屹通新材:中信证券股份有限公司关于杭州屹通新材料股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见

【摘要】中信证券股份有限公司关于杭州屹通新材料股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“屹通新材”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交...

            中信证券股份有限公司

        关于杭州屹通新材料股份有限公司

    2024 年度日常关联交易预计的核查意见

  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“屹通新材”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等
相关规定，对屹通新材 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  屹通新材因日常经营需要，在分析 2023 年度日常关联交易的执行情况基础上，预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易如下：

  1、公司拟与浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称“建德农商行”或“农商行”）发生的日常关联交易，主要为公司办理存贷款、票据贴现等业务；单日存款余额不超过 50,000.00 万元，贷款余额不超过 12,000.00 万元，单日票据贴现金额不超过 5,000.00 万元。

  2、预计 2024 年度公司与杭州湖塘配售电有限公司（以下简称“配售电公司”）发生关联交易如下：向配售电公司采购电力不超过 8,000 万元，向配售电公司出租公司厂房不超过 7.01 万元。

  公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权、3 票回避，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。鉴于公司董事长汪志荣先生配偶、公司董事陈瑶担任湖塘配售电公

    司总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的

    相关规定，关联董事汪志荣、汪志春、陈瑶在审议该议案时已回避表决。该议案

    已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

        公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十五次会议，以 3 票同意、0

    票弃权、0 票反对、0 票回避审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计

    的议案》。

        根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章

    程》相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的

    关联人将回避表决。

        （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额

                                                                          单位：万元

 关联交易类别      关联人    关联交易内容  关联交易  合同签订金额  截至披露日  上年发
                                            定价原则  或预计金额  已发生金额  生金额

向关联人采购商  杭州湖塘配售  公司向配售电  市场定价        8,000.00    1,094.82  548.26
品、接受的劳务  电有限公司  公司采购电力

向关联方出租房  杭州湖塘配售  厂房租赁费  市场定价          7.01        2.34    7.01
    产        电有限公司

        公司 2024 年拟与建德农商行发生的日常关联交易，主要为公司办理存贷款、

    票据贴现等业务；单日存款余额不超过 50,000.00 万元，贷款余额不超过 12,000.00

    万元，单日票据贴现金额不超过 5,000.00 万元。截至披露日在建德农商行存款余

    额为 4,275.85 万元，贷款余额为 0 万元，票据贴现发生金额为 0 万元。

        若关联双方 2024 年度发生单项金额较大且超过本次预算的关联交易，将根

    据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定予以

    单独履行决策审批程序。

        （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

        1、公司与浙江建德农村商业银行股份有限公司之间的交易

        （1）关联方存款情况


                                                                  单位：万元

    关联方        期初余额  本期存入  存款利息增加  本期取出  期末数

浙江建德农村商业    25,361.53  38,601.72        339.16  58,311.81  5,990.59
银行股份有限公司

  （2）关联方分红情况

                                                                  单位：万元

                            关联方                                  金额

浙江建德农村商业银行股份有限公司                                      137.65

  2、公司 2023 年度发生的日常关联交易（除农商行以外）具体情况如下：
                                                                  单位：万元

 关联          关联                  实际发生  实际发生

 交易  关联  交易  实际发  预计金  额占同类  额与预计  披露日期及索引
 类别    人  内容  生金额    额    业务比例  金额差异

                                      （%）    （%）

向 关  杭 州  公 司                                      2023 年 4 月 18 日登
联 人  湖 塘  向 配                                      载 于 巨 潮 资 讯 网
采 购  配 售  售 电                                      (www.cninfo.com.cn)
商品、 电 有  公 司  548.26  4,043.96    10.88    -86.44  《关于公司 2023 年
接 受  限 公  采 购                                      度日常关联交易预
的 劳  司    电力                                        计的公告》（公告编
务                                                        号：2023-013）

      小计          548.26  4,043.96    10.88    -86.44  -

      杭 州                                              2023 年 4 月 18 日登
向 关  湖 塘                                              载 于 巨 潮 资 讯 网
联 方  配 售  厂 房                                      (www.cninfo.com.cn)
出 租  电 有  租 赁    7.01    7.01    100.00      0.00  《关于公司 2023 年
房产  限 公  费                                          度日常关联交易预
      司                                                计的公告》（公告编
                                                          号：2023-013）

      小计            7.01    7.01    100.00      0.00  -

                    公司预计的 2023 年度与湖塘配售电公司的关联交易额度是根据
公司董事会对日常关  公司项目进度测算的，实际发生额是按照双方实际签订合同金额联交易实际发生情况  和执行进度确定，具有一定的不确定性。由于湖塘园区内屹通新与预计存在较大差异  材募投项目实施进度有所调整，报告期内，公司向湖塘配售电公
的说明              司采购电力仅用于部分产品的生产、项目施工以及主体项目试生
                    产用电，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。


                      公司预计的 2023 年度日常关联交易是根据双方可能发生交易的
 公司独立董事对日常  上限金额进行测算的，因此与实际发生金额可能存在差异。由于 关联交易实际发生情  湖塘园区内屹通新材募投项目实施进度有所调整，报告期内，报 况与预计存在较大差  告期内，公司向湖塘配售电公司采购电力仅用于部分产品的生
 异的说明            产、项目施工以及主体项目试生产用电，不存在损害公司及全体
                      股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

    二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  1、基本情况

  （1）浙江建德农村商业银行股份有限公司基本情况

  公司名称：浙江建德农村商业银行股份有限公司

  住所：浙江省建德市新安江街道江滨中路 176 号

  类型：股份有限公司（非上市）

  法定代表人：王锦芳

  注册资本：38,369.55 万元

  经营范围：经营中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的义务，经营范围以批准文件所列为准。

  股东结构：

 序号              股东名称              持股数量（万股）  持股比例（%）

  1  建德市迪旺家纺有限公司                      1,989.95            5.19

  2  杭州屹通新材料股份有限公司                  1,927.13            5.02

  3  建德市杭新土石方工程有限公司                1,926.36            5.02

  4  杭州奥立达电梯有限公司                      1,271.72            3.31

  5  建德市机械链条有限公司                      1,194.88              3.11

  6  建德市大同福利轻工助剂有限公司              1,024.62            2.67

  7  建德市耀欣针纺有限公司                      1,013.83            2.64

  8  杭州万乐工贸有限公司