昀冢科技:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688260证券简称：昀冢科技公告编号：2024-019苏州昀冢电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：688260          证券简称：昀冢科技      公告编号：2024-019
          苏州昀冢电子科技股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）实际情况，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日《募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀冢电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]606号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金人民币288,900,000.00元，扣除发行费用40,890,319.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币248,009,680.19元，上述款项于2021年3月29日到账。

  上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00035号《验资报告》。

    （二）本年度使用金额及当前余额情况

  截至2023年12月31日，公司已使用募集资金248,921,255.68元,其中2021年使用222,839,738.31元，2022年使用26,081,514.51元，2023年使用2.86元，募集资金余额为60.85元，详见下表：


                                                币种：人民币 单位：元

          募集资金专户摘要                        金额

 截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额                                  2.86

 募集资金专户资金的增加项

 (1)利息收入扣除手续费净额                                      60.85

 募集资金专户资金的减少项

 (1)销户资金划转基本户                                            2.86

 截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额                                60.85

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 60.85 元（为累计收到的银行存
款利息）。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理，均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等的规定。

  公司对募集资金采取专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了三方监管协议如下：

  1、2021 年 3 月 26 日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行以及保荐机
构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
  2、2021 年 3 月 26 日，公司与宁波银行股份有限公司昆山支行以及保荐机
构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
  3、2021 年 3 月 26 日，公司与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行以
及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

  4、2021 年 3 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行以及保
荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》；

  上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12月 31 日，上述监管协议正常履行。

    （二） 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

 募集资金存储银行                      储蓄方  期末余额    备注

                        银行账号

      名称                              式    （元）

 招商银行股份有限                      活期存                  已销户
                    512908897010102                  -

 公司苏州园区支行                        款

                                      活期存                  已销户
 中信银行昆山支行  8112001013900584756                -

                                        款

 宁波银行股份有限                      活期存

                  75090122000337678              60.85

 公司昆山支行                            款

 中国民生银行股份                      活期存                  已销户
                      632694669                      0

 有限公司苏州分行                        款

    合  计              /                /    60.85

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    公司募投项目“研发中心建设项目”、“生产基地扩建项目”和“补充流动资金项目”。报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

  2023年1月-12月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2023年1月-12月，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。

    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。

    （七）节余募集资金使用情况

  2023年1月-12月，鉴于相关募投项目募集资金已使用完毕，公司注销中信银行昆山支行募集资金专户，并将节余募集资金2.86元补充流动资金。

    （八）募集资金使用的其他情况

  2023 年 1 月-12 月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至2023年12月31日，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理及披露违规的情形。

    六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  会计师事务所认为：昀冢科技公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了昀冢科技公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。


    七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  保荐机构认为：经核查，昀冢科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情
形；截至 2023 年 12 月 31 日，昀冢科技不存在变更募集资金用途、补充流动资
金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对昀冢科技在2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

  特此公告。

                                  苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 24 日

  附表 1：

                                              募集资金使用情况对照表

                                                                                                  单位：人民币万元

              募集资金总额                            24,800.97                            本年度投入募集资金总额                        0

        变更用途的募集资金总额                          -

          变更用途的募集资金                          0.00%                              已累计投入募集资金总额                    24,892.13

                总额比例

承诺投资  已变更项  募集资  调整后投资  截至期末承诺投入  本年度投入  截至期末累计  截至期末累计  截至期末  项目达  本  是否达  项目可行
项目    目，含部  金承诺    总额          金额(1)          金额      投入金额(2)    投入金额与承  投入进度  到预定  年  到预计  性是否发
            分变更    投资总