 2,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过人民币57,000 万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币 1,000 万元。对外担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司之间相互提供担保，公司因子公司担保事项，担保公司要求公司提供反担保，以及子公司以质押产品、资产等进行担保。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。

  担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债

        率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担

        保额度。同时，公司董事会提请公司股东大会同意授权公司或子公司经营层在上述

        担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。

            根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外担保

        管理制度》的相关规定，本次对外担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批

        准。

            二、担保额度预计情况

            1.为资产负债率 70%以下的子公司担保额度预计情况

                                                                            单位：人民币万元

                                        被担保方              金融机              担保额度占  是否
  担保方      被担保方      担保方    最近一期  截至目前  构、合作  本次新增  上市公司最  关联
                            持股比例  资产负债率  担保余额    机构    担保额度  近一期净资  担保
                                                                                      产比例

西安天和防  西安天伟电子系                                  兴 业 银

务技术股份  统工程有限公司    100%    29.04%  3,078.25  行 、 浦 发    10,500      8.25%  否
有限公司                                                      银行等

                                                              交 通 银

西安天和防                                                  行 、 兴 业

务技术股份  深圳市华扬通信    100%    42.88%      2,222  银 行 、 交    22,000      14.72%  否
有限公司    技术有限公司                                    银 金 融 租

                                                              赁 有 限 责

                                                              任公司等

                                                              交 通 银

西安天和防                                                  行 、 中 国

务技术股份  公司合并报表范    ——      ——        1,150  银 行 、 兴      6,500      4.65%  否
有限公司    围内其他公司                                    业 银 行 、

                                                              重 庆 银 行

                                                              等

公司合并报  西安天和防务技

表范围内其  术股份有限公司    ——        24.57%      ——  交通银行    18,000      10.94%  否
他公司

西安天和防  为公司合并报表

务技术股份  范围内其他公司    ——      ——          500  广 发 银 行      1,000      0.91%  否
有限公司    提供担保的第三                                  等

            方担保公司

        2.为资产负债率超过 70%的子公司担保额度预计情况

                                                                            单位：人民币万元

                                        被担保方              金融机              担保额度占  是否
  担保方      被担保方      担保方    最近一期  截至目前  构、合作  本次新增  上市公司最  关联
                            持股比例  资产负债  担保余额    机构    担保额度  近一期净资  担保
                                          率                                        产比例

 西安天和防  成都通量科技有                                  交 通 银

 务技术股份  限公司            51.02%    164.21%        0  行 、 农 业      2,000      1.22%  否
 有限公司                                                    银行等

            注：1.“截至目前担保余额”指截至第五届董事会第七次会议召开日（2024 年 4 月 23 日）的担保余额；

                2.“本次新增担保额度”指自第五届董事会第七次会议召开之日（2024 年 4 月 23 日）起至 2024 年年度股

            东大会决议生效之日期间预计新增担保额度；

                3.“担保额度占公司最近一期净资产比例”中“担保额度”指“截至目前担保余额”与“本次新增担保额

            度”之和。

            上述担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行

        等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保

        合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照

        相关规定另行审议作出决议后实施。

            三、被担保人基本情况

            （一）深圳市华扬通信技术有限公司基本情况

            1.名  称：深圳市华扬通信技术有限公司

            2.统一社会信用代码：914403007813555167

            3.成立日期：2005 年 10月 13 日

            4.住    所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区乌石头路 8 号天明科技大厦

        1510

            5.法定代表人：贺增林

            6.注册资本：5,000 万元人民币


  7.经营范围：微电子元件、微波射频模块及电子产品的技术开发、销售，其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。微电子元件、微波射频模块及电子产品的生产。

  8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）

  9.信用等级状况：信用状况良好

  10.被担保人是否为失信被执行人：否

  11.最近一年及一期的财务数据如下：

                                                                单位：人民币万元

 财务数据                      截止 2023 年 12月 31 日      截止 2024 年 3 月 31日

                                    （经审计）                （未经审计）

 资产总额                                    83,626.00                  83,788.62

 负债总额                                    35,897.85                  35,931.09

 其中：银行贷款总额                            1,001.22                  2,223.84

    流动负债总额                              34,211.97                  34,440.12

 净资产