聚飞光电:关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告

【摘要】证券代码：300303证券简称：聚飞光电公告编号：2024-027债券代码：123050债券简称：聚飞转债深圳市聚飞光电股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记...

证券代码：300303        证券简称：聚飞光电        公告编号：2024-027
债券代码：123050        债券简称：聚飞转债

                深圳市聚飞光电股份有限公司

        关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”或“聚飞光电”）于 2024年 4 月 24 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》。上述议案中涉及的担保事项属于董事会审议的范围内，无须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

  一、担保情况概述

  根据生产经营及发展需要, 惠州市聚飞光电有限公司（以下简称 “惠州聚飞”）拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请金额不超过人民币 5000万元的授信额度，期限 1 年。此次授信由聚飞光电提供连带保证责任，具体担保事项以签订的担保合同为准。

  根据生产经营及发展需要，芜湖聚飞光电科技有限公司（以下简称 “芜湖聚飞”）拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请金额不超过人民币6000 万元的授信额度，期限 1 年。此次授信由聚飞光电提供连带保证责任，具体担保事项以签订的担保合同为准。

  根据生产经营及发展需要, 惠州市聚飞光学材料有限公司（以下简称“惠州光学”）拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请金额不超过人民币5000 万元的授信额度，期限 1 年。此次授信由聚飞光电提供连带保证责任，具体担保事项以签订的担保合同为准。

  二、上市公司及子公司存在担保额度预计情况


                                    被担保方                      新增担保额

                        担保方持  2024 年 3 月  截至目前 本次新增  度占上市公  是否关
  担保方    被担保方  股比例  31 日资产负  担保余额 担保额度 司 2024 年 3  联担保
                                      债率                        月 31 日净资

                                                                    产比例

  聚飞光电  惠州聚飞    100%    25.0974%  2.7 亿元  0.5 亿元    1.6008%      否

  聚飞光电  芜湖聚飞    100%    39.4114%  1 亿元  0.6 亿元    1.9210%      否

  聚飞光电  惠州光学    58.67%    65.7168%        0  0.5 亿元    1.6008%      否

    三、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：惠州市聚飞光电有限公司

    成立日期：2015 年 5 月 5 日

    注册地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园鹿颈路 6 号

    法定代表人姓名：邢美正

    注册资本：80,000 万元人民币

    公司类型：有限责任公司

    主营业务：光电子器件制造；光电子器件销售；半导体照明器件制造；半导
 体照明器件销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件
 零售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子产品销售；货物进出口；技术服
 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许
 可类租赁服务）。

    被担保方惠州聚飞不是失信被执行人。

    股权结构、与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司持有其 100%股

 权）。

    财务状况：

                                                                      单位：元

项目                          2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日

                                （未经审计）            （经审计）

资产总额                            1,479,685,329.53            1,613,866,954.00

负债总额                              371,362,680.17              548,990,589.49

银行贷款总额                                    -                          -


流动负债总额                        358,539,341.86              536,053,339.01

净资产                              1,108,322,649.36            1,064,876,364.51

项目                            2024 年 1-3 月              2023 年度
                                （未经审计）            （经审计）

营业收入                              298,035,271.96              927,712,567.70

利润总额                              47,645,336.11              162,401,066.22

净利润                                41,916,043.02              143,447,079.57

    或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

    2、被担保人名称：芜湖聚飞光电科技有限公司

    成立日期：2015 年 06 月 11 日

    住所：中国（安徽）自由贸易实验区芜湖片区凤鸣湖北路 71 号

    法定代表人姓名：李丹宁

    注册资本：20,000 万元人民币

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：光电器件、发光二极管、电子器件应用产品的开发、生产、销售； 投资兴办实业；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出 口除外）；人力资源服务。

    被担保方芜湖聚飞不是失信被执行人。

    股权结构、与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司持有其 100%股
 权）。

    财务状况：

                                                                      单位：元

项目                          2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日
                                （未经审计）            （经审计）

资产总额                              518,266,821.21              473,650,649.59

负债总额                              204,256,381.91              174,288,776.18

银行贷款总额                                    -                          -

流动负债总额                        197,030,955.51              167,265,253.93


净资产                                314,010,439.30              299,361,873.41

项目                            2024 年 1-3 月              2023 年度
                                （未经审计）            （经审计）

营业收入                              120,088,862.15              362,541,313.93

利润总额                              16,119,939.05              32,526,358.19

净利润                                14,390,452.79              29,982,604.54

    或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

    3、被担保人名称：惠州市聚飞光学材料有限公司

    成立日期：2013 年 8 月 21 日

    住所：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园鹿颈路 6 号 C 栋 1 楼

    法定代表人姓名：邢美正

    注册资本：2600 万元人民币

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：背光源的增亮膜及扩散膜、光电显示膜、光学薄膜、特种光电薄 膜以及其他电子元器件的研发、生产经营,从事货物及技术进出口（不含进口分销 及国家专营专控商品）。

    被担保方惠州光学不是失信被执行人。

    股权结构、与本公司关系：系本公司的控股子公司（本公司持有其 58.67%股
 权）。

    财务状况：

                                                                      单位：元

项目                          2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日
                                （未经审计）            （经审计）

资产总额                              161,028,567.83              157,046,408.99

负债总额                              105,822,773.60              103,960,052.54

银行贷款总额                                    -                          -

流动负债总额                        103,204,798.07              101,322,077.01

净资产                                55,205,794.23              53,086,356.45


项目                            2024 年 1-3 月              2023 年度
                                （未经审计）            （经审计）

营业收入                              37,093,