海大集团:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：002311证券简称：海大集团公告编号：2024-029广东海大集团股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《...

证券代码：002311        证券简称：海大集团        公告编号： 2024-029

              广东海大集团股份有限公司

  关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将广东海大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2023年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205号）核准，广东海大集团股份有限公司向社会公开发行面值总额283,000万元可转换公司债券。本公司由牵头主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年3月19日实际向社会公开发行了可转换公司债券2,830万张，每张面值100元，募集资金总额为2,830,000,000.00元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额2,810,854,230.16元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字〔2020〕440ZC0065号《验资报告》验证。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  1、以前年度已使用金额

  截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目235,526.09万元，尚未使用的金额为47,379.98万元（其中募集资金45,693.25万元，专户存储累计利息扣除手续费1,686.73万元）。


      2、本年度使用金额及当前余额

      2023年，本公司募集资金投入募投项目47,386.08万元。截至2023年12月31日，
  本公司募集资金累计投入募投项目282,912.17万元，募集资金已使用完毕。

      二、募集资金存放和管理情况

      （一）募集资金的管理情况

      为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
  和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律和规范性文件的规定，结合本公司
  实际情况，制定了《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》
  （以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020年5月11日经本公司2019年年度股东
  大会审议通过。

      根据管理制度并结合经营需要，从2020年4月起，本公司对募集资金实行专户存
  储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构招商证券股份有限公司及募集资
  金专户各银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

      2022年7月，因公司向特定对象发行A股股票的需要，决定聘请广发证券股份有
  限公司（以下简称“广发证券”）担任向特定对象发行A股股票的保荐机构，并与广
  发证券签署了保荐协议。自签署之日起，原保荐机构尚未完成的持续督导工作将由
  广发证券承接，为保障募集资金持续督导工作的正常进行，公司与保荐机构广发证
  券及募集资金专户各银行重新签署了募集资金监管协议。

      公司与上述保荐机构签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重
  大差异，三方、四方监管协议正常履行中。截至2023年12月31日，本公司均严格按
  照募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。

      （二）募集资金专户存储情况

      截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

      开户银行                银行账号          账户类别    存储余额

交通银行股份有限公司广 441161803013000391212    募集资金户          0.00
州番禺支行

招商银行股份有限公司广 120917283010802          募集资金户          0.00
州天安支行


      开户银行                银行账号          账户类别    存储余额

交通银行股份有限公司广 441161803013000391537    募集资金户          0.00
州番禺支行

招商银行股份有限公司广 120917283510201          募集资金户          0.00
州天安支行

中信银行股份有限公司广 8110901013401127337      募集资金户          0.00
州北京路支行

中信银行股份有限公司广 8110901012301131405      募集资金户          0.00
州北京路支行
中国工商银行股份有限公

司广州番禺节能科技园支 3602177619100257910      募集资金户          0.00
行

平安银行股份有限公司广 15117653920028          募集资金户          0.00
州分行营业部

招商银行股份有限公司广 120917284010301          募集资金户          0.00
州天安支行

平安银行股份有限公司广 15000103196428          募集资金户          0.00
州信源支行

平安银行股份有限公司广 15068809210060          募集资金户          0.00
州分行营业部

中国银行股份有限公司广 660072909420            募集资金户          0.00
州番禺支行

交通银行股份有限公司广 441161803013000393658    募集资金户          0.00
州番禺支行

中信银行股份有限公司广 8110901012001131135      募集资金户          0.00
州北京路支行

交通银行股份有限公司广 441161803013000391461    募集资金户          0.00
州番禺支行

交通银行股份有限公司广 441161803013000825712    募集资金户          0.00
州番禺支行
中国工商银行股份有限公

司广州番禺节能科技园支 3602177619100277296      募集资金户          0.00
行


      开户银行                银行账号          账户类别    存储余额

中信银行股份有限公司广 8110901012701538894      募集资金户          0.00
州番禺支行

中信银行股份有限公司广 8110901012701538822      募集资金户          0.00
州番禺支行

中信银行股份有限公司广 8110901013601538778      募集资金户          0.00
州番禺支行

中信银行股份有限公司广 8110901013401538780      募集资金户          0.00
州番禺支行

中信银行股份有限公司广 8110901012701539568      募集资金户          0.00
州番禺支行

汇丰银行（中国）有限公司 929001543021            募集资金户          0.00
广州番禺支行（注）

交通银行股份有限公司广 441161803013000510938    募集资金户          0.00
州番禺支行（注）

合  计                                                                0.00

      截至2023年12月31日，已计入募集资金专户利息收入1,827.75万元（其中2023年
  年度利息收入7.10万元），已扣除手续费25.35万元（其中2023年年度手续费0.77万
  元），2023年将节余资金转为永久性补充流动资金1.01万元（其中0.01万元为单位折
  算尾数差异）。

      注：汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支行开立的929001543021专户主要用
  于接收可转换公司债券募集资金，交通银行股份有限公司广州番禺支行开立的
  441161803013000510938专户主要用于募集资金现金管理，其他为项目专户，目前均
  已销户。

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2023年年度募集资金使用情况对照表。
      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      本公司分别于2021年2月3日、2022年12月28日和2023年10月9日，经2021年第一
  次临时股东大会、2022年第五次临时股东大会和2023年第四次临时股东大会决议，
变更募集资金投资项目。本年度变更募集资金投资项目情况详见附件2：2023年年度变更募集资金投资项目情况表。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件：

  1、2023年年度募集资金使用情况对照表

  2、2023年年度变更募集资金投资项目情况表

                                          广东海大集团股份有限公司董事会
                                              二 O 二四年四月二十三日


  附表 1：

                                          2023 年年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                            单位：万元

募集资金总额                                                  283,000.00  本年度投入募集资金总额                                  47,386.08

报告期内变更用途的募集资金总额                                  6,079.28

累计变更用途的募集资金总额                                    79,823.52  已累计投入募集资金总额                                  282,912.17
累计变更用途的募集资金总额比例                                  28.21%

                            是否                                                                                                    项目
                            已变