宁波能源:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于宁波能源集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

【摘要】关于宁波能源集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：宁波能源集团股份有限公司审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-84711188附表2关于宁波能...

        关于宁波能源集团股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：宁波能源集团股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-84711188

附表 2

                                  关于宁波能源集团股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                              占用方与上市  上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年度  2023 年度  2023 年期

 非经营性资金占  资金占用方  公司的关联关  核算的会  初占用资金 占用累计发  占用资金  偿还累计发 末占用资金  占用形成  占用性
      用            名称          系        计科目      余额    生金额(不  的利息    生金额      余额      原因      质
                                                                    含利息)    (如有)

现控股股东、实                                                                                                              非经营
际控制人及其附                                                                                                              性占用
属企业                                                                                                                      非经营
                                                                                                                            性占用

    小计            /            /          /                                                                    /        /

前控股股东、实                                                                                                              非经营
际控制人及其附                                                                                                              性占用
属企业                                                                                                                      非经营
                                                                                                                            性占用

    小计            /            /          /                                                                    /        /

                                                                                                                            非经营
其他关联方及其                                                                                                              性占用

附属企业                                                                                                                    非经营
                                                                                                                            性占用

    小计            /            /          /                                                                    /        /

    总计            /            /          /                                                                    /        /

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年度  2023 年度  2023 年期  往来形成  往来性
      来            名称      公司的关系  核算的会  初往来资金 往来累计发  往来资金  偿还累计发 末往来资金    原因      质
                                            计科目      余额    生金额（不  的利息    生金额      余额


                                                                  含利息）  （如有）

                宁波开发投                                                                                                经营性
                资集团有限  母公司        应收账款      86.01    500.00                541.67      44.34  其他托管  往来
                公司 [注 1]

                宁波银行股  开投集团联营  应收账款      65.13    336.28                359.76      41.65  蒸汽销售  经营性
                份有限公司  企业                                                                                        往来

                宁波文化广                                                                                                经营性
                场朗豪酒店  同受一方控制  应收账款      20.52    120.46                123.43      17.55  蒸汽销售  往来
                有限公司

                中海浙江宁  开投集团联营                                                                                  经营性
                波液化天然  企业          应收账款        7.48      30.80                31.73      6.55  蒸汽销售  往来
                气有限公司

                宁波天宁物  同受一方控制  应收账款      23.83    110.77                134.60              蒸汽销售  经营性
                业有限公司                                                                                                往来

控股股东、实际  宁波天宁物  同受一方控制  应收账款                  22.00                22.00              租赁费    经营性
控制人及其附属  业有限公司                                                                                                往来
企业            宁波文化广                                                                                                经营性
                场商业管理  同受一方控制  应收账款      21.95      61.32                83.27              蒸汽销售  往来
                有限公司

                上饶宁能生                                                                                      生物质材  经营性
                物质发电有  同受一方控制  应收账款              10,119.25            10,119.25              料销售    往来
                限公司

                上饶宁能生