利和兴:关于2024年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：301013证券简称：利和兴公告编号：2024-031深圳市利和兴股份有限公司关于2024年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

证券代码：301013                证券简称：利和兴              公告编号：2024-031
                      深圳市利和兴股份有限公司

      关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“利和兴”）及子公司提供担保授权额度超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司合并报表范围内公司之间提供的贷款融资担保，请投资者充分关注担保风险。

    公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、融资及担保情况概述

    根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称“子公司”）2024 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10亿元人民币的综合融资额度，融资方式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款保理、知识产权证券化等。同时，为顺利开展前述融资业务，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币，其中向资产负债率为 70%以上（包含本数）的担保对象的担保额度为不超过 60,000 万元人民币，向资产负债率为 70%
以下的担保对象的担保额度为不超过人民币 40,000 万元人民币，担保额度可在符合要求的担保对象之间按照实际情况调剂使用；担保情形包括：公司为子公司提供担保、子公司之间相互担保等。本次融资额度及担保额度的使用期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，使用期限内均可循环使用。

    为办理上述融资额度的申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请公司 2023 年年度
股东大会授权公司董事长兼总经理林宜潘先生或其指定的授权代理人在上述有效期和额度范围内行使融资决策权，与金融机构签署有关协议、合同、凭证等法律文件并办理相关手续。
    以上融资额度及担保额度不等于公司及子公司的实际融资和担保金额，具体的融资及担保金额、担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会、监事会或股东大会审议；公司将根据实际情况，依照相关法律法规等规定及时履行相应的信息披露义务。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

    二、担保额度预计情况

                                                                                单位：万元

  担                      担保方持  被担保方最  截至目前  本次新  担保额度占上市  是否
  保      被担保方      股比例  近一期资产  担保余额  增担保  公司最近一期经  关联
  方                                  负债率              额度  审计净资产比例  担保

  公    利和兴智能装备

  司  （江门）有限公司    100%    70.05%    45,000  15,000      71.61%      否

  、

  子  利和兴电子元器件

  公  （江门）有限公司    80%      43.63%      1,000    39,000      47.74%      否

  司

  注：担保额度可在符合要求的担保对象之间按照实际融资情况调剂使用，即资产负债率为 70%以上（包含本数）的担保对象之间进行调剂或资产负债率为 70%以下的担保对象之间进行调剂。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

    三、被担保人基本情况

    1、被担保人的基本信息


 公司名称  利和兴电子元器件（江门）有限公司      利和兴智能装备（江门）有限公司

 统一社会

 信用代码  91440704MA55N6FF06                  91440704MA4WU7PW7R

  住所    江门市江海区朝翠路 36 号 1 栋厂房 A 栋  江门市江海区朝翠路 36 号 1 栋厂房自编 B
            -1 层（信息申报制）                  栋

 成立日期  2020 年 12 月 7 日                      2017 年 7 月 13 日

 注册资本  25,000 万元人民币                    20,000 万元人民币

 企业类型  其他有限责任公司                    有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
                                                  独资）

 法定代表人  冯超球                              林宜潘

            新型电子元器件的研发、生产、销售及技  一般项目：工业机器人制造；工业机器人销
            术服务；电子专用材料的研发、生产、销  售；机械设备销售；机械设备研发；专用设
            售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及  备制造（不含许可类专业设备制造）；机械
 经营范围  行政审批的货物和技术进出口除外）；高  零件、零部件销售；电子产品销售；电子专
            新技术的转让、咨询服务。(依法须经批准  用设备销售；仪器仪表销售；技术服务、技
            的项目，经相关部门批准后方可开展经营  术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
            活动)                                技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技
                                                  术进出口；非居住房地产租赁。

            利和兴智能装备（江门）有限公司持股 80%

 股东信息  江门市投控东海招商股权投资合伙企业  公司持股 100%

            （有限合伙）持股 20%

 是否为失信  否                                  否

 被执行人

  2、被担保人最近一年又一期的主要财务指标（单位：元）

  ①利和兴电子元器件（江门）有限公司

          项目              2023 年 12 月 31 日（经审计）    2022 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                                    356,211,015.53                331,700,197.84

负债总额                                    143,078,799.23                  88,640,367.01

  其中：银行贷款总额                          10,000,000.00                  15,000,000.00

      流动负债总额                        141,853,737.13                  87,277,156.45

净资产                                      213,132,216.30                243,059,830.83

营业收入                                      23,598,031.46                  20,372,061.72

利润总额                                    -42,548,299.90                  -9,153,609.18

净利润                                      -29,923,610.62                  -6,235,935.85


    ②利和兴智能装备（江门）有限公司

            项目              2023 年 12 月 31 日（经审计）    2022 年 12 月 31 日（经审计）

 资产总额                                    654,719,459.38                591,848,838.53

 负债总额                                    461,813,855.02                394,990,422.24

  其中：银行贷款总额                        147,000,000.00                  118,600,000.00

        流动负债总额                        347,813,855.02                290,861,850.81

 净资产                                      192,905,604.36                196,858,416.29

 营业收入                                      86,906,350.81                  82,125,863.77

 利润总额                                      -5,265,940.79                  3,985,327.37

 净利润                                        -3,952,811.93                  3,010,943.89

  注：除利和兴电子元器件（江门）有限公司为利和兴智能装备（江门）有限公司向银行申请 2.2 亿元人民币授信提供担保外，上述被担保人无其他担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

    四、担保协议的主要内容

    本次担保额度预计仅为公司及子公司拟提供的担保额度，尚需公司股东大会审议及相关金融机构审核同意，实际担保的金额、期限、方式等内容以最终签署的担保合同为准。公司将根据实际情况，依照相关法律法规等规定及时履行相应的信息披露义务。

    五、审议程序和相关意见

    1、董事会、监事会审议情况

    2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过
了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司