维尔利:非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

【摘要】维尔利环保科技集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明索引页码专项说明1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1-2关于维尔利环保科技集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的...

        维尔利环保科技集团股份有限公司

                    2023 年度

      非经营性资金占用及其他关联资金往来的

                    专项说明

索引                                              页码

专项说明                                            1-2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表        1-2


          关于维尔利环保科技集团股份有限公司

 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
                                                        XYZH/2024SHAA1F0046
                                            维尔利环保科技集团股份有限公司
维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东：

  我们按照中国注册会计师审计准则审计了维尔利环保科技集团股份有限公司（以下
简称维尔利公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024SHAA1B0072 号
无保留意见的审计报告。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，维尔利公司编制了本专项说明所附的维尔利公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是维尔利公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计维尔利公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

  除对维尔利公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计维尔利公司 2023 年度财务报表时维尔利公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

  为了更好地理解维尔利公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅供维尔利公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。


                    专项说明（续）        XYZH/2024SHAA1F0046
                                            维尔利环保科技集团股份有限公司

  （本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师：詹军

                                      中国注册会计师：提汝明

            中国  北京                二○二四年四月二十三日


                                            2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：维尔利环保科技集团股份有限公司                                                                                                                        单位：万元

          非经营性资金占用                        资金占用方名称                        占用方与上市公司的关联关系          上市公司核算  2023年期初占用资金  2023年度占用累计发
                                                                                                                              的会计科目        余额        生金额（不含利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

                小计                                    -                                          -                            -

前控股股东、实际控制人及其附属企业

                小计                                    -                                          -                            -

其他关联方及附属企业

                小计                                    -                                          -                            -

                总计                                    -                                          -                            -

          其它关联资金往来                        资金往来方名称                        往来方与上市公司的关联关系          上市公司核算  2023年期初占用资金  2023年度往来累计发
                                                                                                                              的会计科目        余额        生金额（不含利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

                小计                                    -                                          -                            -

                                    沈阳维尔利环境服务有限公司              上市公司的孙公司                              其他应收款            15,436.34            2,928.60

                                    沈阳维尔利环境科技有限公司              上市公司的孙公司                              其他应收款            3,923.38            2,226.35

                                    北京汇恒环保工程股份有限公司            上市公司的子公司                              其他应收款              151.14              78.34

                                    常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司        上市公司的子公司                              其他应收款            4,202.01            4,040.52

                                    桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司        上市公司的孙公司                              其他应收款            1,230.00                -

                                    常州维尔利生态农业发展有限公司          上市公司的孙公司                              其他应收款              202.80                -

                                    海南维尔利环境服务有限公司              上市公司的子公司                              其他应收款              220.00            2,305.36

                                    常州埃瑞克环保科技有限公司              上市公司的子公司                              其他应收款              197.64                -

                                    常州大维环境科技有限公司                上市公司的子公司                              其他应收款            4,610.63              730.00

                                    杭州能源环境工程有限公司                上市公司的子公司                              其他应收款            2,600.00          11,290.00

                                    敦化市中能环保电力有限公司              上市公司的子公司                              其他应收款            16,662.90            4,689.10

                                    枞阳维尔利环境服务有限公司              上市公司的子公司                              其他应收款            3,344.03              55.00

                                    广西维尔利环保技术开发有限公司          上市公司的子公司                              其他应收款            3,485.00            1,157.63

上市公司的子公司及其附属企业        西安维尔利环保科技有限公司              上市公司的子公司                              其他应收款            7,519.00            2,845.85