科大讯飞:关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2024-022科大讯飞股份有限公司关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别...

 证券代码：002230        证券简称：科大讯飞      公告编号：2024-022
                  科大讯飞股份有限公司

 关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

  本次担保额度预计，包括对资产负债率超过 70%的被担保对象，敬请广大投资者注意相关风险。

  科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司相关全资子公司及控股子公司、联营企业的正常经营与业务拓展需要，公司未来 12 个月预计为相关子公司及联营企业因经营发展需要向金融机构或相关合作方申请的综合授信额度、应付账款以及票据池业务提供担保。现将有关事项公告如下：

    一、担保情况概述

  公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》。
  未来 12 个月，公司全资子公司及控股子公司预计向合作银行等金融机构申请的综合授信额度，总金额为 386,000 万元人民币或等值外币。其中，资产负债率为 70%以下的控股子公司的担保总额度为 164,000 万元或等值外币；资产负债率为 70%以上的全资及控股子公司的担保总额度为 222,000 万元。公司全资和控股子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要，适时向各银行等金融机构申请综合授信额度。上述担保拟担保方式为保证，保证方式为一般保证或连带责任保证；各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构或相关合作方实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构或相关合作方与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述综合授信额度及应付账款等担保额度可在 12 个月内循环使用。

  此外，基于票据池业务的良好实践以及公司实际需要，公司继续开展票据池业务，公
司及全资子公司、控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币 10 亿元的票据池额度。票据池业务将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，以利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。未来 12 个月内，公司全资及控股子公司将共享上述不超过人民币 10 亿元的票据池额度。上述额度可滚动使用。

  《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》尚需经公司2023 年年度股东大会批准。

    二、公司全资及控股子公司、联营企业未来 12 个月担保额度预计的具体情况

    （一）公司全资及控股子公司未来 12 个月预计担保额度的需求情况如下表所示：

  资产负债率                被担保人              预计担保金额    授信产品

      情况                                              （万元）

                  银川讯飞互联网医院有限公司                500          综合授信

                  Iflytek (International) Limited                  30,000        综合授信

                  科大讯飞（北京）有限公司                  10,000        综合授信

                  深圳讯飞互动电子有限公司                  5,000        综合授信

                  科大讯飞（上海）科技有限公司              15,000        综合授信

    低于 70%    安徽极讯信息科技有限公司                  12,000        综合授信

                  合肥讯飞读写科技有限公司                  20,000        综合授信

                  上海讯飞智心医疗科技有限责任公司          500          综合授信

                  安徽信息工程学院                          40,000        综合授信

                  安徽听见科技有限公司                      15,000        综合授信

                  安徽知学科技有限公司                      15,000        综合授信

                  吕梁科大讯飞医疗信息技术有限公司          1,000        综合授信

                  普洱科大讯飞信息技术有限公司              1,000        综合授信

                  江苏易行智联汽车科技有限公司              15,000        综合授信

                  天津讯飞极智科技有限公司                  20,000        综合授信

                  科大讯飞（苏州）科技有限公司              45,000        综合授信

                  浙江讯飞智能科技有限公司                  3,000        综合授信

                  海南声谷科技有限公司                      22,000        综合授信

    高于 70%    安徽影联云享医疗科技有限公司              5,000        综合授信

                  北京惠及智医科技有限公司                  1,000        综合授信

                  安徽智慧皆成数字技术有限公司              70,000        综合授信

                  安徽科讯锦瑟科技有限公司                  15,000        综合授信

                  安徽讯飞新零售有限公司                    5,000        综合授信

                  山东科讯信息科技有限公司                  5,000        综合授信

                  安徽万创新智科技有限公司                  5,000        综合授信


                  安徽云树智汇科技有限公司                  10,000        综合授信

      --        共享票据池业务的并表子公司              100,000        票据池

                    预计金额合计                        486,000        --

  上述综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理（含供应链类）、贸易融资业务等，具体授信金额、授信期限、授信品种等以金融机构实际审批为准。

  根据上表所示公司全资及控股子公司担保额度的预计需求，公司作为担保方未来 12个月为相关子公司提供担保的担保额度预计情况如下：

                                                        本次预计  担保额度占  是
                            担保方  被担保方 截至目前  未来 12  上市公司最  否
          被担保方          持股比  最近一期 担保余额 个月担保  近一期经审  关
                              例    资产负债 （万元）  额度    计净资产比  联
                                        率              （万元）      例      担
                                                                              保

 Iflytek (International) Limited    100%    15.29%      0      30,000      1.76%    否

 科大讯飞（北京）有限公司      100%    15.70%      0      10,000      0.59%    否

 深圳讯飞互动电子有限公司      75%    26.69%      0      5,000      0.29%    否

 科大讯飞（上海）科技有限公司  100%    32.28%    47.00    15,000      0.88%    否

 安徽极讯信息科技有限公司      100%    42.19%      0      12,000      0.70%    否

 合肥讯飞读写科技有限公司      60%    44.36%  3,162.72    20,000      1.17%    否

 安徽信息工程学院              100%    51.02%  13,840.00  40,000      2.35%    否

 安徽听见科技有限公司          100%    64.43%  3,592.32    15,000      0.88%    否

 安徽知学科技有限公司          100%    65.92%  1,760.36    15,000      0.88%    否

 江苏易行智联汽车科技有限公  100%    74.31%      0      15,000      0.88%    否
 司

 天津讯飞极智科技有限公司      70%    81.21%  2,593.32    20,000      1.17%    否

 科大讯飞（苏州）科技有限公司  100%    83.45%  3,299.97    45,000      2.64%    否

 浙江讯飞智能科技有限公司      100%    85.60%      0      3,000      0.18%    否

 海南声谷科技有限公司          100%    86.67%      0      22,000      1.29%    否

 安徽智慧皆成数字技术有限公  100%    93.72%  11,806.54  70,000      4.11%    否
 司

 安徽科讯锦瑟科技有限公司      100%    94.39%      0      15,000      0.88%    否

 安徽讯飞新零售有限公司        100%    98.06%