拓普集团:拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

【摘要】证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2024-044转债代码：113061转债简称：拓普转债宁波拓普集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈...

证券代码：601689        证券简称：拓普集团        公告编号：2024-044
转债代码：113061        转债简称：拓普转债

                宁波拓普集团股份有限公司

      关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   拟使用最高额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金，期
  限不超过12个月。
   本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，须经股东大会审议通过且于2024
  年6月30日之后方可实施，以确保审议程序与前次补充流动资金授权实施期
  限合规、有序衔接。

    一、募集资金的基本情况

  （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]102号文核准，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日完成非公开发行股票78,477,758股，每股发行价格为30.52元，募集资金总额为2,395,141,174.16元，扣除发行费用34,712,005.07元后，募集资金净额为 2,360,429,169.09元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10536号）。

  （二）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1982号文核准，公司于2021年2月完成非公开发行股票47,058,823股，每股发行价格为42.50元，募集资金总额为1,999,999,977.50元，扣除发行费用21,582,130.76元后，募集资金净额为 1,978,417,846.74元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10047号）。

  （三）经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]830号文核准，公司于2022
年7月完成公开发行可转换公司债券25,000,000张，每张面值为100元，募集资金总额为2,500,000,000.00元，扣除发行费用11,027,358.47元后，募集资金净额为2,488,972,641.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF10923号）。

  （四）经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1443号文批复，公司于2024年1月完成向特定对象发行A股股票60,726,104股，每股发行价格为57.88元。公司该次募集资金总额为3,514,826,899.52元，扣除发行费用16,389,101.09元（不含增值税）后，募集资金净额为3,498,437,798.43元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF10029号）

  （五）前次补充流动资金及归还情况

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波拓普集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2023年度）》（信会师报字[2024]第ZF10324号）确认，公司前次补充流动资金及归还情况如下：

  1、2022年4月13日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟使用最高不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金额度补充流动资金，使用期限自2022年7月1日起至2023年6月30日止。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2022年5月19日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司于2022年7月使用金额为
10,000万元，并于2023年1月将补充流动资金的募集资金人民币10,000万元全部归还至募集资金账户。

  2、2022年8月12日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》，公司拟新增最高不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金额度补充流动资金，使用期限自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至2023年6月30日止。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。公司于2022年8月使用金额为20,000万元，并于2023年6月将补充流动资金的募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金账户。

  3、2023年4月17日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟新增最高不超过人民币
50,000万元的暂时闲置募集资金额度补充流动资金，使用期限自2023年7月1日起至2024年6月30日止。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。公司于2023年7月使用金额为30,000万元，此笔暂时闲置募集资金仍处于临时补充流动资金状态，将在到期日之前归还。

  4、2024年1月29日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案》，公司拟新增最高额度不超过人民币
80,000元的暂时闲置暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自议案通过股东大会之日起至2024年6月30日止。公司监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2024年2月19日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案》。本次新增闲置募集资金补充流动资金额度后，公司实际尚未使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。

    二、募集资金投资项目的基本情况

  （一）根据《拓普集团 2016 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，公司该次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

 序号                  项目名称                  拟投入募集资金金额（万元）

  1    汽车智能刹车系统项目                                        196,174.00

  2    汽车电子真空泵项目                                          43,340.12

                    合计                                          239,514.12

  （二）根据《拓普集团 2020 年非公开发行股票预案》，公司该次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

 序号                  项目名称                  拟投入募集资金金额（万元）

  1    汽车轻量化底盘系统项目                                      200,000.00

 1.1  杭州湾二期轻量化底盘系统模块项目                            94,075.00

 1.2  湖南工厂轻量化底盘系统模块项目                              105,925.00

                    合计                                          200,000.00

  （三）根据《拓普集团公开发行可转换公司债券预案》，公司该次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

 序号                  项目名称                  拟投入募集资金金额（万元）

  1    年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目                          72,133.99

  2    年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目                          177,866.01

                    合计                                          250,000.00

  （四）根据根据《拓普集团关于 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告》、《拓普集团关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

                                  投资总额（万  调整前拟投入募  调整后拟投入
序号          项目名称              元）          集资金        募集资金
                                                    （万元）      （万元）

      重庆年产 120 万套轻量化底盘

 1  系统和 60 万套汽车内饰功能    120,000.00        60,000.00      60,000.00
      件项目

 2  宁波前湾年产 220 万套轻量化    156,297.38        75,000.00      75,000.00
      底盘系统项目

 3  宁波前湾年产 50 万套汽车内      28,586.10        10,000.00      10,000.00
      饰功能件项目

      宁波前湾年产 110 万套汽车内

 4  饰功能件项目和年产 130 万套    203,610.72      100,000.00      100,000.00
      热管理系统项目

 5  宁波前湾年产 160 万套轻量化    114,648.87        50,000.00      50,000.00
      底盘系统项目

      安徽寿县年产 30 万套轻量化

 6  底盘系统项目和年产 50 万套      48,730.39        35,000.00      19,843.78
      汽车内饰功能件项目

      湖州长兴年产 80 万套轻量化

 7  底盘系统项目和年产 40 万套      81,556.29        50,000.00      15,000.00
      汽车内饰功能件系统项目

 8  智能驾驶研发中心项目            30,000.00        20,000.00      20,000.00

                  合计              783,429.75      400,000.00      349,843.78

  （五）募投项目专户余额、已累计投资数额、工程进度情况

  1、募集资金专户余额

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波拓普集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2023年度）》（信会师报字[2024]第ZF10324号）确认：

  （1）截至2023年12月31日，公司2017年5月完成的非公开发行募集资金专户余额如下：

                    明细                                        金额(元)

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                                45,626,137.21

减：2023 年度使用                                                                40,570,247.32

加：2023 年存款利息收入减支付的银行手续费