水羊股份:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300740证券简称：水羊股份公告编号：2024-022债券代码：123188债券简称：水羊转债水羊集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈...

证券代码：300740      证券简称：水羊股份      公告编号：2024-022
债券代码：123188      债券简称：水羊转债

                  水羊集团股份有限公司

              关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于 2024年 4月 22日召开第三届董事会2024年第一次定期会议及第三届监事会2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
    一、利润分配预案的基本情况

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为29,419.54万元，母公司实现净利润-4,082.12万元。
公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润总额共计 112,846.55 万
元，母公司累计未分配利润为 6,599.68 万元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为 6,599.68 万元。

  根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司 2023 年度利润分配预案为：


  拟以公司截至 2024 年 3 月 31 日总股本 388,580,477 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 38,858,047.70 元（含
税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

  本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，若 2024
年 3 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

  二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性

  本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

  三、已履行的相关审批程序及意见

  上述利润分配预案已经公司第三届董事会 2024 年第一次定期会议及第三届监事会 2024 年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  1、董事会审议意见

  公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案并将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章
程》的相关规定，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次定期会议决议》；
  2、《水羊集团股份有限公司第三届监事会 2024 年第一次定期会议决议》。
  特此公告！

                                                水羊集团股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2024 年 4 月 24 日