钢研高纳:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：300034证券简称：钢研高纳公告编号：2024-024北京钢研高纳科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈...

证券代码：300034              证券简称：钢研高纳            公告编号：2024-024
              北京钢研高纳科技股份有限公司

 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日
召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、本次综合授信事项概述

  为保证公司 2024 年资金流动性，支持公司业务发展，公司拟向金融机构申请总额度为不超过 52.4 亿元的综合授信，公司本部授信方式为信用授信，子公司授信方式为担保、抵押或信用授信。最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

  综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

  公司本部授信总额度不超过 19 亿元，子公司共计不超过 33.4 亿元。

  1、公司本部（含涿州分公司）拟向相关银行申请综合授信额度的情况如下：

  序号      主体            银行            期限      额度  授信方式

                            工商银行北京新街口

    1        钢研高纳                                1 年        3 亿    信用

                                  支行

    2        钢研高纳      浦发银行北京分行        1 年        2 亿    信用

    3        钢研高纳      华夏银行北京分行        1 年        3 亿    信用

                                                      2 年

    4        钢研高纳      中信银行北京分行                    3 亿    信用

                                                  （剩余 1 年）

    5        钢研高纳      北京银行中轴路支行      1 年        2 亿    信用


    6        钢研高纳      招商银行双榆树支行      1 年        3 亿    信用

                            光大银行首体南路支

    7        钢研高纳                                1 年        2 亿    信用

                                    行

    8    钢研高纳涿州分    中信银行北京分行        1 年        1 亿  担保信用

  2、河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）（含德凯北京分公司其子公司青岛钢研德凯精铸有限公司（以下简称“青岛精铸））拟向银行机构申请综合授信额度为不超过 15.8 亿元，具体情况如下：

  序号        主体              银行              期限        额度    担保方式

    1        河北德凯            交通银行            1 年        4 亿      信用

    2        河北德凯            工商银行            10 年      2.8 亿  担保信用

    3        河北德凯            工商银行            1 年        2 亿      信用

                                                      2 年

    4        河北德凯            中信银行                        2 亿      信用

                                                  （剩余 1 年）

    5        河北德凯            北京银行            1 年        2 亿      信用

    6        青岛精铸            工商银行            1 年        1 亿    担保信用

    7        青岛精铸            中国银行            1 年        1 亿    担保信用

    8    河北德凯北京分        中信银行            1 年        1 亿      信用

  3、青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）拟向银行机构申请综合授信额度为不超过 13.4 亿元；

  序号        主体                银行            期限      额度    担保方式

    1      青岛新力通          工商银行            3 年      3.5 亿    担保信用

    2      青岛新力通          工商银行            8 年      1.5 亿    抵押信用

    3      青岛新力通          中国银行            3 年      2 亿    担保信用

    4      青岛新力通          建设银行            1 年      1 亿      信用

    5      青岛新力通          农业银行            1 年      2 亿      信用

    6      青岛新力通          兴业银行            1 年      0.4 亿      信用

    7      青岛新力通          中信银行            1 年      2 亿      信用

    8      青岛新力通          招商银行            1 年      1 亿      信用

  4、西安钢研高纳航空部件有限公司（以下简称“西安高纳”）拟向银行机构

          申请综合授信额度为不超过 1.2 亿元；

              序号        主体              银行            期限      额度      担保方式

                1        西安高纳          工商银行          1 年      0.6 亿    抵押信用

                2        西安高纳          中国银行          1 年      0.6 亿    抵押信用

              5、四川钢研高纳锻造有限责任公司（以下简称“四川高纳”）拟向银行机构

          申请综合授信额度为不超过 1.5 亿元。

                序号        主体                银行            期限      额度    担保方式

                1        四川高纳            工商银行            1 年      0.5 亿    担保信用

                2        四川高纳            中信银行            1 年      1 亿    担保信用

              6、辽宁钢研高纳智能制造有限公司（以下简称“辽宁高纳”）拟向银行机构

          申请综合授信额度为不超过 1.5 亿元。

                序号        主体                银行            期限      额度    担保方式

                1        辽宁高纳            工商银行            1 年      0.5 亿    担保信用

                2        辽宁高纳            招商银行            1 年      1 亿    担保信用

              二、公司整体对外担保额度预计情况概述

              为满足公司及子公司业务发展及日常经营资金需求，结合公司及子公司 2023

          年度担保实施情况，公司 2024 年预计为控股及全资子公司提供担保的担保金额

          不超过 6 亿元，其中为资产负债率大于 70%的全资子公司提供担保额度不超过人

          民币 1.5 亿元，为资产负债率小于 70%的控股及全资子公司提供担保额度不超过

          人民币 4.5 亿元，本次担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通

          过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该担保额度预计范围仅包括新

          增担保，担保额度在有效期内可循环使用。具体详见下表：

          分类                                被担保方  截至目前              担保额度占上

 担保                被担保方    担保方持股  最近一期  担保余额  本次新增担  市公司最近一  是否关
 方                                  比例    资产负债  （亿元）    保额度    期净资产比例  联担保
                                                  率

                  河北德凯          80%        59%        2.8

      资产负债                                                      不超过 4.5

钢研  率小于    青岛新力通        65%        63%        0.8      亿元        12.07%      否
高纳  70%

                  辽宁高纳          100%        -          0


资产负债