光正眼科:2024年度财务预算报告

【摘要】光正眼科医院集团股份有限公司光正眼科医院集团股份有限公司2024年度财务预算报告一、预算编制说明：本预算报告是根据公司发展战略目标，结合2023年实际经营情况，综合考虑宏观经济环境、行业趋势及市场状况等因素对预期的影响，本着“客观、求实、稳...

光正眼科医院集团股份有限公司

          光正眼科医院集团股份有限公司

              2024 年度财务预算报告

    一、预算编制说明：

  本预算报告是根据公司发展战略目标，结合 2023 年实际经营情况，综合考虑宏观经济环境、行业趋势及市场状况等因素对预期的影响，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则进行测算并编制。

    二、预算编制的基础和范围

  （一）预算编制采用的会计制度及政策

  预算编制执行企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则。在预算编制时，假设预算年度不发生重大会计政策及会计估计变更。

  （二）预算编制的基础

    本预算的编制是在公司 2023 年实际经营业绩和公司制定的经营计划的基
础上，按合并报表的要求，依据 2024 年市场和业务拓展情况进行编制的。

  （三）预算编制的范围

  本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司及各控股子公司。 子公司包括：上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称上海光正新视界）及其下属各子公司、光正建设集团有限公司及其下属各子公司、光正能源（巴州）有限公司及其下属各子公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司及其下属各子公司、光正钢结构有限责任公司、新疆天宇能源科技发展有限公司、乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司、燕园（海南）医疗器械有限公司、新疆光正新能源科技有限公司。

    三、预算编制基本假设

  1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策等无重大变化情况;

  2.公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

  3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化;

光正眼科医院集团股份有限公司

  4.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整;

  5.国家现行的主要税率、银行信贷利率和人民币汇率在正常范围内波动;

  6.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;

  7.无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

    四、2024 年主要预算指标：

  1.营业收入：2024 年计划实现 118,294.45 万元；其中：钢结构板块预算营业
收入 19,620.66 万元；能源板块预算营业收入 4,446.47 万元；医疗大健康板块预算营业收入为 94,227.32 万元。

  2.净利润：2024 年计划实现净利润 4,626.27 万元，其中归属于母公司净利润
4,536.32 万元。

                  2024 年预算与 2023 年经营成果对标表

                                                          单位：万元

        项目          2024 年预算数  2023 年实际数    变动率

    营业总收入            118,294.45      107,490.36      10.05%

        净利润                4,626.27          974.62      374.67%

 归属于母公司股东的净

        利润                  4,536.32          925.50      390.15%

    五、保障预算完成的措施

  未来三年，公司将坚定既定战略，一方面，加快辅助产业整合；另一方面，集中资源对眼科医疗业务的投入与布局，提高眼科医疗业务经营质量：区域战略上，走区域聚焦规模化发展路线，重点布局长三角、京津冀、珠三角、胶东半岛、成渝五大核心城市群，高线城市重点发力，“1+6+N”（一城、六院、N 家）模式深耕。病种战略上，推进“以屈视光为龙头，以白内障眼底病为基础，眼表（干眼）、眼整形为突破方向”的路线，持续推进眼科板块业务结构优化。此外，公司还将进一步借力资本市场，围绕核心业务进行战略性投资与合作，整合产业资源，延伸产业链布局，加快推动落实“内生+外延”策略，为公司做大做强眼科业务的战略目标提供有力的支持。

  2024 年度，为实现公司持续健康发展，顺利完成年度各项指标，公司将着
光正眼科医院集团股份有限公司
力做好以下各项工作：

  第一、深化优势区域业务布局、强化地区优势，2024 年，公司上海 2 家成
熟医院将进一步夯实规模，东区医院实现 1 亿收入突破，崇明实现业务突破与岛内扎根；无锡视情况筹备分院，打造光正眼科在长三角的另一根据地。同时，各业务加大生产、销售力度，积极开拓市场，实现营业收入稳步增长；

  第二、扎实推进病种结构转型与质量提升，白内障方面，顺应患者对视觉质量和生活质量要求提高的趋势，重点推广飞秒白内障、屈光性白内障等晶体与术式，从单纯的复明性白内障手术转型升级至高端的屈光性白内障手术，满足中老年患者对于高品质视觉质量的需求；屈光业务顺应患者对清晰视觉要求不断提升的趋势，打造精准术式，提升产品侧差异化竞争力；

  第三，继续秉持高质量稳健发展的宗旨，完善医疗质量管控体系，提升医疗服务质量，满足患者多层次、个性化的就诊需求；

  第四、管理方面：1）以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本、费用作为首要目标；2）加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金，提高资金利用率；3）加强内控规范管理，实施精益变革措施，提升公司整体管理效率；4）围绕公司经营战略和全年预算目标，通过做好指标的分解和责任落实、强化预算的执行控制力度、完善绩效考核及激励机制等手段切实保障预算目标的实现。

    六、特别提示：

  本预算报告为公司2024年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2024年度的盈利预测，不构成对投资者的实质性承诺。预算目标能否实现涉及到经济环境、市场需求、行业发展状况等诸多因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

                                        光正眼科医院集团股份有限公司
                                                  董事  会

                                            二〇二四年四月二十五日