迪贝电气:委托理财公告

【摘要】证券代码：603320股票简称：迪贝电气公告编号：2024-019转债代码：113546转债简称：迪贝转债浙江迪贝电气股份有限公司委托理财公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：603320          股票简称：迪贝电气      公告编号：2024-019
转债代码：113546          转债简称：迪贝转债

            浙江迪贝电气股份有限公司

                  委托理财公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    投资种类：安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品；

    投资金额：投资额度不超过人民币 3 亿元，公司在授权额度内可循环进
行投资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用；

    履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》；

    特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。

    一、投资情况概述

  （一）投资目的

  为提高公司闲置资金的使用效率，提升现金资产收益，在保证公司主营业务正常运营的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展委托理财。公司将根据经营计划合理安排资金，并选择安全性高、风险较低、流动性好发银行/券商理财产品进行投资。

  （二）投资金额

  公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用不超过 3 亿元的闲置自有资金委托理财。前述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点的交易金额（含使用投资收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

  （三）资金来源

  本次委托理财资金来源为自有资金。


  （四）投资方式

  购买安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品。

  （五）投资期限

  自2024年4月24日公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。

    二、审议程序

  公司于2024年4月24日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金理财的议案》（表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权）。
    三、投资风险分析及风控措施

  （一）投资风险分析

  公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。公司将本着严格控制风险的原则，按照公司内部控制管理的相关规定，对理财产品的收益方式、投资风险、流动性进行评估，审慎选择理财产品。

  （二）风险控制

  公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险理财产品。

  1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能发生的风险因素，将及时采取措施，减少损失。

  2.公司稽查审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计。

  3.独立董事、监事会有权对公司投资的理财产品进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4.公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

    四、对公司的影响

  公司负债率较低，自有资金较为充足，委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大不利影响。根据相关规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其它流动资产，收益计入利润表中投资收益项目，最终以年
度审计结果为准。

  特此公告。

                                      浙江迪贝电气股份有限公司董事会
                                                        2024年4月25日