新华网:新华网股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2024-029新华网股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：603888          证券简称：新华网      公告编号：2024-029
              新华网股份有限公司

  关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的

                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到位时间

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936股，每股发行价格为人民币 27.69 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币 1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后，净募集资
金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位。经
由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞
华验字【2016】01520010 号验资报告。

  （二）以前年度已使用金额

  2016 年至 2022 年，公司累计已使用募集资金 555,103,734.70 元，尚未使
用募集资金总额为 824,781,951.40 元，手续费支出 38,392.75 元，实现理财收
益及利息收入 148,693,252.26 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项
账户内余额 503,436,810.91 元，另使用闲置募集资金投资理财产品的金额为470,000,000 元。

  （三）报告期内使用金额及当前余额

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为人民币
919,157,690.93 元。明细如下表：


序号                      项目                          金额（人民币元）

 1  截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额                  503,436,810.91

 2  加：临时补充流动资金收回                                            0.00

 3  加：收回上期使用闲置募集资金投资理财产品金额                470,000,000.00

 4  减：按募集资金投资项目累计使用的募集资金金额                77,481,495.27

 5  减：累计使用的超募资金金额                                          0.00

 6  减：手续费支出                                                  6,062.13

 7  减：使用闲置募集资金投资理财产品金额                                0.00

 8  加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金                    23,208,437.42

 9  减：临时补充流动资金                                                0.00

 10  截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额                  919,157,690.93

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

  （二）募集资金三方监管协议情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2016 年 10 月，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017 年 7 月，公司和新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017 年 9 月，
公司和新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年 1 月，公司与南京银行股份有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

  （三）募集资金专项账户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户具体存放情况如下：

                                                          单位：万元

      公司                开户银行              银行账号          期末余额

新华网股份有限公司  中国建设银行股份有限公

                    司北京东方广场支行      11050160590000000561          965.02

                    南京银行股份有限公司北

新华网股份有限公司  京分行营业部            0506230000000336000001      43,333.03

新华网股份有限公司  南京银行股份有限公司北

                    京分行营业部            0506230000000336000002      35,148.58

                    南京银行股份有限公司北

新华网股份有限公司  京分行营业部            0506230000000336000003        6,667.96

新华网股份有限公司  南京银行股份有限公司北

                    京分行营业部            0506230000000336000004        4,874.36

                    中国建设银行股份有限公

新华网四川有限公司  司成都高新支行          51050140613700001360          127.85

新华网江苏有限公司  中国建设银行股份有限公

                    司南京建邺支行          32050159890000000194          253.84

                    中国建设银行股份有限公

新华网广东有限公司  司广州直属支行          44050158330300000475          545.13

                              合计                                      91,915.77

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募集资金先期投入及置换情况


  报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，并在决议有效期内公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动使用。

  上述事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和第十八次会议、及第四届监事会第十五次会议和第十次会议审议通过，履行了必要的审议程序。保荐机构
已于 2023 年 10 月 26 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有
限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


  （五）截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已到期理财产品报告期内具体实施及收益情况如下表：

 开始时间  到期时间                  产品名称                  产品类型    实际年化      认购金额      实际收益      赎回
                                                                            收益率（%）  （人民币元）  （人民币元）    情况

2022-11-04  2023-02-01  单位结构性存款 2022 年第 45 期 63 号 89 天  结构性存款      3.00      470,000,000.00  3,485,833.34  已赎回

2023-02-03  2023-04-24  单位结构性存款 2023 年第 5 期 71 号 80 天  结构性存款      3.08      450,000,000.00  3,080,000.00  已赎回

2023-04-26  2023-05-26  单位结构性存款 2023 年第 17 期 88 号 30 天  结构性存款      3.00      310,000,000.00    775,000.00  已赎回

2023-04-26  2023-07-26  单位结构性存款 2023 年第 17 期 89 号 91 天  结构性存款      3.00      140,000,000.00  1,061,666.67  已赎回

2023-08-04  2023-10-26  单位结构性存款 2023 年第 31 期 78 号 83 天  结构性存款      2.90      130,000,000.00    869,194.45  已赎回

2023-11-08  2023-12-29  单位结构性存款 2023 年第 45 期 69 号 51 天  结构性存款      2.95      127,000,000.00    530,754.16  已赎回

                                          合计